Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Objetivo de Inversión
El objetivo del Fondo será invertir en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado “Ninety One Global Strategy Fund – Latin American Equity Fund, el cual tiene por objeto invertir al menos un 90% de sus recursos en instrumentos de capitalización emitidos por emisores latinoamericanos o por emisores cuyos activos u operaciones se encuentren o sean desarrollados de manera significativa en países latinoamericanos.
Evolución valor cuota en base a 100
al (-)
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Liquidez y Condiciones
Suscripciones: Diarias
Rescates: Diarios, hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas, con pago en no menos de 15 días corridos (ver Nota de rescates por montos significativos)
Remuneración Fija Serie A: Hasta un 1,785% (IVA incluido). No aplica remuneración variable
Remuneración Fija Serie B: Hasta un 1,19% (IVA incluido). No aplica remuneración variable
Información General
Fecha de Inicio: 23 de noviembre de 2017.
Domicilio: Chile.
Código Bolsa de Santiago (CLP): Serie A: CFICGLEA-E, Serie B: CFICGLEB-E
Código Bolsa Santiago (USD): Serie A: CFI-CGLEAE, Serie B: CFI-CGLEBE
Moneda: USD
Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: N/A
Custodia Internacional: BNP
Auditores Externos: Grant Thornton Chile SpA
Documentos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.
Nota rescates por montos significativos: En caso que, en un mismo día, un Aportante del Fondo solicite uno o varios rescates que en conjunto alcancen montos que representen un porcentaje igual o superior a un 10% del valor del patrimonio del Fondo, calculado al día anterior a la fecha de solicitud del rescate, dichos rescates podrán ser pagados dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la fecha en que se solicitó el rescate.
Comentario Trimestral
Durante el tercer trimestre del año el fondo tuvo un retorno de 4,41% (2). Con respecto a sectores, los principales contribuyentes al rendimiento del fondo subyacente(3) fueron emisores en los sectores Industrials e Information Technology; mientras que los mayores detractores relativos fueron posiciones en los sectores de Utilities y Consumer Staples. Con respecto a nuestras posiciones, el fondo subyacente se benefició de su exposición a Alfa SAB de CV y Embraer SA, los principales detractores del fondo subyacente fueron Enel Chile SA y Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV.
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