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Compass Renta Fija LATAM

Objetivo del Fondo

El fondo COMPASS RENTA FIJA FCI tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en instrumentos de renta fija de América Latina y en menor medida de otros mercados.

Evolución valor cuota
RENDIMIENTOS (%)
al (-)
MTD
YTD
3 meses
1 año
3 años
2024
Desde el inicio
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Compass Renta Fija LATAM
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Liquidez y Condiciones

Liquidez: 2 días hábiles

Suscripción y Rescates: Diario

Información General

Fecha de Inicio: Marzo de 1999

Domicilio: Argentina

Código Bloomberg: COMREFA AR (Clase A), COMREFB AR (Clase B), COMREFC AR (Clase C)

Moneda: Dólar (USD)

Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I  

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.

Auditores Externos: Brea Solans & Asociados

Honorarios Cuotaparte A: Sociedad Gerente 2,40% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte B: Sociedad Gerente 1,35% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte C: Sociedad Gerente 1,10% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte D: Sociedad Gerente 2,40% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte E: Sociedad Gerente 1,35% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte F: Sociedad Gerente 1,10% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Documentos

2022-01-17_Hecho Relevante Feriado S 220117.pdf 2022-05-23_Hecho Relevante Feriado S 220530.pdf 2022-06-27_Hecho Relevante Feriado S 220704.pdf 2022-08-29_Hecho Relevante Feriado S 220905.pdf 2022-11-04_Hecho Relevante Feriado S 221111.pdf 2022-11-17_Hecho Relevante Feriado S 221124.pdf 2022-12-19_Hecho Relevante Feriado S 221226.pdf 2022-12-29_Hecho Relevante Feriado S 230102.pdf 2023-01-09_Hecho Relevante Feriado S 230116.pdf 2023-01-10_Hecho Relevante (Nuevos Horarios)_230110.pdf 2023-05-22_Hecho Relevante Feriado S 230522.pdf 2023-06-27_Hecho Relevante Feriado S 230704.pdf 2023-07-18_Hecho Relevante (Fees RF - Liquidez)_230718.pdf 2023-08-28_Hecho Relevante Feriado S 230904.pdf 2023-11-16_Hecho Relevante Feriado S 231123.pdf 2023-12-22_Hecho Relevante (Fees Fondos)_231222.pdf 2024-01-08_Hecho Relevante Feriado S 240115.pdf 2024-05-20_Hecho Relevante Feriado S 240527.pdf 2024-06-04_Hecho Relevante (cambio plazo de liquidacion de rescates).pdf 2024-06-12_Hecho Relevante Feriado S 240619.pdf 2024-08-22 - HR DDJJ Aprobación Adendas - Investis - Copia.pdf 2024-09-02_Hecho Relevante Feriado S 240902..pdf 2024-10-07_Hecho Relevante Feriado S 241014.pdf 2024-11-04_Hecho Relevante Feriado S 241111.pdf 2025-01-15_Hecho Relevante Feriado S 250120.pdf Hecho Relevante Feriado S 200421.pdf Hecho Relevante Feriado S 210118 USA.pdf Hecho Relevante Feriado S 210531.pdf Hecho Relevante Feriado S 210705.pdf Hecho Relevante Feriado S 210906.pdf Hecho Relevante Feriado S 211111.pdf Hecho Relevante RG835 20200424.pdf
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La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en fondos comunes de inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Usted deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus asesores. La información provista en este sitio web sólo aplica a residentes en la República Argentina, no debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción.

Los rendimientos pasados no deben ser tomados como garantía o estimación de rendimientos futuros.