VC Bonos Corporativos Latam I FMIV
Objetivo de Inversión
Fondo Mutuo de Instrumentos de Deuda de Largo Plazo, invierte en instrumentos representativos de deuda emitidos por emisores corporativos de América Latina. El promedio de duración del portafolio es de 4 años aproximadamente.
Evolución valor cuota
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* Las rentabilidades para los períodos superiores a un año se encuentran calculados en términos anualizados.
* La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.
* Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Liquidez y Condiciones
Suscripciones: Diarias
Plazo mínimo de permanencia: 180 días
Período de suscripción: 180 días calendarios contados desde el inicio del fondo
Rescates: Diarios, con pago hasta T+2 días útiles, con valor cuota del día útil anterior a la solicitud. Para rescates significativos (rescates del fondo que superen los USD 100,000) el plazo de pago será hasta T+10 días útiles.
Comisión de rescate: 1,50% + IGV para los años 1-2, 1,00% + IGV para los años 3, 4 y 5.
Serie A: Hasta 0,85% + IGV | Aportes en los primeros 90 días del período de suscripción.
Serie B: Hasta 0,95% + IGV | Aportes en los últimos 90 días del período de suscripción.
Serie C: Hasta 0,85% + IGV | Cuotas listadas en la Bolsa de Valores de Lima
Monto mínimo de suscripción y permanencia: USD 100.000
Información General
Fecha de Inicio: 26 de agosto de 2025
Domicilio: Perú
Moneda: USD
Administrador del Fondo: Vinci Compass Sociedad Administradora de Fondos S.A.
Custodia Nacional: Banco de Crédito del Perú
Custodia Internacional: Bank of New York Mellon.
Proveedor de precios: PIP
Auditores Externos: TBD
La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.