Desarrollo Argentino I
Objetivo del Fondo
El fondo DESARROLLO ARGENTINO I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA ECONOMÍA REAL tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en instrumentos financieros y valores negociables de renta variable y fija destinados al financiamiento de proyectos productivos de economías regionales e infraestructura de la República Argentina.
Evolución valor cuota
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Liquidez y Condiciones
Liquidez: 2 días hábiles
Suscripción y Rescates: Diario
Información General
Fecha de Inicio: Agosto de 2004
Fecha de Renovación: Octubre de 2010
Domicilio: Argentina
Código Bloomberg: COMPACA AR (Clase A), COMPACB AR (Clase B), COMPACC AR (Clase C)
Moneda: Peso Argentino (AR$)
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I
Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Auditores Externos: Brea Solans & Asociados
Honorarios Cuotaparte A: Sociedad Gerente 3,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte B: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte C: Sociedad Gerente 1,75% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte D: Sociedad Gerente 3,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte E: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte F: Sociedad Gerente 1,75% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Comentario Mensual
El 68,2% de la cartera está invertido en activos Hard-USD. Un 19,5% adicional se compone de activos USD-Linked. Los 5 principales créditos son: Pan American Energy (20,0%), Provincia de Córdoba (PDCAR) (19,1%), YPF (14,1%), Pampa Energía (14,0%) y Provincia de Santa Fe (7,4%). El rendimiento mensual directo del Fondo fue de 12,3% y anualizado de 144,3% (medido en Pesos). La TIR es de 75,7% en Pesos y la duration de 2,6 años.