Desarrollo Argentino II
Objetivo del Fondo
El fondo DESARROLLO ARGENTINO II FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA ECONOMÍA REAL tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en instrumentos financieros y valores negociables de renta variable y fija destinados al financiamiento de proyectos productivos de economías regionales e infraestructura de la República Argentina.
Evolución valor cuota
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Liquidez y Condiciones
Liquidez: 2 días hábiles
Suscripción y Rescates: Diario
Información General
Fecha de Inicio: Septiembre de 2007
Fecha de Renovación: Octubre de 2010
Domicilio: Argentina
Código Bloomberg: CONNATA AR (Clase A), CONNATB AR (Clase B), CONNATC AR (Clase C)
Moneda: Peso Argentino (AR$)
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I
Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Auditores Externos: Brea Solans & Asociados
Honorarios Cuotaparte A: Sociedad Gerente 3,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte B: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte C: Sociedad Gerente 1,75% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte D: Sociedad Gerente 3,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte E: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte F: Sociedad Gerente 1,75% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Comentario Mensual
El 51,5% de la cartera está invertido en activos Hard-USD. Un 22,1% adicional se compone de activos USD-Linked. Los 5 principales créditos son: Pan American Energy (16,2%), Provincia de Córdoba (PDCAR) (13,3%), Pampa Energía (11,7%), YPF (10,2%) y Provincia de Santa Fe (6,8%). El rendimiento mensual directo del Fondo fue de -3,9% (medido en Pesos). La TIR es de 173,7% en Pesos y la duration de 2,3 años.