Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Objetivo de Inversión
El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 95% de su activo en Instrumentos de Deuda, de los cuales a lo menos un 70% corresponderá a Instrumentos de Deuda Latinoamericanos, según tales términos se definen más adelante. Lo anterior, sin perjuicio que tales instrumentos no posean clasificación de riesgo o tengan una clasificación de riesgo “High Yield”, entendiéndose por tal, aquella inferior a la categoría BBB- o Baa3.
Evolución valor cuota en base a 100
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Liquidez y Condiciones
Suscripciones: Diarias
Disminución de capital: Se materializará trimestralmente (marzo, junio, septiembre y diciembre) en la que se restituirá a los Aportantes que opten por concurrir a ella, hasta el 5% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo
Remuneración Fija Serie A: Hasta 1,4875%, IVA incluido. No aplica remuneración variable
Remuneración Fija Serie I: Hasta un 0,8497% IVA incluido. No aplica remuneración variable
Remuneración Fija Serie E: Hasta un 1,25% (exento de IVA). No aplica remuneración variable
Información General
Fecha de Inicio: 10 de Octubre de 2019
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago (CLP): Serie A: CFICLHUA-E, Serie I: CFICLHUI-E, Serie E: CFICLHUE-E
Código Bolsa Santiago (USD): Serie A: CFI-CLHUAE, Serie I: CFI-CLHUIE, Serie E: CFI-CLHUEE
Ticker Bloomberg: Serie A: COFDIAU CI Equity, Serie I: FIGLHYI CI Equity, Serie E: FIGLHYE CI Equity
Moneda: USD
Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: DCV
Custodia Internacional: BNP Paribas.
Auditores Externos: Surlatina Auditores Ltda.
Documentos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.
Comentario Trimestral
Movimientos de la FED Fund rate, decisiones de los Bancos Centrales respecto a la política monetaria y revisiones al crecimiento global continúan siendo las principales fuentes de volatilidad en nuestra clase de activos.
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