Compass Ahorro
Objetivo del Fondo
El fondo COMPASS AHORRO FCI busca obtener una rentabilidad superior a la tasa Badlar mediante las distintas alternativas de inversión en activos denominados en pesos de corto plazo (Ledes / CER / Badlar).
Evolución valor cuota
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Liquidez y Condiciones
Liquidez: 1 día hábil (T+1)
Suscripción y Rescates: Diario
Información General
Fecha de Inicio: Octubre de 2010
Domicilio: Argentina
Código Bloomberg: COMPEUA AR (Clase A), COMPEUB AR (Clase B), COMPEUC AR (Clase C)
Moneda: Peso Argentino (AR$)
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I
Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Auditores Externos: Brea Solans & Asociados
Honorarios Cuotaparte A: Sociedad Gerente 3,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte B: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte C: Sociedad Gerente 1,85% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte D: Sociedad Gerente 3,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte E: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte F: Sociedad Gerente 1,85% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Documentos
La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en fondos comunes de inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Usted deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus asesores. La información provista en este sitio web sólo aplica a residentes en la República Argentina, no debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción.
Los rendimientos pasados no deben ser tomados como garantía o estimación de rendimientos futuros.
Comentario Mensual
La renta fija soberana en Pesos se tomó un descanso en mayo. La proliferación sucesiva de recortes en las tasas oficiales de referencia, siempre ubicándose por delante de las expectativas del mercado, finalmente parece haber alcanzado niveles difíciles de quebrar. Las decisiones de postergar actualizaciones tarifarias por inflación remiten a épocas pasadas. Repetirlas iría en contra de los objetivos planteados. En ese marco, los Soberanos que ajustan por CER explican el 57,9% del PN, con spread medio nominal del -16,5% y duration de 6,8 meses, seguidos por los Soberanos a Tasa Fija, con el 40,8% de la cartera, con una TNA promedio de 44,5% y duration de 4,3 meses. El PN se ubica en $ 23.872,4 millones. El rendimiento mensual directo fue de 4,5% o 52,4% en términos anualizados. La TIR de la cartera es del 47,1% y su duration total de 106,0 días.