Compass Group
Cerrar
NAVEGACIÓN

Oficinas

Áreas de Negocio

Nosotros

Compass Ahorro

Objetivo del Fondo

El fondo COMPASS AHORRO FCI busca obtener una rentabilidad superior a la tasa Badlar mediante las distintas alternativas de inversión en activos denominados en pesos de corto plazo (Ledes / CER / Badlar).

Evolución valor cuota
RENDIMIENTOS (%)
al (-)
MTD
YTD
3 meses
1 año
3 años
2023
Desde el inicio
(-)
Compass Ahorro
MTD -
YTD -
3 meses -
1 año -
3 años -
2023 -
Desde el inicio
()
-

Comentario Mensual

Los Soberanos que ajustan por CER explican el 59,0% del PN, seguidos por los Soberanos a Tasa Fija, con el 20,3% de la cartera. Hay escasas opciones de inversión para poder apostar por la baja de la nominalidad sin dar por sentado el escenario más virtuoso de los posibles, ante lo cual el control de duration continúa siendo prioritario. El PN se ubica en $ 7.138,6 millones. El rendimiento mensual directo fue de 6,6% o 89,2% en términos anualizados. La TIR de la cartera es del 69,7% y su duration total de 51,0 días.

Liquidez y Condiciones

Liquidez: 1 día hábil (T+1)

Suscripción y Rescates: Diario

Información General

Fecha de Inicio: Octubre de 2010

Domicilio: Argentina

Código Bloomberg:  COMPEUA AR (Clase A), COMPEUB AR (Clase B), COMPEUC AR (Clase C)

Moneda: Peso Argentino (AR$)

Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I  

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.

Auditores Externos: Brea Solans & Asociados

Honorarios Cuotaparte A: Sociedad Gerente 3,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte B: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte C: Sociedad Gerente 1,85% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte D: Sociedad Gerente 3,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte E: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

Honorarios Cuotaparte F: Sociedad Gerente 1,85% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA

La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en fondos comunes de inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Usted deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus asesores. La información provista en este sitio web sólo aplica a residentes en la República Argentina, no debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción.

Los rendimientos pasados no deben ser tomados como garantía o estimación de rendimientos futuros.