Compass DVA Multiaxis
OBJETIVO DEL FONDO
El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado DVA Global All Cap Fund Ltd. (el “Fondo Extranjero”). A su vez, el objeto del Fondo Extranjero es mantener al menos un 85% de sus activos invertidos en instrumentos de capitalización extranjeros, ya sea en mercados desarrollados o emergentes.
Liquidez y Condiciones
Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 15 días corridos a contar de la fecha de presentación de la solicitud
Remuneración Fija Serie A: Hasta 0,30% anual (IVA Incluido)
Remuneración Variable Serie A: Hasta un 11,9% (IVA Incluido) sobre la rentabilidad anual que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index
Remuneración Fija Serie B: Hasta 0,253% anual (exento de IVA)
Remuneración Variable Serie B: Hasta un 10,0% (exento de IVA) sobre la rentabilidad anual que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index
Remuneración Fija Serie C: Hasta 0,06% anual (IVA Incluido)
Remuneración Variable Serie C: Hasta un 11,9% (IVA Incluido) sobre la rentabilidad anual que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index
Remuneración Fija Serie D: Hasta 1,20% anual (IVA Incluido)
Remuneración Variable Serie D: No tiene
Fact Sheet
9118_fichaComercial_2025-03-31.pdfInformación General
Fecha de inicio: 02/01/2015 (administrado por Compass AGF desde el 29/05/2024)
Domicilio: Chile
Moneda: USD
Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: DCV
Custodia Internacional: Pershing
Código Bolsa de Santiago (CLP): Serie A: CFIAMDVAMA, Serie B: CFIAMDVAMB, Serie C: CFIAMDVAMC, Serie D: CFIAMDVAMD
Código Bolsa de Santiago (USD): Serie A: CFI-AMDVMA, Serie B: CFI-AMDVMB, Serie C: CFI-AMDVMC, Serie D: CFI-AMDVMD
Market Maker: BCI (Serie A) / Credicorp (Serie A, Serie C, Serie D)
Auditores externos: Grant Thornton
PORTFOLIO MANAGER
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