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Desarrollo Argentino II

Objetivo del Fondo

El fondo DESARROLLO ARGENTINO II FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA ECONOMÍA REAL tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en instrumentos financieros y valores negociables de renta variable y fija destinados al financiamiento de proyectos productivos de economías regionales e infraestructura de la República Argentina.

Evolución valor cuota
RENDIMIENTOS (%)
al (-)
MTD
YTD
3 meses
1 año
3 años
2023
Desde el inicio
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Desarrollo Argentino II
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Comentario Mensual

El 51,5% de la cartera está invertido en activos Hard-USD. Un 22,1% adicional se compone de activos USD-Linked. Los 5 principales créditos son: Pan American Energy (16,2%), Provincia de Córdoba (PDCAR) (13,3%), Pampa Energía (11,7%), YPF (10,2%) y Provincia de Santa Fe (6,8%). El rendimiento mensual directo del Fondo fue de -3,9% (medido en Pesos). La TIR es de 173,7% en Pesos y la duration de 2,3 años.

Liquidez y Condiciones

Liquidez: 2 días hábiles

Suscripción y Rescates: Diario

Información General

Fecha de Inicio: Septiembre de 2007

Fecha de Renovación: Octubre de 2010

Domicilio: Argentina

Código Bloomberg: CONNATA AR (Clase A),  CONNATB AR (Clase B), CONNATC AR (Clase C)

Moneda: Peso Argentino (AR$)

Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I  

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.

Auditores Externos: Brea Solans & Asociados

Honorarios Cuotaparte A: Sociedad Gerente 3,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte B: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte C: Sociedad Gerente 1,75% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte D: Sociedad Gerente 3,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte E: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte F: Sociedad Gerente 1,75% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA