Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
27-05-2025
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9723
Patrimonio Neto
1.653.664,81
Total Cuotas
1.700.819,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0086
Patrimonio Neto
1.393.016,78
Total Cuotas
1.381.133,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0276
Patrimonio Neto
5.961.719,99
Total Cuotas
5.801.564,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0274
Patrimonio Neto
3.333.110,39
Total Cuotas
3.244.133,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9017
Patrimonio Neto
628.532,35
Total Cuotas
697.058,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9445
Patrimonio Neto
27.348,04
Total Cuotas
28.954,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBC9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9496
Patrimonio Neto
82.486,46
Total Cuotas
86.864,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9520
Patrimonio Neto
592.202,72
Total Cuotas
622.081,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9518
Patrimonio Neto
1.186.012,67
Total Cuotas
1.246.077,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9984
Patrimonio Neto
798.561,46
Total Cuotas
799.864,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBC9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9347
Patrimonio Neto
27.061,02
Total Cuotas
28.953,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3553
Patrimonio Neto
1.534.826,40
Total Cuotas
1.132.493,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4268
Patrimonio Neto
67.173.864,01
Total Cuotas
47.081.308,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4265
Patrimonio Neto
39.731.001,07
Total Cuotas
27.853.033,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4281
Patrimonio Neto
73.857.671,09
Total Cuotas
51.717.738,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6462
Patrimonio Neto
3.463.400,81
Total Cuotas
5.359.962,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6745
Patrimonio Neto
29.473.806,32
Total Cuotas
43.694.976,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6744
Patrimonio Neto
14.967.312,12
Total Cuotas
22.193.957,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBRE7A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0513
Patrimonio Neto
512.181,39
Total Cuotas
487.206,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE7B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0781
Patrimonio Neto
265.165,11
Total Cuotas
245.954,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0918
Patrimonio Neto
5.168.767,50
Total Cuotas
4.734.114,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0723
Patrimonio Neto
5.073.080,90
Total Cuotas
4.730.928,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0723
Patrimonio Neto
3.043.826,81
Total Cuotas
2.838.609,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0723
Patrimonio Neto
40.077.169,10
Total Cuotas
37.375.132,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICBXDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0375
Patrimonio Neto
750.248,12
Total Cuotas
723.131,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICBXDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0509
Patrimonio Neto
2.685.972,30
Total Cuotas
2.555.799,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICBXDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0476
Patrimonio Neto
4.400.064,55
Total Cuotas
4.200.104,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICBXDI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0477
Patrimonio Neto
3.412.986,89
Total Cuotas
3.257.654,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICBXDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0401
Patrimonio Neto
459.920,25
Total Cuotas
442.194,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2068
Patrimonio Neto
2.596.359,34
Total Cuotas
2.151.468,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2721
Patrimonio Neto
14.147.279,54
Total Cuotas
11.120.855,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2721
Patrimonio Neto
10.540.927,63
Total Cuotas
8.286.176,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9649
Patrimonio Neto
334.320,91
Total Cuotas
346.467,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3332
Patrimonio Neto
25.313.932,32
Total Cuotas
18.987.641,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3332
Patrimonio Neto
32.115.834,29
Total Cuotas
24.090.170,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3332
Patrimonio Neto
44.605.397,61
Total Cuotas
33.458.569,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICVN8A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5932
Patrimonio Neto
68.021,96
Total Cuotas
114.661,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICVN8B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6246
Patrimonio Neto
292.125,98
Total Cuotas
467.686,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN8C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6404
Patrimonio Neto
281.286,69
Total Cuotas
439.207,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN8I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6404
Patrimonio Neto
1.593.958,86
Total Cuotas
2.488.844,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV8IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6515
Patrimonio Neto
651.899,10
Total Cuotas
1.000.610,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,1726
Patrimonio Neto
1.064.872,11
Total Cuotas
490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2535
Patrimonio Neto
1.080.036,16
Total Cuotas
479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,3154
Patrimonio Neto
24.560.084,03
Total Cuotas
10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,3604
Patrimonio Neto
6.573.107,29
Total Cuotas
2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0157
Patrimonio Neto
983.353,48
Total Cuotas
487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0452
Patrimonio Neto
1.278.267,42
Total Cuotas
1.222.966,1379
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0466
Patrimonio Neto
2.889.246,49
Total Cuotas
2.760.678,6223
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0653
Patrimonio Neto
1.588.405,62
Total Cuotas
1.490.974,1267
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0259
Patrimonio Neto
3.263.370,97
Total Cuotas
3.181.032,8240
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
45.769,0424
Patrimonio Neto
2.337.795.876,00
Total Cuotas
51.078,1033
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
47.796,2442
Patrimonio Neto
65.949.017.329,00
Total Cuotas
1.379.794,9706
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
45.320,4298
Patrimonio Neto
5.255.624.658,00
Total Cuotas
115.965,9051
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVADA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4000
Patrimonio Neto
4.885.077,23
Total Cuotas
3.489.248,2399
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIADVAEFA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1499
Patrimonio Neto
2.207.504,47
Total Cuotas
1.919.797,3117
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVATA
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8018
Patrimonio Neto
4.576.764,53
Total Cuotas
5.708.092,9381
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVAMA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6406
Patrimonio Neto
29.671.633,59
Total Cuotas
18.085.834,3697
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7045
Patrimonio Neto
1.802.502,62
Total Cuotas
2.558.463,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7045
Patrimonio Neto
1.001.390,13
Total Cuotas
1.421.368,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7045
Patrimonio Neto
8.726.075,77
Total Cuotas
12.385.623,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7045
Patrimonio Neto
16.874.439,21
Total Cuotas
23.951.712,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.468,0688
Patrimonio Neto
3.798.107.361,00
Total Cuotas
2.587.145,3136
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.566,0734
Patrimonio Neto
8.340.704.571,00
Total Cuotas
5.325.870,8741
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.501,2935
Patrimonio Neto
834.243.596,00
Total Cuotas
555.683,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.050,0234
Patrimonio Neto
10.500.234,00
Total Cuotas
10.000,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCPD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.021,6396
Patrimonio Neto
231.988.372,00
Total Cuotas
227.074,5688
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0326
Patrimonio Neto
6.747.330,23
Total Cuotas
6.534.497,8961
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1055
Patrimonio Neto
18.310.158,31
Total Cuotas
16.563.501,4530
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0490
Patrimonio Neto
436.580,15
Total Cuotas
416.174,0785
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1168
Patrimonio Neto
18.655.568,06
Total Cuotas
16.705.153,4795
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0245
Patrimonio Neto
13.539.235,37
Total Cuotas
13.215.970,1757
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0378
Patrimonio Neto
1.993.673,58
Total Cuotas
1.921.011,6746
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0307
Patrimonio Neto
2.369.090,94
Total Cuotas
2.298.621,4965
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8674
Patrimonio Neto
6.090.760,62
Total Cuotas
3.261.547,0364
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
2,6036
Patrimonio Neto
39.812.707,46
Total Cuotas
15.291.238,9201
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3995
Patrimonio Neto
10.612.065,21
Total Cuotas
7.582.794,2702
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0891
Patrimonio Neto
193.828.972,27
Total Cuotas
177.968.939,0000
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGLE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0892
Patrimonio Neto
5.921.476,94
Total Cuotas
5.436.755,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5714
Patrimonio Neto
35.832.786,88
Total Cuotas
62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,9730
Patrimonio Neto
79.850.989,09
Total Cuotas
82.064.815,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4736
Patrimonio Neto
909.218,23
Total Cuotas
1.919.868,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5079
Patrimonio Neto
4.853.566,31
Total Cuotas
9.555.714,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5336
Patrimonio Neto
7.574.846,01
Total Cuotas
14.195.642,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5334
Patrimonio Neto
8.534.706,48
Total Cuotas
15.999.553,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4130
Patrimonio Neto
1.614.113,24
Total Cuotas
3.908.699,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9089
Patrimonio Neto
4.250.430,36
Total Cuotas
4.676.518,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9110
Patrimonio Neto
5.875.447,83
Total Cuotas
6.449.326,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8760
Patrimonio Neto
103.050,53
Total Cuotas
117.643,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8821
Patrimonio Neto
379.855,33
Total Cuotas
430.625,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9110
Patrimonio Neto
12.032.412,08
Total Cuotas
13.207.679,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4155
Patrimonio Neto
3.585.455,87
Total Cuotas
2.532.933,0988
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7098
Patrimonio Neto
24.818.461,31
Total Cuotas
14.515.400,8401
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1708
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8447
Patrimonio Neto
241.521,94
Total Cuotas
285.923,1917
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8778
Patrimonio Neto
997.894,09
Total Cuotas
1.136.850,6093
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4013
Patrimonio Neto
1.062.733,52
Total Cuotas
758.401,4261
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1837
Patrimonio Neto
770.374,73
Total Cuotas
650.808,9989
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1180
Patrimonio Neto
52.176.122,77
Total Cuotas
46.667.276,0000
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2428
Patrimonio Neto
262.607.487,71
Total Cuotas
211.304.083,2476
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8143
Patrimonio Neto
10.169.168,83
Total Cuotas
5.605.111,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8869
Patrimonio Neto
32.441.049,73
Total Cuotas
17.192.722,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9425
Patrimonio Neto
78.022.345,26
Total Cuotas
40.166.641,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9421
Patrimonio Neto
117.511.601,68
Total Cuotas
60.508.440,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6740
Patrimonio Neto
1.384.493,14
Total Cuotas
827.078,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3848
Patrimonio Neto
6.225.696,41
Total Cuotas
4.495.622,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5034
Patrimonio Neto
6.690.306,22
Total Cuotas
4.450.049,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4831
Patrimonio Neto
34.734.707,66
Total Cuotas
23.420.071,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5166
Patrimonio Neto
26.972.032,66
Total Cuotas
17.784.911,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5625
Patrimonio Neto
2.875.847,40
Total Cuotas
1.840.540,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3216
Patrimonio Neto
2.745.789,14
Total Cuotas
2.077.616,0000
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILS12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7847
Patrimonio Neto
1.061.325,96
Total Cuotas
1.352.543,0050
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILS12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7847
Patrimonio Neto
805.805,98
Total Cuotas
1.026.918,9976
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILS12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7846
Patrimonio Neto
1.179.195,31
Total Cuotas
1.502.949,9950
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILS12I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7846
Patrimonio Neto
3.537.585,21
Total Cuotas
4.508.852,0020
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILS12R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7846
Patrimonio Neto
58.958,85
Total Cuotas
75.146,0010
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3859
Patrimonio Neto
3.048.235,71
Total Cuotas
7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4049
Patrimonio Neto
7.803.628,31
Total Cuotas
19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4196
Patrimonio Neto
41.365.017,63
Total Cuotas
98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3498
Patrimonio Neto
210.025,33
Total Cuotas
600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4468
Patrimonio Neto
1.612.726,81
Total Cuotas
3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4746
Patrimonio Neto
559.538,68
Total Cuotas
1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4961
Patrimonio Neto
3.429.961,47
Total Cuotas
6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4863
Patrimonio Neto
1.424.092,92
Total Cuotas
2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3948
Patrimonio Neto
358.519,21
Total Cuotas
908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1930
Patrimonio Neto
158.472,94
Total Cuotas
821.252,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2003
Patrimonio Neto
16.588.761,07
Total Cuotas
82.837.292,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3093
Patrimonio Neto
300.568,45
Total Cuotas
971.915,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3270
Patrimonio Neto
11.389.180,95
Total Cuotas
34.830.346,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
32,8038
Patrimonio Neto
11.955.672,38
Total Cuotas
364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
7,8541
Patrimonio Neto
5.377.193,75
Total Cuotas
684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
62,0853
Patrimonio Neto
29.275.569,48
Total Cuotas
471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8857
Patrimonio Neto
75.824.342,70
Total Cuotas
85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7654
Patrimonio Neto
52.767.962,69
Total Cuotas
68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5263
Patrimonio Neto
41.939.110,20
Total Cuotas
79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5543
Patrimonio Neto
980.966,92
Total Cuotas
1.769.652,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5994
Patrimonio Neto
1.810.474,64
Total Cuotas
3.020.635,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6662
Patrimonio Neto
86.365.114,30
Total Cuotas
129.634.049,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7846
Patrimonio Neto
635.891,69
Total Cuotas
810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8426
Patrimonio Neto
1.220.946,76
Total Cuotas
1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8871
Patrimonio Neto
13.768.485,87
Total Cuotas
15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5958
Patrimonio Neto
570.661,96
Total Cuotas
957.744,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6149
Patrimonio Neto
3.267.650,26
Total Cuotas
5.314.177,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6288
Patrimonio Neto
29.198.357,89
Total Cuotas
46.432.334,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6700
Patrimonio Neto
26.384.138,98
Total Cuotas
39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7062
Patrimonio Neto
3.144.769,71
Total Cuotas
4.453.271,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9608
Patrimonio Neto
10.753.072,94
Total Cuotas
11.192.280,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1734
Patrimonio Neto
61.361.526,34
Total Cuotas
52.293.787,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7871
Patrimonio Neto
24.201.086,64
Total Cuotas
30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8229
Patrimonio Neto
3.814.631,31
Total Cuotas
4.635.584,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8229
Patrimonio Neto
4.646.869,13
Total Cuotas
5.646.862,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8229
Patrimonio Neto
10.073.526,20
Total Cuotas
12.241.366,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda
CLP
Valor Cuota
128.036,2655
Patrimonio Neto
252.872.762.972,00
Total Cuotas
1.975.008,8928
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
110.248,5171
Patrimonio Neto
1.797.260.996,00
Total Cuotas
16.301,9063
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
111.556,7078
Patrimonio Neto
18.535.091.537,00
Total Cuotas
166.149,5028
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
112.927,9885
Patrimonio Neto
232.540.410.439,00
Total Cuotas
2.059.192,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1533
Patrimonio Neto
867.533,81
Total Cuotas
752.226,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1972
Patrimonio Neto
4.110.507,29
Total Cuotas
3.433.300,9983
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2323
Patrimonio Neto
11.390.393,70
Total Cuotas
9.243.524,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2188
Patrimonio Neto
15.972.365,87
Total Cuotas
13.105.280,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2352
Patrimonio Neto
13.084.333,65
Total Cuotas
10.593.191,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0679
Patrimonio Neto
701.020,55
Total Cuotas
656.458,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7843
Patrimonio Neto
4.088.428,62
Total Cuotas
2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9392
Patrimonio Neto
9.047.531,21
Total Cuotas
4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0462
Patrimonio Neto
21.303.849,21
Total Cuotas
10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0472
Patrimonio Neto
28.714.211,05
Total Cuotas
14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5157
Patrimonio Neto
382.836,74
Total Cuotas
252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5437
Patrimonio Neto
5.772.844,22
Total Cuotas
3.739.706,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5428
Patrimonio Neto
22.405.475,83
Total Cuotas
14.522.881,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2480
Patrimonio Neto
53.124.379,43
Total Cuotas
42.566.977,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0797
Patrimonio Neto
1.165.861,20
Total Cuotas
1.079.831,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1001
Patrimonio Neto
1.142.887,08
Total Cuotas
1.038.884,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1189
Patrimonio Neto
9.284.353,29
Total Cuotas
8.297.809,6633
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1061
Patrimonio Neto
13.104.897,68
Total Cuotas
11.847.675,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0188
Patrimonio Neto
863.425,30
Total Cuotas
847.518,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,0549
Patrimonio Neto
2.793.937,26
Total Cuotas
50.922.724,0000
30-04-2025
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.003,5159
Patrimonio Neto
12.229.244.153,00
Total Cuotas
531.625,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
21.983,0660
Patrimonio Neto
117.169.742,00
Total Cuotas
5.330,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
25.055,6796
Patrimonio Neto
17.882.163.360,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
27.033,9673
Patrimonio Neto
4.379.502.703,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
25.268,6434
Patrimonio Neto
528.822.169,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
41.701,0118
Patrimonio Neto
8.825.226.818,00
Total Cuotas
211.631,0000
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Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.