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Compass Pymes Argentina

Objetivo del Fondo

El fondo COMPASS ARGENTINA FCI ABIERTO PYMES tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en instrumentos de renta fija y renta variable de PYMES Argentinas.

Evolución valor cuota
RENDIMIENTOS (%)
al (-)
MTD
YTD
3 meses
1 año
3 años
2023
Desde el inicio
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Compass Pymes Argentina
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Comentario Mensual

La integración regulatoria se cumple a través de (i) los Activos Pyme a Tasa Variable Badlar por un 27,7% de la cartera, (ii) los Cheques de Pago Diferido cuya participación explica el 25,3% del PN (con una TNA promedio de 93,8%) y (iii) las ON y Pagarés USD-Linked que representan el 22,4% de la cartera. En la porción de mercado del portafolio, conservamos la exposición a activos Hard-USD del 13,9%. El rendimiento mensual directo fue de 4,9% o 66,6% anualizado. La TIR es de 127,5% y la duration de 0,5 años.

Liquidez y Condiciones

Liquidez: 3 días hábiles

Suscripción y Rescates: Diario

Información General

Fecha de Inicio: Octubre de 2009

Domicilio: Argentina

Código Bloomberg: COMSCLA AR (Clase A), COMSCLB AR (Clase B), COMSCLC AR (Clase C)

Moneda: Peso Argentino (AR$)

Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I  

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.

Auditores Externos: Brea Solans & Asociados

Honorarios Cuotaparte A: Sociedad Gerente 4,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte B: Sociedad Gerente 2,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte C: Sociedad Gerente 1,50% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte D: Sociedad Gerente 4,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte E: Sociedad Gerente 2,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte F: Sociedad Gerente 1,50% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en fondos comunes de inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Usted deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus asesores. La información provista en este sitio web sólo aplica a residentes en la República Argentina, no debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción.

Los rendimientos pasados no deben ser tomados como garantía o estimación de rendimientos futuros.