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Compass Renta Fija II

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como objetivo preservar su valor obteniendo ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de renta fija pública y privada denominados en moneda local y/o extranjera.

Evolución valor cuota
RENDIMIENTOS (%)
al (-)
MTD
YTD
3 meses
1 año
3 años
2023
Desde el inicio
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Compass Renta Fija II
MTD -
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3 meses -
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3 años -
2023 -
Desde el inicio
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Liquidez y Condiciones

Liquidez: 2 días hábiles

Suscripción y Rescates: Diario

Información General

Fecha de Inicio: Noviembre 2011

Domicilio: Argentina

Código Bloomberg: COMGLOA AR (Clase A), COMGLOB AR (Clase B), COMGLOC AR (Clase C)

Moneda: Peso Argentino (AR$)

Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I  

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.

Auditores Externos: Brea Solans & Asociados

Honorarios Cuotaparte A: Sociedad Gerente 3,25% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte B: Sociedad Gerente 0,63% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte C: Sociedad Gerente 0,63% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte D: Sociedad Gerente 3,25% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte E: Sociedad Gerente 0,63% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte F: Sociedad Gerente 0,63% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA