Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
07-05-2024
CCLA Crédito Privado CP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPCPA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
26.986,6771
Patrimonio Neto
1.922.297.949,00
Total Cuotas
71.231,3689
CCLA Crédito Privado CP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPCPB-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
26.066,1939
Patrimonio Neto
4.642.265.042,00
Total Cuotas
178.095,2394
CCLA Crédito Privado CP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICCPCG-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
27.391,4549
Patrimonio Neto
1.150.441.107,00
Total Cuotas
42.000,0000
Compass Alternatives Solution Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGASA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2575
Patrimonio Neto
402.796,85
Total Cuotas
1.564.535,0000
Compass Alternatives Solution Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICASCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2615
Patrimonio Neto
261.496,56
Total Cuotas
1.000.000,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7489
Patrimonio Neto
916.912,57
Total Cuotas
1.224.351,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7710
Patrimonio Neto
770.653,92
Total Cuotas
999.553,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7825
Patrimonio Neto
3.294.306,82
Total Cuotas
4.209.946,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7824
Patrimonio Neto
1.841.812,06
Total Cuotas
2.354.102,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7059
Patrimonio Neto
350.245,63
Total Cuotas
496.138,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3962
Patrimonio Neto
1.489.436,19
Total Cuotas
1.066.761,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4618
Patrimonio Neto
65.106.861,96
Total Cuotas
44.540.019,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4615
Patrimonio Neto
38.171.396,90
Total Cuotas
26.117.885,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4630
Patrimonio Neto
71.345.595,25
Total Cuotas
48.767.327,0000
COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN
Serie
A
Nemotecnico
CFICGBRA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0518
Patrimonio Neto
616.397,74
Total Cuotas
586.048,2783
COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN
Serie
B
Nemotecnico
CFICGBRB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1246
Patrimonio Neto
733.687,14
Total Cuotas
652.401,4207
COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN
Serie
C
Nemotecnico
CFICGBRCGE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1301
Patrimonio Neto
1.004.822,05
Total Cuotas
889.148,8614
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6841
Patrimonio Neto
3.431.860,04
Total Cuotas
5.016.817,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7123
Patrimonio Neto
29.150.962,69
Total Cuotas
40.922.701,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7122
Patrimonio Neto
14.803.897,43
Total Cuotas
20.785.719,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1952
Patrimonio Neto
5.618.952,32
Total Cuotas
4.701.267,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1952
Patrimonio Neto
3.371.343,07
Total Cuotas
2.820.809,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1952
Patrimonio Neto
44.389.478,91
Total Cuotas
37.140.764,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0361
Patrimonio Neto
1.725.589,15
Total Cuotas
1.665.411,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0888
Patrimonio Neto
9.405.590,02
Total Cuotas
8.638.764,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0888
Patrimonio Neto
7.008.022,82
Total Cuotas
6.436.755,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8396
Patrimonio Neto
221.831,95
Total Cuotas
264.206,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3595
Patrimonio Neto
24.591.572,75
Total Cuotas
18.088.300,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3595
Patrimonio Neto
31.199.396,86
Total Cuotas
22.949.157,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3595
Patrimonio Neto
43.332.569,37
Total Cuotas
31.873.829,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,1204
Patrimonio Neto
1.039.296,58
Total Cuotas
490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,1933
Patrimonio Neto
1.051.169,42
Total Cuotas
479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2488
Patrimonio Neto
23.853.602,24
Total Cuotas
10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2960
Patrimonio Neto
6.393.644,85
Total Cuotas
2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9783
Patrimonio Neto
965.106,11
Total Cuotas
487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0256
Patrimonio Neto
318.921,49
Total Cuotas
310.958,1139
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0218
Patrimonio Neto
568.929,91
Total Cuotas
556.803,5100
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0323
Patrimonio Neto
1.889.104,37
Total Cuotas
1.830.000,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9963
Patrimonio Neto
14.965.963,72
Total Cuotas
15.021.089,6797
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
41.633,0706
Patrimonio Neto
2.490.581.890,00
Total Cuotas
59.822,2004
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
43.260,4761
Patrimonio Neto
45.541.814.085,00
Total Cuotas
1.052.734,9264
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
40.712,3818
Patrimonio Neto
4.332.776.397,00
Total Cuotas
106.424,0460
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8386
Patrimonio Neto
1.957.192,64
Total Cuotas
2.333.866,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8386
Patrimonio Neto
1.087.331,31
Total Cuotas
1.296.593,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8386
Patrimonio Neto
9.856.655,83
Total Cuotas
11.753.637,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8386
Patrimonio Neto
17.940.951,12
Total Cuotas
21.393.829,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.382,8993
Patrimonio Neto
4.091.863.011,00
Total Cuotas
2.958.901,6668
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.463,6122
Patrimonio Neto
8.851.543.357,00
Total Cuotas
6.047.738,3117
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.408,2514
Patrimonio Neto
1.070.358.623,00
Total Cuotas
760.062,2008
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0026
Patrimonio Neto
7.259.949,18
Total Cuotas
7.241.311,1796
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0650
Patrimonio Neto
14.066.398,65
Total Cuotas
13.208.414,8358
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0144
Patrimonio Neto
467.356,97
Total Cuotas
460.708,0583
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0745
Patrimonio Neto
18.367.674,98
Total Cuotas
17.093.830,8494
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9982
Patrimonio Neto
8.488.928,24
Total Cuotas
8.504.427,7031
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0004
Patrimonio Neto
1.604.350,97
Total Cuotas
1.603.652,2508
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9987
Patrimonio Neto
2.691.287,93
Total Cuotas
2.694.814,1822
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7090
Patrimonio Neto
2.914.306,10
Total Cuotas
1.705.268,0689
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
2,3753
Patrimonio Neto
34.357.418,03
Total Cuotas
14.464.639,1338
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2648
Patrimonio Neto
7.947.284,43
Total Cuotas
6.283.449,9546
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFI-CGGLIE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1549
Patrimonio Neto
208.504.710,94
Total Cuotas
180.536.386,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
UNICA
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7268
Patrimonio Neto
45.580.136,48
Total Cuotas
62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,4235
Patrimonio Neto
116.085.066,38
Total Cuotas
81.550.143,0000
Compass Global Trends Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGTA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8447
Patrimonio Neto
3.271.533,57
Total Cuotas
3.873.049,9382
Compass Global Trends Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGTB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8535
Patrimonio Neto
1.238.332,99
Total Cuotas
1.450.876,1103
Compass Global Trends Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGTCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8880
Patrimonio Neto
2.205.942,67
Total Cuotas
2.484.140,7051
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5907
Patrimonio Neto
876.200,20
Total Cuotas
1.483.335,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6306
Patrimonio Neto
4.668.316,89
Total Cuotas
7.403.414,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6601
Patrimonio Neto
7.274.654,15
Total Cuotas
11.020.100,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6599
Patrimonio Neto
8.196.514,14
Total Cuotas
12.420.275,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5199
Patrimonio Neto
1.561.565,06
Total Cuotas
3.003.462,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0649
Patrimonio Neto
4.979.864,59
Total Cuotas
4.676.518,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0667
Patrimonio Neto
6.879.448,99
Total Cuotas
6.449.326,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0366
Patrimonio Neto
121.951,19
Total Cuotas
117.643,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0419
Patrimonio Neto
448.681,31
Total Cuotas
430.625,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0667
Patrimonio Neto
14.088.520,20
Total Cuotas
13.207.679,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3084
Patrimonio Neto
3.060.325,24
Total Cuotas
2.338.988,6885
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5721
Patrimonio Neto
24.617.228,38
Total Cuotas
15.658.719,3371
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1258
Patrimonio Neto
942.065,67
Total Cuotas
836.785,4658
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8793
Patrimonio Neto
481.208,33
Total Cuotas
547.271,0836
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9089
Patrimonio Neto
587.778,74
Total Cuotas
646.676,8395
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3517
Patrimonio Neto
959.221,19
Total Cuotas
709.634,6018
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1241
Patrimonio Neto
564.088,44
Total Cuotas
501.813,5490
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0713
Patrimonio Neto
45.800.397,43
Total Cuotas
42.753.756,0000
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1908
Patrimonio Neto
197.970.171,31
Total Cuotas
166.244.113,2476
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9083
Patrimonio Neto
10.614.934,78
Total Cuotas
5.562.621,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9787
Patrimonio Neto
33.764.289,19
Total Cuotas
17.064.103,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0322
Patrimonio Neto
81.022.028,85
Total Cuotas
39.869.001,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0318
Patrimonio Neto
122.030.505,64
Total Cuotas
60.060.076,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7719
Patrimonio Neto
1.454.069,71
Total Cuotas
820.640,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3060
Patrimonio Neto
3.736.012,53
Total Cuotas
2.860.648,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4102
Patrimonio Neto
4.056.579,52
Total Cuotas
2.876.612,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3873
Patrimonio Neto
20.953.276,65
Total Cuotas
15.103.626,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4187
Patrimonio Neto
16.325.872,34
Total Cuotas
11.507.883,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4588
Patrimonio Neto
1.747.351,23
Total Cuotas
1.197.796,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2610
Patrimonio Neto
1.653.724,21
Total Cuotas
1.311.443,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4814
Patrimonio Neto
3.802.302,28
Total Cuotas
7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5034
Patrimonio Neto
9.702.912,38
Total Cuotas
19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5204
Patrimonio Neto
51.309.248,45
Total Cuotas
98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4391
Patrimonio Neto
263.670,85
Total Cuotas
600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5915
Patrimonio Neto
2.135.028,78
Total Cuotas
3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6240
Patrimonio Neto
735.653,04
Total Cuotas
1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6490
Patrimonio Neto
4.486.665,59
Total Cuotas
6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6392
Patrimonio Neto
1.871.753,60
Total Cuotas
2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5301
Patrimonio Neto
481.472,66
Total Cuotas
908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2207
Patrimonio Neto
163.295,47
Total Cuotas
740.022,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2287
Patrimonio Neto
17.090.182,34
Total Cuotas
74.723.684,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5485
Patrimonio Neto
524.470,89
Total Cuotas
956.265,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5782
Patrimonio Neto
19.819.857,84
Total Cuotas
34.278.601,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
37,1478
Patrimonio Neto
13.538.880,85
Total Cuotas
364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
UNICA
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
7,0456
Patrimonio Neto
4.823.609,39
Total Cuotas
684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
74,1015
Patrimonio Neto
34.941.668,77
Total Cuotas
471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0884
Patrimonio Neto
93.179.842,45
Total Cuotas
85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
UNICA
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9406
Patrimonio Neto
64.849.224,58
Total Cuotas
68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
UNICA
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6761
Patrimonio Neto
53.877.176,98
Total Cuotas
79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5905
Patrimonio Neto
1.028.154,99
Total Cuotas
1.741.104,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6368
Patrimonio Neto
1.892.564,22
Total Cuotas
2.971.980,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7064
Patrimonio Neto
90.143.076,38
Total Cuotas
127.606.151,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9982
Patrimonio Neto
809.030,40
Total Cuotas
810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0721
Patrimonio Neto
1.553.373,70
Total Cuotas
1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1286
Patrimonio Neto
17.517.146,25
Total Cuotas
15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6727
Patrimonio Neto
612.580,82
Total Cuotas
910.679,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6924
Patrimonio Neto
3.501.957,50
Total Cuotas
5.057.443,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7068
Patrimonio Neto
31.252.734,02
Total Cuotas
44.216.753,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,9738
Patrimonio Neto
38.351.965,29
Total Cuotas
39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7669
Patrimonio Neto
3.397.402,10
Total Cuotas
4.429.863,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0402
Patrimonio Neto
11.581.899,78
Total Cuotas
11.134.453,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2675
Patrimonio Neto
65.943.385,57
Total Cuotas
52.027.078,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1392
Patrimonio Neto
35.028.191,23
Total Cuotas
30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8479
Patrimonio Neto
3.913.181,96
Total Cuotas
4.614.972,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8479
Patrimonio Neto
4.766.972,15
Total Cuotas
5.621.814,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8479
Patrimonio Neto
10.333.916,36
Total Cuotas
12.187.061,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda
CLP
Valor Cuota
99.206,7906
Patrimonio Neto
229.490.604.431,00
Total Cuotas
2.313.255,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
89.265,9658
Patrimonio Neto
1.073.155.441,00
Total Cuotas
12.022,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
89.481,4318
Patrimonio Neto
14.628.961.357,00
Total Cuotas
163.486,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
90.298,0493
Patrimonio Neto
213.788.487.633,00
Total Cuotas
2.367.587,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0996
Patrimonio Neto
539.494,52
Total Cuotas
490.644,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1351
Patrimonio Neto
2.558.853,51
Total Cuotas
2.254.241,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1651
Patrimonio Neto
7.139.321,33
Total Cuotas
6.127.712,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1524
Patrimonio Neto
9.947.416,54
Total Cuotas
8.631.714,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1657
Patrimonio Neto
8.151.584,48
Total Cuotas
6.992.995,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0298
Patrimonio Neto
434.906,35
Total Cuotas
422.338,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9393
Patrimonio Neto
4.443.719,17
Total Cuotas
2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0968
Patrimonio Neto
9.782.785,59
Total Cuotas
4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2040
Patrimonio Neto
22.947.729,38
Total Cuotas
10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2052
Patrimonio Neto
30.929.902,02
Total Cuotas
14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6654
Patrimonio Neto
420.655,67
Total Cuotas
252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6142
Patrimonio Neto
5.886.663,95
Total Cuotas
3.646.801,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6099
Patrimonio Neto
22.803.202,21
Total Cuotas
14.164.580,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3023
Patrimonio Neto
54.067.387,25
Total Cuotas
41.516.399,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0826
Patrimonio Neto
577.214,62
Total Cuotas
533.160,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0955
Patrimonio Neto
636.711,72
Total Cuotas
581.211,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1169
Patrimonio Neto
5.567.457,51
Total Cuotas
4.984.662,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1015
Patrimonio Neto
6.318.096,99
Total Cuotas
5.736.096,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0424
Patrimonio Neto
549.430,35
Total Cuotas
527.077,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2384
Patrimonio Neto
12.140.274,02
Total Cuotas
50.922.724,0000
31-03-2024
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
24.330,1766
Patrimonio Neto
10.908.240.025,00
Total Cuotas
448.342,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.277,3637
Patrimonio Neto
122.997.590,00
Total Cuotas
5.284,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDIMU-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
27.178,1302
Patrimonio Neto
19.396.950.001,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFIDIMUCG-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.966,8870
Patrimonio Neto
4.692.635.689,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDIME-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
27.409,1339
Patrimonio Neto
573.618.355,00
Total Cuotas
20.928,0000
Compass Desarrollo Y Rentas FI
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
36.188,3446
Patrimonio Neto
17.257.570.160,00
Total Cuotas
476.882,0000
Compass Desarrollo Y Rentas FI
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
37.168,1283
Patrimonio Neto
670.290.025,00
Total Cuotas
18.034,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
36.324,9917
Patrimonio Neto
9.106.530.131,00
Total Cuotas
250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
36.324,0792
Patrimonio Neto
78.387.363,00
Total Cuotas
2.158,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1905
Patrimonio Neto
6.638.869,93
Total Cuotas
5.576.677,9322
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2102
Patrimonio Neto
7.334.021,05
Total Cuotas
6.060.195,6094
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2236
Patrimonio Neto
30.126.550,86
Total Cuotas
24.620.269,4732
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1513
Patrimonio Neto
32.803.052,00
Total Cuotas
28.492.679,3724
Consultas/Reclamos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.