Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
20-11-2024
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9796
Patrimonio Neto
1.366.167,88
Total Cuotas
1.394.553,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0130
Patrimonio Neto
1.150.938,91
Total Cuotas
1.136.130,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0305
Patrimonio Neto
4.925.956,58
Total Cuotas
4.780.242,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0303
Patrimonio Neto
2.754.033,86
Total Cuotas
2.672.995,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9146
Patrimonio Neto
519.101,09
Total Cuotas
567.579,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9817
Patrimonio Neto
7.130,39
Total Cuotas
7.263,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBC9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9817
Patrimonio Neto
21.392,19
Total Cuotas
21.790,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9817
Patrimonio Neto
101.257,87
Total Cuotas
103.141,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9817
Patrimonio Neto
285.235,40
Total Cuotas
290.540,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBC9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9817
Patrimonio Neto
7.130,39
Total Cuotas
7.263,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4494
Patrimonio Neto
1.579.727,91
Total Cuotas
1.089.888,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5218
Patrimonio Neto
69.142.283,18
Total Cuotas
45.434.746,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5215
Patrimonio Neto
40.667.608,39
Total Cuotas
26.728.794,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5231
Patrimonio Neto
75.861.511,20
Total Cuotas
49.806.127,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6819
Patrimonio Neto
3.638.642,83
Total Cuotas
5.336.148,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7110
Patrimonio Neto
30.929.797,86
Total Cuotas
43.502.736,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7108
Patrimonio Neto
15.706.775,61
Total Cuotas
22.096.299,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBRE7A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0788
Patrimonio Neto
210.110,54
Total Cuotas
194.755,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE7B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0987
Patrimonio Neto
109.056,36
Total Cuotas
99.255,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1089
Patrimonio Neto
2.128.550,64
Total Cuotas
1.919.546,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1691
Patrimonio Neto
5.515.882,76
Total Cuotas
4.718.227,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1690
Patrimonio Neto
3.309.504,25
Total Cuotas
2.830.987,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1690
Patrimonio Neto
43.575.264,41
Total Cuotas
37.274.775,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICBXDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0533
Patrimonio Neto
476.788,88
Total Cuotas
452.667,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICBXDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0648
Patrimonio Neto
1.710.707,30
Total Cuotas
1.606.555,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICBXDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0604
Patrimonio Neto
2.795.256,12
Total Cuotas
2.636.012,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICBXDI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0605
Patrimonio Neto
2.168.355,36
Total Cuotas
2.044.619,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICBXDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0599
Patrimonio Neto
294.110,64
Total Cuotas
277.477,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1617
Patrimonio Neto
2.143.697,60
Total Cuotas
1.845.364,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2229
Patrimonio Neto
11.688.739,07
Total Cuotas
9.558.320,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2229
Patrimonio Neto
8.709.107,53
Total Cuotas
7.121.935,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9343
Patrimonio Neto
275.208,63
Total Cuotas
294.571,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,4397
Patrimonio Neto
27.335.974,84
Total Cuotas
18.987.641,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,4396
Patrimonio Neto
34.681.202,49
Total Cuotas
24.090.170,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,4396
Patrimonio Neto
48.168.414,47
Total Cuotas
33.458.569,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICVN8A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6865
Patrimonio Neto
28.175,21
Total Cuotas
41.042,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICVN8B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7024
Patrimonio Neto
121.080,04
Total Cuotas
172.376,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN8C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7104
Patrimonio Neto
116.624,37
Total Cuotas
164.171,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN8I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7104
Patrimonio Neto
660.870,47
Total Cuotas
930.304,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV8IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7160
Patrimonio Neto
270.338,39
Total Cuotas
377.589,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,1958
Patrimonio Neto
1.076.266,84
Total Cuotas
490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2745
Patrimonio Neto
1.090.090,21
Total Cuotas
479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,3345
Patrimonio Neto
24.762.962,08
Total Cuotas
10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,3817
Patrimonio Neto
6.632.446,42
Total Cuotas
2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0429
Patrimonio Neto
996.628,24
Total Cuotas
487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1647
Patrimonio Neto
1.547.083,98
Total Cuotas
1.328.262,9569
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1634
Patrimonio Neto
1.306.151,26
Total Cuotas
1.122.697,2723
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1799
Patrimonio Neto
2.564.943,38
Total Cuotas
2.173.856,1649
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1376
Patrimonio Neto
17.108.630,70
Total Cuotas
15.039.628,1125
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
44.258,8586
Patrimonio Neto
2.559.985.914,00
Total Cuotas
57.841,2095
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
46.106,8805
Patrimonio Neto
57.115.400.481,00
Total Cuotas
1.238.760,8944
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
43.558,2024
Patrimonio Neto
7.372.361.112,00
Total Cuotas
169.253,1073
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8149
Patrimonio Neto
2.084.933,29
Total Cuotas
2.558.463,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8149
Patrimonio Neto
1.158.295,80
Total Cuotas
1.421.368,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8149
Patrimonio Neto
10.093.302,16
Total Cuotas
12.385.623,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8149
Patrimonio Neto
19.518.502,81
Total Cuotas
23.951.712,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.494,7433
Patrimonio Neto
4.276.755.761,00
Total Cuotas
2.861.197,4610
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.588,3842
Patrimonio Neto
8.019.105.263,00
Total Cuotas
5.048.593,0517
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.525,4274
Patrimonio Neto
982.244.369,00
Total Cuotas
643.914,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.064,4888
Patrimonio Neto
10.644.888,00
Total Cuotas
10.000,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCPD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.041,9174
Patrimonio Neto
74.565.734,00
Total Cuotas
71.565,8771
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0138
Patrimonio Neto
7.193.947,53
Total Cuotas
7.096.221,5966
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0812
Patrimonio Neto
15.083.803,88
Total Cuotas
13.951.442,8998
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0278
Patrimonio Neto
759.600,69
Total Cuotas
739.037,0516
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0915
Patrimonio Neto
18.636.881,33
Total Cuotas
17.074.220,3277
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0075
Patrimonio Neto
12.613.963,69
Total Cuotas
12.520.399,0270
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0153
Patrimonio Neto
3.594.113,00
Total Cuotas
3.539.932,2967
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0108
Patrimonio Neto
1.791.416,77
Total Cuotas
1.772.260,5430
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8219
Patrimonio Neto
6.191.752,07
Total Cuotas
3.398.551,8160
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
2,5362
Patrimonio Neto
37.452.010,37
Total Cuotas
14.766.856,4553
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3570
Patrimonio Neto
9.341.611,32
Total Cuotas
6.883.977,9948
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1064
Patrimonio Neto
196.904.575,14
Total Cuotas
177.968.939,0000
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGLE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1065
Patrimonio Neto
6.015.847,55
Total Cuotas
5.436.755,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6338
Patrimonio Neto
39.746.956,09
Total Cuotas
62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1948
Patrimonio Neto
98.048.539,04
Total Cuotas
82.064.815,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5523
Patrimonio Neto
966.162,51
Total Cuotas
1.749.271,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5910
Patrimonio Neto
5.150.687,13
Total Cuotas
8.714.770,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6199
Patrimonio Neto
8.030.438,56
Total Cuotas
12.955.167,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6197
Patrimonio Neto
9.048.007,63
Total Cuotas
14.601.155,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4838
Patrimonio Neto
1.719.882,33
Total Cuotas
3.554.755,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9100
Patrimonio Neto
4.255.770,46
Total Cuotas
4.676.518,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9119
Patrimonio Neto
5.881.028,04
Total Cuotas
6.449.326,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8814
Patrimonio Neto
103.686,86
Total Cuotas
117.643,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8867
Patrimonio Neto
381.849,75
Total Cuotas
430.625,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9119
Patrimonio Neto
12.043.840,04
Total Cuotas
13.207.679,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3808
Patrimonio Neto
3.179.259,23
Total Cuotas
2.302.514,2485
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6635
Patrimonio Neto
24.899.290,90
Total Cuotas
14.967.652,7005
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1708
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7355
Patrimonio Neto
213.378,26
Total Cuotas
290.111,1163
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7623
Patrimonio Neto
866.652,11
Total Cuotas
1.136.850,6093
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3667
Patrimonio Neto
1.036.492,81
Total Cuotas
758.401,4261
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1457
Patrimonio Neto
745.621,53
Total Cuotas
650.808,9989
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0869
Patrimonio Neto
34.018.540,31
Total Cuotas
31.299.929,0000
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2081
Patrimonio Neto
258.840.306,00
Total Cuotas
214.248.726,2476
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8746
Patrimonio Neto
10.507.398,34
Total Cuotas
5.605.111,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9467
Patrimonio Neto
33.469.125,20
Total Cuotas
17.192.722,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0018
Patrimonio Neto
80.403.630,18
Total Cuotas
40.166.641,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0013
Patrimonio Neto
121.098.119,41
Total Cuotas
60.508.440,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7349
Patrimonio Neto
1.434.935,08
Total Cuotas
827.078,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3556
Patrimonio Neto
4.902.986,02
Total Cuotas
3.616.730,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4683
Patrimonio Neto
5.293.546,19
Total Cuotas
3.605.328,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4466
Patrimonio Neto
27.426.099,37
Total Cuotas
18.958.733,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4793
Patrimonio Neto
21.328.000,82
Total Cuotas
14.417.457,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5228
Patrimonio Neto
2.277.959,87
Total Cuotas
1.495.882,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2999
Patrimonio Neto
2.163.499,31
Total Cuotas
1.664.418,0000
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILS12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9965
Patrimonio Neto
548.818,74
Total Cuotas
550.751,0050
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILS12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9965
Patrimonio Neto
416.698,53
Total Cuotas
418.148,9976
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILS12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9965
Patrimonio Neto
609.789,20
Total Cuotas
611.954,9950
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILS12I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9965
Patrimonio Neto
1.829.366,86
Total Cuotas
1.835.865,0020
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILS12R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9965
Patrimonio Neto
30.488,40
Total Cuotas
30.597,0010
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4360
Patrimonio Neto
3.443.657,63
Total Cuotas
7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4566
Patrimonio Neto
8.800.720,70
Total Cuotas
19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4726
Patrimonio Neto
46.590.070,76
Total Cuotas
98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3965
Patrimonio Neto
238.093,43
Total Cuotas
600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5112
Patrimonio Neto
1.844.990,51
Total Cuotas
3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5410
Patrimonio Neto
637.799,68
Total Cuotas
1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5640
Patrimonio Neto
3.899.265,71
Total Cuotas
6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5539
Patrimonio Neto
1.622.007,71
Total Cuotas
2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4550
Patrimonio Neto
413.263,97
Total Cuotas
908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2253
Patrimonio Neto
185.067,43
Total Cuotas
821.252,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2337
Patrimonio Neto
19.360.775,66
Total Cuotas
82.837.292,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4391
Patrimonio Neto
426.761,20
Total Cuotas
971.915,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4636
Patrimonio Neto
16.146.750,47
Total Cuotas
34.830.346,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
36,8421
Patrimonio Neto
13.427.457,50
Total Cuotas
364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
7,0236
Patrimonio Neto
4.808.583,73
Total Cuotas
684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
68,0515
Patrimonio Neto
32.088.887,97
Total Cuotas
471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9863
Patrimonio Neto
84.435.750,03
Total Cuotas
85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8523
Patrimonio Neto
58.760.857,68
Total Cuotas
68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6205
Patrimonio Neto
49.448.276,57
Total Cuotas
79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5644
Patrimonio Neto
998.824,66
Total Cuotas
1.769.652,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6095
Patrimonio Neto
1.841.046,36
Total Cuotas
3.020.635,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6768
Patrimonio Neto
87.738.211,07
Total Cuotas
129.634.049,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8702
Patrimonio Neto
705.305,93
Total Cuotas
810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9346
Patrimonio Neto
1.354.221,05
Total Cuotas
1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9839
Patrimonio Neto
15.271.368,08
Total Cuotas
15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6278
Patrimonio Neto
595.326,44
Total Cuotas
948.200,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6471
Patrimonio Neto
3.405.332,52
Total Cuotas
5.262.188,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6612
Patrimonio Neto
30.404.657,36
Total Cuotas
45.984.120,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,8225
Patrimonio Neto
32.392.157,20
Total Cuotas
39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7369
Patrimonio Neto
3.281.569,83
Total Cuotas
4.453.271,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0010
Patrimonio Neto
11.203.771,78
Total Cuotas
11.192.280,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2212
Patrimonio Neto
63.860.929,87
Total Cuotas
52.293.787,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0136
Patrimonio Neto
31.164.768,75
Total Cuotas
30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8312
Patrimonio Neto
3.853.210,42
Total Cuotas
4.635.584,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8312
Patrimonio Neto
4.693.864,94
Total Cuotas
5.646.862,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8312
Patrimonio Neto
10.175.404,72
Total Cuotas
12.241.366,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda
CLP
Valor Cuota
96.931,9255
Patrimonio Neto
217.683.498.403,00
Total Cuotas
2.245.735,8334
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
84.234,8264
Patrimonio Neto
1.014.550.320,00
Total Cuotas
12.044,3095
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
84.844,7180
Patrimonio Neto
13.633.643.942,00
Total Cuotas
160.689,3659
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
85.756,2168
Patrimonio Neto
203.035.304.141,00
Total Cuotas
2.367.587,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1642
Patrimonio Neto
749.283,30
Total Cuotas
643.587,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2058
Patrimonio Neto
3.550.185,46
Total Cuotas
2.944.154,9983
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2396
Patrimonio Neto
9.856.694,34
Total Cuotas
7.951.388,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2261
Patrimonio Neto
13.793.790,82
Total Cuotas
11.250.356,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2415
Patrimonio Neto
11.299.237,57
Total Cuotas
9.101.013,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0831
Patrimonio Neto
605.475,74
Total Cuotas
559.008,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8680
Patrimonio Neto
4.280.330,56
Total Cuotas
2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0249
Patrimonio Neto
9.447.736,61
Total Cuotas
4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,1326
Patrimonio Neto
22.204.230,05
Total Cuotas
10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,1337
Patrimonio Neto
29.927.781,95
Total Cuotas
14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5955
Patrimonio Neto
402.987,10
Total Cuotas
252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5486
Patrimonio Neto
5.741.574,17
Total Cuotas
3.707.668,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5461
Patrimonio Neto
22.262.833,95
Total Cuotas
14.399.399,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2507
Patrimonio Neto
52.786.087,89
Total Cuotas
42.204.915,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0282
Patrimonio Neto
809.722,70
Total Cuotas
787.519,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0447
Patrimonio Neto
792.511,23
Total Cuotas
758.601,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0610
Patrimonio Neto
6.455.755,19
Total Cuotas
6.084.564,6633
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0489
Patrimonio Neto
9.092.202,88
Total Cuotas
8.668.366,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9757
Patrimonio Neto
599.007,67
Total Cuotas
613.946,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1458
Patrimonio Neto
7.422.932,14
Total Cuotas
50.922.724,0000
31-10-2024
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
24.570,0445
Patrimonio Neto
11.015.782.874,00
Total Cuotas
448.342,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.506,8524
Patrimonio Neto
124.210.208,00
Total Cuotas
5.284,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
27.143,8317
Patrimonio Neto
19.372.471.241,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
29.121,8355
Patrimonio Neto
4.717.737.349,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
27.374,5440
Patrimonio Neto
572.894.456,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
38.500,1100
Patrimonio Neto
5.582.092.445,00
Total Cuotas
144.989,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
39.111,6251
Patrimonio Neto
18.651.629.983,00
Total Cuotas
476.882,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
40.237,6431
Patrimonio Neto
725.645.656,00
Total Cuotas
18.034,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
34.226,8472
Patrimonio Neto
8.580.533.674,00
Total Cuotas
250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
34.225,9875
Patrimonio Neto
73.859.681,00
Total Cuotas
2.158,0000
Consultas/Reclamos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.