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Compass Best Ideas

Objetivo del Fondo

El fondo COMPASS BEST IDEAS FCI tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en instrumentos de renta fija de América Latina.

Evolución valor cuota
RENDIMIENTOS (%)
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3 meses
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Desde el inicio
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Comentario Mensual

Durante marzo el universo de corporativos argentinos continuó sostenido con una suba en nuestro fondo de 1.55%, y fijando el retorno en 12.9% para los últimos 12 meses. Seguimos bajando la exposición en cash. En nuestra cartera seguimos con posiciones en créditos como Panamerican Energy, TGS, AEROAR, CGC, Genneia, Pampa, YPF e YPF Luz entre otros. El fondo es denominado en dólares y solo se aceptan suscripciones en divisas, MEP o especies acordes a la calidad del portafolio. La TIR del fondo es del 10.34% y la duration de 2.01 años con una volatilidad muy baja si lo comparamos con otros fondos del segmento con solo 2.8%. La paridad promedio de los activos es de 98%.

Liquidez y Condiciones

Liquidez: 3 días hábiles

Suscripción y Rescates: Diario

Información General

Fecha de Inicio: 23 de abril de 2018

Domicilio: Argentina

Código Bloomberg:  CBESIDA (Clase A), CBESIDB (Clase B), CBESIDC (Clase C)

Moneda: Dólares

Honorarios Cuotaparte A: Sociedad Gerente: 2,95%, Sociedad Depositaria: 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte B: Sociedad Gerente: 2,10%, Sociedad Depositaria: 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte C: Sociedad Gerente: 1,60%, Sociedad Depositaria: 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte D: Sociedad Gerente: 2,95%, Sociedad Depositaria: 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte E: Sociedad Gerente: 2,10%, Sociedad Depositaria: 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte F: Sociedad Gerente: 1,60%, Sociedad Depositaria: 0,125%+IVA

Documentos

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La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en fondos comunes de inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Usted deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus asesores. La información provista en este sitio web sólo aplica a residentes en la República Argentina, no debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción.

Los rendimientos pasados no deben ser tomados como garantía o estimación de rendimientos futuros.