Compass Opportunity / Compass Deuda Corporativa Argentina
Objetivo del Fondo
El Fondo COMPASS OPPORTUNITY FCI tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda exclusivamente corporativa con sesgo en pesos.
Evolución valor cuota
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Liquidez y Condiciones
Liquidez: 2 días hábiles
Suscripción y Rescates: Diario
Información General
Fecha de Inicio: Enero de 2001
Fecha de Renovación: Julio de 2009
Domicilio: Argentina
Código Bloomberg: COMOPPA AR (Clase A), COMOPPB AR (Clase B), COMOPPC AR (Clase C)
Moneda: Peso Argentino (AR$)
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I
Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Auditores Externos: Brea Solans & Asociados
Honorarios Cuotaparte A: Sociedad Gerente 3,50% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte B: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte C: Sociedad Gerente 1,85% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte D: Sociedad Gerente 3,50% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte E: Sociedad Gerente 2,15% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Honorarios Cuotaparte F: Sociedad Gerente 1,85% – Sociedad Depositaria 0,125%+IVA
Documentos
La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en fondos comunes de inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Usted deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus asesores. La información provista en este sitio web sólo aplica a residentes en la República Argentina, no debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción.
Los rendimientos pasados no deben ser tomados como garantía o estimación de rendimientos futuros.
Comentario Mensual
Con abril adentro, se completó un trimestre de apreciación real signficativa del FX implícito en los activos financieros; de hecho, en abril, la apreciación fue directamente nominal, de 0,1%. Se posterga así también la remoción, siquiera parcial, de los controles cambiarios heredados. Los Corporativos Hard-USD representan el 52,4% del PN. En la parte de Pesos, los Corporativos a Tasa Fija (29,7% de la cartera) dominan. Los Instrumentos con Ajuste Badlar representan el 8,9%, mientras que las Obligaciones Negociables UVA (CER) explican el 3,0%. Los 5 principales créditos son: TGS (13,0%), YPF (11,4%), Pampa Energía (10,8%), Pan American Energy (10,3%) y Aeropuertos Argentina 2000 (2,7%). El rendimiento mensual directo fue del 3,9% o 42,3% anualizado. La TIR del Fondo es de 84,7% y la duration total de 1,2 año.