Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
30-06-2025
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
22.558,8839
Patrimonio Neto
12.393.399.641,00
Total Cuotas
549.380,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
21.525,9672
Patrimonio Neto
117.402.625,00
Total Cuotas
5.454,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.765,1728
Patrimonio Neto
16.961.132.558,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
25.689,9491
Patrimonio Neto
4.161.771.750,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.967,1679
Patrimonio Neto
501.584.889,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
42.242,4781
Patrimonio Neto
8.939.817.875,00
Total Cuotas
211.631,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
32.695,2665
Patrimonio Neto
15.591.784.059,00
Total Cuotas
476.882,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
33.700,2208
Patrimonio Neto
607.749.782,00
Total Cuotas
18.034,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.319,2626
Patrimonio Neto
7.099.525.851,00
Total Cuotas
250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.323,4259
Patrimonio Neto
61.121.953,00
Total Cuotas
2.158,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3043
Patrimonio Neto
6.406.749,10
Total Cuotas
4.912.146,1658
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
AII
Nemotecnico
CFITACAI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0577
Patrimonio Neto
105.768,49
Total Cuotas
100.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3323
Patrimonio Neto
9.433.473,10
Total Cuotas
7.080.372,8706
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
BII
Nemotecnico
CFITACBI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0427
Patrimonio Neto
801.354,84
Total Cuotas
768.554,6700
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3457
Patrimonio Neto
32.928.428,16
Total Cuotas
24.470.019,6166
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
CII
Nemotecnico
CFITACCI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9924
Patrimonio Neto
517.049,21
Total Cuotas
521.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2536
Patrimonio Neto
33.469.081,21
Total Cuotas
26.698.155,4277
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
RII
Nemotecnico
CFITACRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0586
Patrimonio Neto
211.722,29
Total Cuotas
200.000,0000
30-07-2025
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9469
Patrimonio Neto
1.610.538,33
Total Cuotas
1.700.819,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9833
Patrimonio Neto
1.358.095,98
Total Cuotas
1.381.133,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0024
Patrimonio Neto
5.815.240,47
Total Cuotas
5.801.564,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0022
Patrimonio Neto
3.251.215,98
Total Cuotas
3.244.133,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8763
Patrimonio Neto
610.832,77
Total Cuotas
697.058,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9292
Patrimonio Neto
26.904,75
Total Cuotas
28.954,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBC9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9415
Patrimonio Neto
81.781,29
Total Cuotas
86.864,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9475
Patrimonio Neto
589.395,56
Total Cuotas
622.081,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9473
Patrimonio Neto
1.180.376,72
Total Cuotas
1.246.077,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9963
Patrimonio Neto
796.888,48
Total Cuotas
799.864,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBC9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9050
Patrimonio Neto
26.202,76
Total Cuotas
28.953,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3423
Patrimonio Neto
1.602.585,53
Total Cuotas
1.193.931,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4144
Patrimonio Neto
69.948.584,46
Total Cuotas
49.456.014,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4140
Patrimonio Neto
41.678.052,41
Total Cuotas
29.474.420,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4157
Patrimonio Neto
77.119.742,58
Total Cuotas
54.474.757,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6457
Patrimonio Neto
3.473.509,76
Total Cuotas
5.379.193,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6744
Patrimonio Neto
29.570.855,63
Total Cuotas
43.850.065,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6742
Patrimonio Neto
15.016.509,74
Total Cuotas
22.272.750,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBRE7A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0480
Patrimonio Neto
518.771,14
Total Cuotas
495.002,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE7B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0761
Patrimonio Neto
268.858,19
Total Cuotas
249.849,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0904
Patrimonio Neto
5.239.459,53
Total Cuotas
4.805.006,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0721
Patrimonio Neto
5.071.869,12
Total Cuotas
4.730.928,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0720
Patrimonio Neto
3.043.099,61
Total Cuotas
2.838.609,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0720
Patrimonio Neto
40.067.594,58
Total Cuotas
37.375.132,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICBXDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0100
Patrimonio Neto
809.995,61
Total Cuotas
802.002,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICBXDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0240
Patrimonio Neto
2.899.947,64
Total Cuotas
2.832.046,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICBXDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0211
Patrimonio Neto
4.753.054,18
Total Cuotas
4.654.683,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICBXDI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0212
Patrimonio Neto
3.686.773,11
Total Cuotas
3.610.240,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICBXDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0109
Patrimonio Neto
495.810,87
Total Cuotas
490.465,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2058
Patrimonio Neto
2.728.432,16
Total Cuotas
2.262.706,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2717
Patrimonio Neto
14.864.692,68
Total Cuotas
11.688.510,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2717
Patrimonio Neto
11.075.445,79
Total Cuotas
8.709.169,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9623
Patrimonio Neto
351.572,34
Total Cuotas
365.349,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3312
Patrimonio Neto
25.277.086,97
Total Cuotas
18.987.641,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3312
Patrimonio Neto
32.069.088,90
Total Cuotas
24.090.170,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3312
Patrimonio Neto
44.540.473,42
Total Cuotas
33.458.569,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICVN8A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6411
Patrimonio Neto
78.393,42
Total Cuotas
122.285,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICVN8B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6780
Patrimonio Neto
337.662,85
Total Cuotas
498.023,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN8C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6964
Patrimonio Neto
325.455,75
Total Cuotas
467.355,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN8I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6964
Patrimonio Neto
1.844.252,08
Total Cuotas
2.648.352,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV8IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7094
Patrimonio Neto
754.932,43
Total Cuotas
1.064.201,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9412
Patrimonio Neto
951.465,30
Total Cuotas
490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0145
Patrimonio Neto
965.480,28
Total Cuotas
479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0706
Patrimonio Neto
21.963.082,92
Total Cuotas
10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,1100
Patrimonio Neto
5.875.787,40
Total Cuotas
2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7993
Patrimonio Neto
877.777,30
Total Cuotas
487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1201
Patrimonio Neto
1.453.831,03
Total Cuotas
1.297.896,5307
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1224
Patrimonio Neto
3.836.923,72
Total Cuotas
3.418.462,6023
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1438
Patrimonio Neto
1.347.337,58
Total Cuotas
1.177.912,6770
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1011
Patrimonio Neto
14.642.362,54
Total Cuotas
13.297.835,4269
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
45.251,0050
Patrimonio Neto
2.203.887.236,00
Total Cuotas
48.703,6086
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
47.294,7051
Patrimonio Neto
57.526.181.576,00
Total Cuotas
1.216.334,5017
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
44.901,0283
Patrimonio Neto
5.330.270.631,00
Total Cuotas
118.711,5491
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVADA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3933
Patrimonio Neto
4.899.689,42
Total Cuotas
3.516.611,6096
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIADVAEFA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2455
Patrimonio Neto
2.632.859,62
Total Cuotas
2.113.877,6263
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVATA
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8173
Patrimonio Neto
4.458.109,80
Total Cuotas
5.454.769,5851
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDVAMA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6701
Patrimonio Neto
29.929.959,40
Total Cuotas
17.921.375,5228
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7075
Patrimonio Neto
1.810.162,56
Total Cuotas
2.558.463,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7075
Patrimonio Neto
1.005.645,69
Total Cuotas
1.421.368,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7075
Patrimonio Neto
8.763.172,78
Total Cuotas
12.385.623,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7075
Patrimonio Neto
16.946.135,79
Total Cuotas
23.951.712,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.500,5144
Patrimonio Neto
3.635.997.415,00
Total Cuotas
2.423.167,3136
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.602,7736
Patrimonio Neto
9.712.623.506,00
Total Cuotas
6.059.884,8741
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.535,5324
Patrimonio Neto
853.269.562,00
Total Cuotas
555.683,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.074,7997
Patrimonio Neto
11.295.150,00
Total Cuotas
10.509,0742
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCPD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.043,6210
Patrimonio Neto
190.070.601,00
Total Cuotas
182.126,0846
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0266
Patrimonio Neto
6.871.628,99
Total Cuotas
6.693.625,4204
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1005
Patrimonio Neto
18.549.262,89
Total Cuotas
16.855.237,4761
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0437
Patrimonio Neto
454.294,69
Total Cuotas
435.277,3010
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1120
Patrimonio Neto
19.635.317,08
Total Cuotas
17.657.921,3430
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0180
Patrimonio Neto
15.137.961,47
Total Cuotas
14.870.930,2716
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0331
Patrimonio Neto
2.067.287,83
Total Cuotas
2.001.120,5436
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0250
Patrimonio Neto
2.933.817,46
Total Cuotas
2.862.187,4864
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9926
Patrimonio Neto
6.561.672,56
Total Cuotas
3.293.091,5574
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
2,7795
Patrimonio Neto
40.203.599,18
Total Cuotas
14.464.282,3036
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4964
Patrimonio Neto
10.474.465,63
Total Cuotas
6.999.892,6487
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0226
Patrimonio Neto
181.987.665,97
Total Cuotas
177.968.939,0000
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGLE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0226
Patrimonio Neto
5.559.724,91
Total Cuotas
5.436.755,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5399
Patrimonio Neto
33.860.467,46
Total Cuotas
62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0370
Patrimonio Neto
85.101.654,92
Total Cuotas
82.064.815,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4534
Patrimonio Neto
893.858,66
Total Cuotas
1.971.545,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4866
Patrimonio Neto
4.773.887,16
Total Cuotas
9.810.162,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5115
Patrimonio Neto
7.453.253,96
Total Cuotas
14.570.661,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5114
Patrimonio Neto
8.397.681,04
Total Cuotas
16.422.250,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3947
Patrimonio Neto
1.585.263,08
Total Cuotas
4.016.180,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7229
Patrimonio Neto
3.380.660,33
Total Cuotas
4.676.518,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7247
Patrimonio Neto
4.673.634,01
Total Cuotas
6.449.326,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6956
Patrimonio Neto
81.827,05
Total Cuotas
117.643,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7007
Patrimonio Neto
301.717,43
Total Cuotas
430.625,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7247
Patrimonio Neto
9.571.201,07
Total Cuotas
13.207.679,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4520
Patrimonio Neto
3.879.721,68
Total Cuotas
2.671.985,8492
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7554
Patrimonio Neto
25.027.015,79
Total Cuotas
14.257.304,5782
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1708
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8153
Patrimonio Neto
217.139,49
Total Cuotas
266.330,7572
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8479
Patrimonio Neto
1.115.463,89
Total Cuotas
1.315.484,9626
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3550
Patrimonio Neto
1.195.068,91
Total Cuotas
881.946,7922
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1476
Patrimonio Neto
788.426,95
Total Cuotas
687.016,5026
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0823
Patrimonio Neto
59.605.422,78
Total Cuotas
55.071.423,8797
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2031
Patrimonio Neto
263.857.184,45
Total Cuotas
219.314.383,2572
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7959
Patrimonio Neto
10.066.351,34
Total Cuotas
5.605.111,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8688
Patrimonio Neto
32.129.715,55
Total Cuotas
17.192.722,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9246
Patrimonio Neto
77.303.492,10
Total Cuotas
40.166.641,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9242
Patrimonio Neto
116.428.917,63
Total Cuotas
60.508.440,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6553
Patrimonio Neto
1.369.060,46
Total Cuotas
827.078,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3707
Patrimonio Neto
6.162.243,46
Total Cuotas
4.495.622,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4893
Patrimonio Neto
6.627.405,20
Total Cuotas
4.450.049,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4697
Patrimonio Neto
34.421.470,99
Total Cuotas
23.420.071,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5029
Patrimonio Neto
26.728.827,93
Total Cuotas
17.784.911,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5488
Patrimonio Neto
2.850.690,28
Total Cuotas
1.840.540,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3060
Patrimonio Neto
2.713.445,47
Total Cuotas
2.077.616,0000
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILS12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7841
Patrimonio Neto
1.078.770,59
Total Cuotas
1.375.844,0050
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILS12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7841
Patrimonio Neto
819.037,61
Total Cuotas
1.044.609,9976
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILS12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7840
Patrimonio Neto
1.198.561,09
Total Cuotas
1.528.845,9950
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILS12I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7840
Patrimonio Neto
3.595.683,26
Total Cuotas
4.586.540,0020
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILS12R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7840
Patrimonio Neto
59.926,62
Total Cuotas
76.440,0010
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3576
Patrimonio Neto
2.824.433,69
Total Cuotas
7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3754
Patrimonio Neto
7.235.405,21
Total Cuotas
19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3892
Patrimonio Neto
38.371.752,94
Total Cuotas
98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3237
Patrimonio Neto
194.350,32
Total Cuotas
600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3983
Patrimonio Neto
1.437.400,08
Total Cuotas
3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4236
Patrimonio Neto
499.383,73
Total Cuotas
1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4432
Patrimonio Neto
3.064.248,00
Total Cuotas
6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4345
Patrimonio Neto
1.272.248,44
Total Cuotas
2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3509
Patrimonio Neto
318.641,18
Total Cuotas
908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1488
Patrimonio Neto
122.175,85
Total Cuotas
821.252,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1544
Patrimonio Neto
12.791.889,01
Total Cuotas
82.837.292,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2895
Patrimonio Neto
281.388,52
Total Cuotas
971.915,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3063
Patrimonio Neto
10.668.283,34
Total Cuotas
34.830.346,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
32,8853
Patrimonio Neto
11.985.386,22
Total Cuotas
364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
7,4568
Patrimonio Neto
5.105.148,44
Total Cuotas
684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
60,7607
Patrimonio Neto
28.650.993,40
Total Cuotas
471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8701
Patrimonio Neto
74.489.289,20
Total Cuotas
85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7519
Patrimonio Neto
51.842.242,29
Total Cuotas
68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4868
Patrimonio Neto
38.789.456,81
Total Cuotas
79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5201
Patrimonio Neto
920.360,28
Total Cuotas
1.769.652,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5626
Patrimonio Neto
1.699.369,50
Total Cuotas
3.020.635,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6255
Patrimonio Neto
81.091.903,67
Total Cuotas
129.634.049,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7416
Patrimonio Neto
601.077,20
Total Cuotas
810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7965
Patrimonio Neto
1.154.102,42
Total Cuotas
1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8385
Patrimonio Neto
13.014.700,27
Total Cuotas
15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5953
Patrimonio Neto
573.015,48
Total Cuotas
962.605,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6146
Patrimonio Neto
3.282.182,87
Total Cuotas
5.340.637,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6287
Patrimonio Neto
29.335.376,25
Total Cuotas
46.660.319,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7140
Patrimonio Neto
28.119.353,48
Total Cuotas
39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7039
Patrimonio Neto
3.134.601,44
Total Cuotas
4.453.271,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9582
Patrimonio Neto
10.723.887,50
Total Cuotas
11.192.280,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1707
Patrimonio Neto
61.218.718,80
Total Cuotas
52.293.787,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6942
Patrimonio Neto
21.345.248,38
Total Cuotas
30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8906
Patrimonio Neto
4.128.272,49
Total Cuotas
4.635.584,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8906
Patrimonio Neto
5.028.937,63
Total Cuotas
5.646.862,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8906
Patrimonio Neto
10.901.777,64
Total Cuotas
12.241.366,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda
CLP
Valor Cuota
123.834,8545
Patrimonio Neto
245.822.153.161,00
Total Cuotas
1.985.080,4855
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
105.075,5200
Patrimonio Neto
751.841.068,00
Total Cuotas
7.155,2448
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
106.488,8195
Patrimonio Neto
15.571.521.989,00
Total Cuotas
146.226,8251
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
107.854,0453
Patrimonio Neto
227.973.144.694,00
Total Cuotas
2.113.719,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFICSCH-VC
Moneda
CLP
Valor Cuota
106.566,9651
Patrimonio Neto
1.525.645.410,00
Total Cuotas
14.316,3072
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2345
Patrimonio Neto
1.009.877,28
Total Cuotas
818.055,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2825
Patrimonio Neto
4.782.747,43
Total Cuotas
3.729.322,9983
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3205
Patrimonio Neto
13.237.885,45
Total Cuotas
10.025.112,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3060
Patrimonio Neto
18.580.273,38
Total Cuotas
14.227.082,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3239
Patrimonio Neto
15.218.207,43
Total Cuotas
11.495.215,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1417
Patrimonio Neto
817.115,78
Total Cuotas
715.672,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7283
Patrimonio Neto
3.960.164,79
Total Cuotas
2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8800
Patrimonio Neto
8.771.560,76
Total Cuotas
4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9850
Patrimonio Neto
20.667.549,48
Total Cuotas
10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9860
Patrimonio Neto
27.856.580,12
Total Cuotas
14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4654
Patrimonio Neto
370.125,62
Total Cuotas
252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5429
Patrimonio Neto
5.769.901,94
Total Cuotas
3.739.706,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5425
Patrimonio Neto
22.401.811,97
Total Cuotas
14.522.881,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2478
Patrimonio Neto
53.115.692,27
Total Cuotas
42.566.977,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0778
Patrimonio Neto
1.418.370,37
Total Cuotas
1.315.939,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0991
Patrimonio Neto
1.390.082,51
Total Cuotas
1.264.801,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1182
Patrimonio Neto
11.271.732,14
Total Cuotas
10.079.870,6633
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1055
Patrimonio Neto
15.927.121,96
Total Cuotas
14.407.655,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0157
Patrimonio Neto
1.053.218,70
Total Cuotas
1.036.914,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,0529
Patrimonio Neto
2.694.154,25
Total Cuotas
50.922.724,0000
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