Compass DVA Deuda Privada USA
OBJETIVO DEL FONDO
El Fondo tiene por objeto principal invertir sus recursos, directa o indirectamente, en acciones, derechos o participaciones de empresas, compañías, entidades o vehículos denominados Business Development Company (los “BDC”), cuyo objeto principal sea invertir en o entregar créditos, en el mercado privado de deuda de Estados Unidos.
Liquidez y Condiciones
Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 15 días corridos a contar de la fecha de presentación de la solicitud
Remuneración Fija Serie A: Hasta 1,19% anual (exento de IVA)
Remuneración Variable Serie A: Hasta un 11,9% (IVA Incluido) sobre la rentabilidad anual que exceda, despues de pagar la Remuneración Fija, al 8,00% anual
Remuneración Fija Serie B: Hasta 1,00% anual (exento de IVA)
Remuneración Fija Serie C: Hasta 0,8925% anual (IVA Incluido)
Remuneración Fija Serie D: Hasta 2,38% anual (IVA Incluido)
Remuneración Fija Serie I: Hasta 0,595% anual (IVA Incluido)
Fact Sheet
9958_fichaComercial_2025-03-31.pdfInformación General
Fecha de inicio: 08/01/2021 (administrado por Compass AGF desde el 29/05/2024)
Domicilio: Chile
Moneda: USD
Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: DCV
Custodia Internacional: Pershing
Código Bolsa de Santiago (CLP): Serie A: CFIAMDVADA, Serie B: CFIAMDVADB, Serie C: CFIAMDVADC, Serie D: CFIAMDVADD, Serie I: CFIAMDVADI
Código Bolsa de Santiago (USD): Serie A: CFI-ADVADA, Serie B: CFI-ADVADB, Serie C: CFI-ADVADC, Serie D: CFI-ADVADD, Serie I: CFI-ADVADI
Market Maker: BCI (Serie A)
Auditores externos: Grant Thornton
PORTFOLIO MANAGER
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