Compass Small Cap II
Objetivo del Fondo
El fondo COMPASS SMALL CAP II FCI tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en acciones de mediana y baja capitalización bursátil de América Latina.
Evolución valor cuota
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Liquidez y Condiciones
Liquidez: 5 días hábiles
Suscripción y Rescates: Diario
Información General
Fecha de Inicio: Julio de 2007
Domicilio: Argentina
Código Bloomberg: CSMCIIA AR (Clase A), CSMCIIB AR (Clase B), CSMIIC AR (Clase C)
Moneda: Dólar (USD)
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I
Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Auditores Externos: Brea Solans & Asociados
Honorarios Cuotaparte A: Sociedad Gerente 4,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte B: Sociedad Gerente 3,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte C: Sociedad Gerente 2,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte D: Sociedad Gerente 4,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte E: Sociedad Gerente 3,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte F: Sociedad Gerente 2,00% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Documentos
La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en fondos comunes de inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Usted deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus asesores. La información provista en este sitio web sólo aplica a residentes en la República Argentina, no debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción.
Los rendimientos pasados no deben ser tomados como garantía o estimación de rendimientos futuros.