Compass LAPCO Fondo de Inversión
Objetivo de Inversión
El objetivo principal del Fondo será invertir al menos un 90% de sus activos, directa o indirectamente, en el fondo extranjero denominado Compass Latin American Private Credit Opportunities (LAPCO) Sub-Fund (el “Fondo Extranjero de Deuda Privada”), el que forma parte de Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF, una sociedad de inversiones de capital variable constituida en Luxemburgo (SICAV), administrada por la sociedad Compass Group Luxemburg GP S.à r.l. (el “General Partner”), una sociedad constituida conforme a las leyes de Luxemburgo.
El Fondo Extranjero de Deuda Privada tiene por objeto principal obtener retornos en dólares de los Estados Unidos de América (“Dólares”) y preservar el capital mediante la inversión en instrumentos de deuda garantizada (secured debt investments), con tasas de interés fijas o variables, no líquidos y que se negocien de forma privada en toda América Latina.
Liquidez
Suscripciones: Diarias
Rescates: No permite rescates de cuotas.
Remuneración Fija Serie A: Hasta 0,1190% anual IVA incluido
Remuneración Fija Serie B: Hasta 0,0595% anual IVA incluido
Remuneración Fija Serie C: Hasta 1,0710% anual IVA incluido
Remuneración Fija Serie D: Hasta 0,8925% anual IVA incluido
Remuneración Fija Serie E: Hasta 0,7140% anual IVA incluido
Remuneración Fija Serie I: Hasta 0,0595% anual IVA incluido
Remuneración Fija Serie IP: Hasta 0,7140% anual IVA incluido
Remuneración Fija Serie CG: No aplica
Información General
Fecha de Inicio: 09 de Julio de 2021
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago:
Serie A: CFILAPA-E
Serie B: CFILAPB-E
Serie C: CFILAPC-E
Serie D: CFILAPD-E
Serie E: CFILAPE-E
Serie I: CFILAPI-E
Serie IP: CFILAPIP-E
Serie CG:CFILAPCG-E
Moneda: USD
Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Custodia Internacional: No aplica
Auditores Externos: Grant Thornton Chile SpA
Documentos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.