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Fondos de Inversión

Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
18-05-2024
CCLA Crédito Privado CP Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPCPA-E
Moneda CLP
Valor Cuota 26.419,5534
Patrimonio Neto 1.881.900.955,00
Total Cuotas 71.231,3689
CCLA Crédito Privado CP Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICPCPB-E
Moneda CLP
Valor Cuota 25.516,1948
Patrimonio Neto 4.544.312.828,00
Total Cuotas 178.095,2394
CCLA Crédito Privado CP Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICCPCG-E
Moneda CLP
Valor Cuota 26.823,0638
Patrimonio Neto 1.126.568.679,00
Total Cuotas 42.000,0000
Compass Alternatives Solution Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGASA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2566
Patrimonio Neto 401.421,55
Total Cuotas 1.564.535,0000
Compass Alternatives Solution Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICASCG-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2607
Patrimonio Neto 260.667,78
Total Cuotas 1.000.000,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBAIIA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7690
Patrimonio Neto 941.514,54
Total Cuotas 1.224.351,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBAIIB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7919
Patrimonio Neto 791.555,83
Total Cuotas 999.553,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBAIIC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8038
Patrimonio Neto 3.384.128,10
Total Cuotas 4.209.946,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBAIII-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8037
Patrimonio Neto 1.892.030,26
Total Cuotas 2.354.102,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIBAIIR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7245
Patrimonio Neto 359.432,65
Total Cuotas 496.138,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBC9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9990
Patrimonio Neto 7.255,95
Total Cuotas 7.263,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBC9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9990
Patrimonio Neto 21.768,86
Total Cuotas 21.790,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBC9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9990
Patrimonio Neto 103.040,92
Total Cuotas 103.141,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBC9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9990
Patrimonio Neto 290.258,07
Total Cuotas 290.540,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIBC9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9990
Patrimonio Neto 7.255,95
Total Cuotas 7.263,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBC8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4110
Patrimonio Neto 1.505.163,36
Total Cuotas 1.066.761,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBC8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4774
Patrimonio Neto 65.804.693,06
Total Cuotas 44.540.019,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBC8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4772
Patrimonio Neto 38.580.500,49
Total Cuotas 26.117.885,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFIBC8IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4787
Patrimonio Neto 72.110.533,72
Total Cuotas 48.767.327,0000
COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN
Serie A
Nemotecnico CFICGBRA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0492
Patrimonio Neto 614.901,03
Total Cuotas 586.048,2783
COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN
Serie B
Nemotecnico CFICGBRB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1220
Patrimonio Neto 732.015,54
Total Cuotas 652.401,4207
COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN
Serie C
Nemotecnico CFICGBRCGE
Moneda USD
Valor Cuota 1,1276
Patrimonio Neto 1.002.577,91
Total Cuotas 889.148,8614
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE6B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6840
Patrimonio Neto 3.431.412,32
Total Cuotas 5.016.817,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBRE6C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7123
Patrimonio Neto 29.149.294,76
Total Cuotas 40.922.701,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE6I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7122
Patrimonio Neto 14.803.050,35
Total Cuotas 20.785.719,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1919
Patrimonio Neto 5.603.470,60
Total Cuotas 4.701.267,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBRE9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1919
Patrimonio Neto 3.362.054,10
Total Cuotas 2.820.809,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1919
Patrimonio Neto 44.267.174,31
Total Cuotas 37.140.764,0000
Compass BREP VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBRE7A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,9989
Patrimonio Neto 45.143,28
Total Cuotas 45.194,0000
Compass BREP VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE7B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,9994
Patrimonio Neto 23.164,00
Total Cuotas 23.177,0000
Compass BREP VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE7I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,9997
Patrimonio Neto 449.509,86
Total Cuotas 449.636,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICLSVB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0422
Patrimonio Neto 1.793.962,57
Total Cuotas 1.721.271,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICLSVC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0953
Patrimonio Neto 9.774.903,54
Total Cuotas 8.924.389,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICLSVI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0953
Patrimonio Neto 7.283.129,35
Total Cuotas 6.649.595,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICLSVR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8442
Patrimonio Neto 230.972,87
Total Cuotas 273.607,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICVN7C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,3595
Patrimonio Neto 24.591.172,23
Total Cuotas 18.088.300,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICVN7I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,3595
Patrimonio Neto 31.198.888,66
Total Cuotas 22.949.157,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFICV7IA-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,3595
Patrimonio Neto 43.331.863,39
Total Cuotas 31.873.829,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICVN8A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,9992
Patrimonio Neto 9.732,16
Total Cuotas 9.740,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICVN8B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,9992
Patrimonio Neto 40.875,08
Total Cuotas 40.908,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICVN8C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,9992
Patrimonio Neto 38.929,65
Total Cuotas 38.961,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICVN8I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,9992
Patrimonio Neto 220.601,36
Total Cuotas 220.779,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFICV8IA-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,9992
Patrimonio Neto 89.535,90
Total Cuotas 89.608,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOF3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,1197
Patrimonio Neto 1.038.981,18
Total Cuotas 490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOF3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,1928
Patrimonio Neto 1.050.932,90
Total Cuotas 479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICOF3C-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,2484
Patrimonio Neto 23.849.645,57
Total Cuotas 10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICOF3I-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,2425
Patrimonio Neto 0,00
Total Cuotas 0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie P
Nemotecnico CFICOF3P-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,2956
Patrimonio Neto 6.392.581,82
Total Cuotas 2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICOF3R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,9774
Patrimonio Neto 964.661,33
Total Cuotas 487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie A
Nemotecnico CFICGCORA
Moneda USD
Valor Cuota 1,0496
Patrimonio Neto 494.003,67
Total Cuotas 470.657,2941
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie B
Nemotecnico CFICGCORB
Moneda USD
Valor Cuota 1,0458
Patrimonio Neto 582.330,75
Total Cuotas 556.803,5100
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie CG
Nemotecnico CFICGCORCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,0568
Patrimonio Neto 2.021.668,11
Total Cuotas 1.912.938,7135
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie H
Nemotecnico CFICGCORH
Moneda USD
Valor Cuota 1,0200
Patrimonio Neto 15.320.845,82
Total Cuotas 15.021.089,6797
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOMDPA
Moneda CLP
Valor Cuota 41.519,0708
Patrimonio Neto 2.483.762.176,00
Total Cuotas 59.822,2004
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOMDPB
Moneda CLP
Valor Cuota 43.148,1882
Patrimonio Neto 45.939.689.756,00
Total Cuotas 1.064.695,6831
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICOMDPCG
Moneda CLP
Valor Cuota 40.615,4163
Patrimonio Neto 4.403.463.659,00
Total Cuotas 108.418,5282
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIFRO3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8385
Patrimonio Neto 1.956.946,60
Total Cuotas 2.333.866,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIFRO3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8385
Patrimonio Neto 1.087.194,61
Total Cuotas 1.296.593,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIFRO3C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8385
Patrimonio Neto 9.855.426,31
Total Cuotas 11.753.637,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIFRO3I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8385
Patrimonio Neto 17.938.685,20
Total Cuotas 21.393.829,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGCPA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.339,3181
Patrimonio Neto 3.929.266.894,00
Total Cuotas 2.933.781,6668
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGCPB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.417,8069
Patrimonio Neto 8.613.045.634,00
Total Cuotas 6.074.907,3117
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICGGCPC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.364,0352
Patrimonio Neto 1.036.751.587,00
Total Cuotas 760.062,2008
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGCUA
Moneda USD
Valor Cuota 0,9820
Patrimonio Neto 7.263.978,19
Total Cuotas 7.397.304,7046
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGCUB
Moneda USD
Valor Cuota 1,0433
Patrimonio Neto 13.915.820,53
Total Cuotas 13.338.116,4164
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICGGCUC
Moneda USD
Valor Cuota 0,9937
Patrimonio Neto 457.810,01
Total Cuotas 460.708,0583
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGGCUCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,0527
Patrimonio Neto 18.659.876,05
Total Cuotas 17.726.217,9863
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie D
Nemotecnico CFICGGCUD
Moneda USD
Valor Cuota 0,9775
Patrimonio Neto 8.522.374,32
Total Cuotas 8.718.111,2912
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGGCUE
Moneda USD
Valor Cuota 0,9801
Patrimonio Neto 1.623.333,35
Total Cuotas 1.656.321,5542
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie F
Nemotecnico CFICGGCUF
Moneda USD
Valor Cuota 0,9782
Patrimonio Neto 2.685.605,05
Total Cuotas 2.745.375,7180
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGLOEA
Moneda USD
Valor Cuota 1,7238
Patrimonio Neto 2.946.380,17
Total Cuotas 1.709.222,0689
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGLOEB
Moneda USD
Valor Cuota 2,3961
Patrimonio Neto 35.666.087,53
Total Cuotas 14.885.251,9148
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGGLECG
Moneda USD
Valor Cuota 1,2762
Patrimonio Neto 8.134.918,43
Total Cuotas 6.374.254,8965
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGLI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1890
Patrimonio Neto 214.665.657,08
Total Cuotas 180.536.386,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie UNICA
Nemotecnico CFICGGI2-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7268
Patrimonio Neto 45.576.640,92
Total Cuotas 62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGI3-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,4234
Patrimonio Neto 116.082.118,38
Total Cuotas 81.550.143,0000
Compass Global Trends Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGTA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8489
Patrimonio Neto 3.287.788,44
Total Cuotas 3.873.049,9382
Compass Global Trends Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGTB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8578
Patrimonio Neto 483.252,99
Total Cuotas 563.376,1103
Compass Global Trends Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGTCG-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8928
Patrimonio Neto 2.217.812,21
Total Cuotas 2.484.140,7051
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOF4A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6126
Patrimonio Neto 908.633,45
Total Cuotas 1.483.335,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOF4B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6540
Patrimonio Neto 4.841.807,09
Total Cuotas 7.403.414,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICOF4C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6847
Patrimonio Neto 7.545.801,61
Total Cuotas 11.020.100,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICOF4I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6845
Patrimonio Neto 8.502.022,01
Total Cuotas 12.420.275,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICOF4R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5390
Patrimonio Neto 1.618.899,67
Total Cuotas 3.003.462,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILAPA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0647
Patrimonio Neto 4.979.307,48
Total Cuotas 4.676.518,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILAPB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0666
Patrimonio Neto 6.878.802,42
Total Cuotas 6.449.326,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILAPC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0362
Patrimonio Neto 121.902,64
Total Cuotas 117.643,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie D
Nemotecnico CFILAPD-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0416
Patrimonio Neto 448.526,82
Total Cuotas 430.625,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILAPI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0666
Patrimonio Neto 14.087.196,02
Total Cuotas 13.207.679,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICLCDA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3204
Patrimonio Neto 3.088.314,02
Total Cuotas 2.338.988,6885
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICLCDB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5867
Patrimonio Neto 24.853.933,52
Total Cuotas 15.663.654,1416
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICLCCG-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1363
Patrimonio Neto 1.010.682,48
Total Cuotas 889.423,9576
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGLEA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8708
Patrimonio Neto 476.590,51
Total Cuotas 547.271,0836
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGLEB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9003
Patrimonio Neto 582.225,63
Total Cuotas 646.676,8395
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICLHUA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2882
Patrimonio Neto 914.147,13
Total Cuotas 709.634,6018
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFILHUCG-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0718
Patrimonio Neto 604.762,24
Total Cuotas 564.274,0689
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICLHUE-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0211
Patrimonio Neto 43.656.547,24
Total Cuotas 42.753.756,0000
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICLHUI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1351
Patrimonio Neto 188.703.491,63
Total Cuotas 166.244.128,2476
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILCP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,9079
Patrimonio Neto 10.612.870,50
Total Cuotas 5.562.621,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILCP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,9785
Patrimonio Neto 33.760.682,50
Total Cuotas 17.064.103,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILCP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,0321
Patrimonio Neto 81.018.679,00
Total Cuotas 39.869.001,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILCP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,0317
Patrimonio Neto 122.025.460,25
Total Cuotas 60.060.076,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILCP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,7712
Patrimonio Neto 1.453.530,26
Total Cuotas 820.640,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILCPXA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3053
Patrimonio Neto 3.734.138,14
Total Cuotas 2.860.648,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILCPXB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4098
Patrimonio Neto 4.055.446,11
Total Cuotas 2.876.612,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILCPXC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3871
Patrimonio Neto 20.949.565,43
Total Cuotas 15.103.626,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILCPXI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4184
Patrimonio Neto 16.323.081,14
Total Cuotas 11.507.883,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFILCXIA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4587
Patrimonio Neto 1.747.176,36
Total Cuotas 1.197.796,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILCPXR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2598
Patrimonio Neto 1.652.162,75
Total Cuotas 1.311.443,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPCLOA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4813
Patrimonio Neto 3.801.509,69
Total Cuotas 7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPCLOB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5033
Patrimonio Neto 9.701.658,63
Total Cuotas 19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPCLOC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5204
Patrimonio Neto 51.305.665,29
Total Cuotas 98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIPCLOR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4390
Patrimonio Neto 263.573,95
Total Cuotas 600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPCRDA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5934
Patrimonio Neto 2.141.613,68
Total Cuotas 3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPCRDB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6261
Patrimonio Neto 738.048,74
Total Cuotas 1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPCRDC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6512
Patrimonio Neto 4.501.847,96
Total Cuotas 6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie P
Nemotecnico CFIPCRDP-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6408
Patrimonio Neto 1.876.242,85
Total Cuotas 2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIPCRDR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5316
Patrimonio Neto 482.786,81
Total Cuotas 908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPD2A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,1990
Patrimonio Neto 147.268,68
Total Cuotas 740.022,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICPD2B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2063
Patrimonio Neto 15.413.399,34
Total Cuotas 74.723.684,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPD3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5484
Patrimonio Neto 524.408,74
Total Cuotas 956.265,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICPD3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5782
Patrimonio Neto 19.819.082,56
Total Cuotas 34.278.601,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE3-E
Moneda EUR
Valor Cuota 37,1471
Patrimonio Neto 13.538.638,74
Total Cuotas 364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie UNICA
Nemotecnico CFICGPE4-E
Moneda USD
Valor Cuota 7,0407
Patrimonio Neto 4.820.269,55
Total Cuotas 684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE5-E
Moneda USD
Valor Cuota 74,0927
Patrimonio Neto 34.937.501,94
Total Cuotas 471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE7-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0884
Patrimonio Neto 93.177.105,73
Total Cuotas 85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie UNICA
Nemotecnico CFICPE10-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9406
Patrimonio Neto 64.847.311,31
Total Cuotas 68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie UNICA
Nemotecnico CFICPE11-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6760
Patrimonio Neto 53.874.059,03
Total Cuotas 79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE12A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6079
Patrimonio Neto 1.058.385,17
Total Cuotas 1.741.104,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE12B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6556
Patrimonio Neto 1.948.358,94
Total Cuotas 2.971.980,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE12C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7273
Patrimonio Neto 92.805.912,62
Total Cuotas 127.606.151,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE13A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9980
Patrimonio Neto 808.861,82
Total Cuotas 810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE13B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0718
Patrimonio Neto 1.553.050,13
Total Cuotas 1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE13C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1283
Patrimonio Neto 17.513.499,66
Total Cuotas 15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE14A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6726
Patrimonio Neto 612.492,63
Total Cuotas 910.679,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE14B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6924
Patrimonio Neto 3.501.704,06
Total Cuotas 5.057.443,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE14C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7068
Patrimonio Neto 31.252.148,60
Total Cuotas 44.216.753,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE15C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,9737
Patrimonio Neto 38.348.241,37
Total Cuotas 39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE16A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7667
Patrimonio Neto 3.396.589,35
Total Cuotas 4.429.863,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE16B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0400
Patrimonio Neto 11.580.151,05
Total Cuotas 11.134.453,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE16C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2674
Patrimonio Neto 65.937.769,62
Total Cuotas 52.027.078,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE17A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1391
Patrimonio Neto 35.023.678,41
Total Cuotas 30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE18A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8440
Patrimonio Neto 3.895.076,22
Total Cuotas 4.614.972,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE18B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8440
Patrimonio Neto 4.744.916,03
Total Cuotas 5.621.814,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE18C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8440
Patrimonio Neto 10.286.102,71
Total Cuotas 12.187.061,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda CLP
Valor Cuota 100.883,6137
Patrimonio Neto 233.325.639.507,00
Total Cuotas 2.312.820,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGSCH-A
Moneda CLP
Valor Cuota 90.725,7334
Patrimonio Neto 1.090.704.767,00
Total Cuotas 12.022,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGSCH-B
Moneda CLP
Valor Cuota 90.969,1218
Patrimonio Neto 14.872.632.698,00
Total Cuotas 163.491,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICGSCH-I
Moneda CLP
Valor Cuota 91.807,5247
Patrimonio Neto 217.362.302.042,00
Total Cuotas 2.367.587,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICSP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0990
Patrimonio Neto 539.206,84
Total Cuotas 490.644,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICSP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1348
Patrimonio Neto 2.558.013,58
Total Cuotas 2.254.241,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICSP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1648
Patrimonio Neto 7.137.706,80
Total Cuotas 6.127.712,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICSP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1522
Patrimonio Neto 9.945.154,91
Total Cuotas 8.631.714,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFISP9IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1655
Patrimonio Neto 8.150.302,03
Total Cuotas 6.992.995,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICSP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0288
Patrimonio Neto 434.490,27
Total Cuotas 422.338,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie A
Nemotecnico CFICSP8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,9386
Patrimonio Neto 4.442.102,73
Total Cuotas 2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie B
Nemotecnico CFICSP8B-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,0963
Patrimonio Neto 9.780.645,60
Total Cuotas 4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie C
Nemotecnico CFICSP8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,2038
Patrimonio Neto 22.945.149,26
Total Cuotas 10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie I
Nemotecnico CFICSP8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,2049
Patrimonio Neto 30.926.424,39
Total Cuotas 14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie R
Nemotecnico CFICSP8R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6643
Patrimonio Neto 420.375,72
Total Cuotas 252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVEP7B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6140
Patrimonio Neto 5.885.957,22
Total Cuotas 3.646.801,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIVEP7C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6098
Patrimonio Neto 22.801.845,07
Total Cuotas 14.164.580,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIVEP7I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3022
Patrimonio Neto 54.064.169,46
Total Cuotas 41.516.399,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIVEP8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0044
Patrimonio Neto 681.532,33
Total Cuotas 678.515,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVEP8B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0160
Patrimonio Neto 885.844,36
Total Cuotas 871.921,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIVEP8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0303
Patrimonio Neto 5.195.629,83
Total Cuotas 5.042.804,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIVEP8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0185
Patrimonio Neto 7.618.932,66
Total Cuotas 7.480.360,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIVEP8R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9608
Patrimonio Neto 506.427,05
Total Cuotas 527.077,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie A
Nemotecnico CFICGPEP-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2346
Patrimonio Neto 11.946.955,58
Total Cuotas 50.922.724,0000
30-04-2024
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICDR3A-E
Moneda CLP
Valor Cuota 24.383,8766
Patrimonio Neto 10.932.316.012,00
Total Cuotas 448.342,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICDR3E-E
Moneda CLP
Valor Cuota 23.328,7402
Patrimonio Neto 123.269.063,00
Total Cuotas 5.284,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICDIMU-E
Moneda CLP
Valor Cuota 27.311,7517
Patrimonio Neto 19.492.315.255,00
Total Cuotas 713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFIDIMUCG-E
Moneda CLP
Valor Cuota 29.136,7521
Patrimonio Neto 4.720.153.847,00
Total Cuotas 162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICDIME-E
Moneda CLP
Valor Cuota 27.543,8912
Patrimonio Neto 576.438.554,00
Total Cuotas 20.928,0000
Compass Desarrollo Y Rentas FI
Serie A
Nemotecnico CFICGDRA-E
Moneda CLP
Valor Cuota 36.350,0850
Patrimonio Neto 17.334.701.247,00
Total Cuotas 476.882,0000
Compass Desarrollo Y Rentas FI
Serie E
Nemotecnico CFICGDRE-E
Moneda CLP
Valor Cuota 37.342,9820
Patrimonio Neto 673.443.338,00
Total Cuotas 18.034,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICDR2A-E
Moneda CLP
Valor Cuota 36.464,9648
Patrimonio Neto 9.141.620.821,00
Total Cuotas 250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICDR2E-E
Moneda CLP
Valor Cuota 36.464,0487
Patrimonio Neto 78.689.417,00
Total Cuotas 2.158,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFITACOA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1900
Patrimonio Neto 6.636.146,71
Total Cuotas 5.576.677,9322
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFITACOB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2099
Patrimonio Neto 7.332.466,84
Total Cuotas 6.060.195,6094
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFITACOC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2236
Patrimonio Neto 30.124.647,21
Total Cuotas 24.620.269,4732
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFITACOR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1504
Patrimonio Neto 32.776.592,21
Total Cuotas 28.492.679,3724

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