Compass Renta Fija III
Objetivo del Fondo
El Fondo COMPASS RENTA FIJA III FCI tiene como objetivo invertir predominantemente en instrumentos de deuda con cláusula de ajuste USD-Linked, pudiendo incorporar minoritariamente posiciones en derivados de moneda asociados a activos en pesos.
Evolución valor cuota
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Liquidez y Condiciones
Liquidez: 2 días hábiles
Suscripción y Rescates: Diario
Información General
Fecha de Inicio: 13 de Diciembre de 2012
Fecha de Renovación: 13 de Diciembre de 2012
Domicilio: Argentina
Código Bloomberg: COMUSAA AR (Clase A), COMUSAB AR (Clase B), COMUSAC AR (Clase C)
Moneda: Peso Argentino (AR$)
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I
Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Auditores Externos: Brea Solans & Asociados
Honorarios Cuotaparte A: Sociedad Gerente 3,25% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte B: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte C: Sociedad Gerente 1,80% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte D: Sociedad Gerente 3,25% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte E: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte F: Sociedad Gerente 1,80% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Comisión de Ingreso/Egreso: No posee
Documentos
La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en fondos comunes de inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Usted deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus asesores. La información provista en este sitio web sólo aplica a residentes en la República Argentina, no debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción.
Los rendimientos pasados no deben ser tomados como garantía o estimación de rendimientos futuros.
Comentario Mensual
El FX Oficial sigue corriendo detrás de la nominalidad, al 2,1% directo o 24,8% anualizado y por lo tanto, se continúa apreciando agresivamente en términos reales. Solo que esta vez, lo hizo a la par que los FX implícitos se reanimaron, resultando en una ampliación de la brecha significativa, si bien, desde niveles de partida muy reducidos. Los instrumentos con ajuste USD-Linked (bonos y pagarés) explican el 44,7% del total. La porción de USD-Linked sintético aumenta participación al 8,7% del PN. Considerando las ON USD-Linked, los Soberano (1) y Provincial (1) USD-Linked y el USD-Linked Sintético, el Spread nominal sobre Devaluación es 1,3% para 8,8 meses de duration. Y ganan representación los activos Hard-USD (por efecto de rescates netos) al 51,4% de la cartera. El rendimiento mensual directo fue de 8,7% o de 102,2% anualizado. En la cartera general, la TIR es de 74,9% y la duration de 1,4 años.