Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Objetivo de Inversión
El objeto del Fondo es invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho Índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.
Evolución valor cuota en base a 100
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Liquidez y Condiciones
Suscripciones: Diarias.
Disminución de Capital: Mensuales hasta el 2% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo en cada parcialidad
Remuneración Fija Serie A: Hasta un 1,7850% (IVA incluido)
Remuneración Fija Serie B: Hasta un 0,8925% (IVA incluido)
Remuneración Fija Serie I: Hasta un 0,5950% (IVA incluido)
Información General
Fecha de inicio Fondo: 23 de Octubre de 1996
Domicilio: Chile
Código Bloomberg: Serie A: CGSCHAX CI, Serie B: CGSCHBX CI, Serie I: CGSCHIX CI
Código Bolsa de Santiago: Serie A: CFICGSCH-A, Serie B: CFICGSCH-B, Serie I: CFICGSCH-I
Moneda: Peso Chileno
Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: DCV
Custodia Internacional: N/A
Auditores Externos: Surlatina
Documentos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.
Comentario Trimestral
La bolsa chilena registró un desempeño positivo durante el primer trimestre del 2024, cerrando el IPSA en el trimestre con una rentabilidad de 7,2% y acumulando en los últimos doce meses un retorno de 24,7%.
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