Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Objetivo de Inversión
El objetivo del Fondo será invertir en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado “Ninety One Global Strategy Fund – Latin American Corporate Debt Fund” (el “Fondo Extranjero”), el cual deberá invertir a lo menos un 70% de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por emisores latinoamericanos.
Evolución valor cuota
al (-)
(-)
() -
Liquidez y Condiciones
Suscripciones: Diarias
Rescates: Plazo máximo de 30 días corridos siguientes a la solicitud de rescate o el día hábil siguiente en caso que el último día de dicho plazo
sea sábado, domingo o festivo (ver Nota de rescates por montos significativos)
Remuneración Fija Serie A: Hasta 0,65% anual IVA incluido. No aplica remuneración variable
Remuneración Fija Serie B: Hasta 0,15% anual IVA incluido. No aplica remuneración variable
Información General
Fecha de Inicio: 05 de diciembre de 2014
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): Serie A: CFICLCDA-E, Serie B: CFICLCDB-E
Código Bolsa Santiago (USD): Serie A: CFI-CLCDAE, Serie B: CFI-CLCDBE
Moneda: USD
Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: N/A
Custodia Internacional: Pershing
Auditores Externos: Grant Thornton Chile SpA
Documentos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.
Nota rescates por montos significativos: En caso que, en un mismo día, un Aportante del Fondo solicite uno o varios rescates que en conjunto alcancen montos que representen un porcentaje igual o superior a un 10% del valor del patrimonio del Fondo, calculado al día anterior a la fecha de solicitud del rescate, dichos rescates podrán ser pagados dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la fecha en que se solicitó el rescate.
Comentario Trimestral
El recorte de 50bps por parte de la FED marcó el fin del ciclo de ajuste monetario y se espera que a medida que se consoliden los recortes se estabilicen los mercados, dando soporte a Emerging Markets y en especial a Latinoamérica. Sin embargo, en la medida que nos acercamos a las elecciones en EEUU, va a ser importante entender cómo va a actuar el nuevo presidente electo respecto al déficit fiscal del país, y cómo va a reaccionar a los riesgos geopolíticos y un comercio menos globalizado.
Descargar