Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Objetivo de Inversión
El Fondo tiene por objeto principal invertir al menos un 95% de sus activos en los fondos extranjeros Global Investors Series plc (GIS PIMCO), administrados todos por PIMCO Global Advisors Limited o las sociedades a las que se les haya encomendado legalmente dicha función.
Evolución valor cuota en base a 100
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PORTFOLIO MANAGER
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Liquidez y Condiciones
Pago Rescates: Hasta 11 días corridos (Ver nota sobre rescates de montos significativos)
Remuneración Fija Serie A: Hasta 0,87% anual IVA incluido. No aplica remuneración variable.
Remuneración Fija Serie B: Hasta 0,12% anual IVA incluido. No aplica remuneración variable.
Remuneración Fija Serie C: Hasta 0,47% anual IVA incluido. No aplica remuneración variable.
Remuneración Fija Serie D: Hasta 1,19% Anual IVA incluido. No aplica remuneración variable.
Remuneración Fija Serie E: Hasta 0,18% Anual IVA incluido. No aplica remuneración variable.
Remuneración Fija Serie F: Hasta 0,68% Anual IVA incluido. No aplica remuneración variable.
Información General
Fecha de Inicio: 31 de agosto de 2016.
Domicilio: Chile.
Código Bloomberg: Serie A: FICGCUA, Serie B: FICGCUB, Serie C:FICGCUC
Código Bolsa Santiago (CLP): Serie A: CFIGCUA-E, Serie B: CFIGCUB-E, Serie C: CFIGCUC-E, Serie CG: CFIGCUCG-E
Código Bolsa Santiago (USD): Serie A: CFI-GCUAE, Serie B: CFI-GCUBE, Serie C: CFI-GCUCE
Moneda: Dólar EEUU
Administrador de Cartera: Pacific Investment Management Company LLC
Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Custodia Internacional: State Street
Custodia Nacional: N/A
Auditores Externos: Grant Thornton Chile SpA
Código Bolsa Santiago (CLP): Serie A: CFICGGCUA, Serie B: CFICGGCUB, Serie C: CFICGGCUC, Serie D: CFICGGCUD, Serie E: CFICGGCUE, Serie F: CFICGGCUF
Código Bolsa Santiago (USD): Serie A: CFI-CGGCUA, Serie B: CFI-CGGCUB, Serie C: CFI-CGGCUC, Serie D: CFI-CGGCUD, Serie E: CFI-CGGCUE, Serie F: CFI-CGGCUF
Documentos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.
Nota rescates por montos significativos: En caso que en un mismo día, un aportante del Fondo solicite uno o varios rescates que en conjunto alcancen montos que representen un porcentaje igual o superior a un 30% del valor del patrimonio del Fondo, calculado al día anterior a la fecha de solicitud del rescate, dichos rescates podrán ser pagados dentro del plazo de 40 días corridos contados desde la fecha en que se solicitó el rescate.
Comentario Trimestral
Los mercados de renta fija experimentaron un último trimestre positivo a través de todos los sub asset classes. Estos fueron impulsados por las expectativas de recortes tempranos de los bancos centrales, la compresión de spreads y un dólar más débil.
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