Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
22-04-2025
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.268,0026
Patrimonio Neto
7.243.105.592,00
Total Cuotas
5.712.216,5824
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.313,4246
Patrimonio Neto
18.638.421.336,00
Total Cuotas
14.190.705,7633
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.572,0635
Patrimonio Neto
6.424.804.699,00
Total Cuotas
4.086.860,8960
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.708,7294
Patrimonio Neto
9.047.404.087,00
Total Cuotas
5.294.813,7749
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.572,3256
Patrimonio Neto
1.993.645.566,00
Total Cuotas
1.267.959,7748
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.566,2560
Patrimonio Neto
4.451.903.072,00
Total Cuotas
2.842.385,2435
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.167,1750
Patrimonio Neto
170.287.924,00
Total Cuotas
145.897,5033
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.707,0518
Patrimonio Neto
54.135.904.386,00
Total Cuotas
31.713.100,3012
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.239,1008
Patrimonio Neto
3.319.881.762,00
Total Cuotas
2.679.266,8738
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.242,8028
Patrimonio Neto
3.432.271.341,00
Total Cuotas
2.761.718,4434
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.719,6868
Patrimonio Neto
10.544.695.132,00
Total Cuotas
6.131.753,1252
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.965,2061
Patrimonio Neto
13.725.969.353,00
Total Cuotas
6.984.493,6415
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.585,2428
Patrimonio Neto
35.503.849.536,00
Total Cuotas
22.396.473,5757
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.283,5399
Patrimonio Neto
4.109.982.829,00
Total Cuotas
3.202.068,6340
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.251,9780
Patrimonio Neto
964.828.895,00
Total Cuotas
770.643,6403
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.286,2653
Patrimonio Neto
20.941.311.219,00
Total Cuotas
16.280.708,5853
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.308,1839
Patrimonio Neto
21.853.169.606,00
Total Cuotas
16.704.967,0659
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.064,4292
Patrimonio Neto
333.749.321,00
Total Cuotas
313.547,7020
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.050,9380
Patrimonio Neto
1.550.456.444,00
Total Cuotas
1.475.307,1949
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.053,6225
Patrimonio Neto
533.540.058,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.149,8355
Patrimonio Neto
2.689.990.232,00
Total Cuotas
2.339.456,4969
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.155,2382
Patrimonio Neto
5.013.901.489,00
Total Cuotas
4.340.145,1546
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.161,2290
Patrimonio Neto
3.544.088.481,00
Total Cuotas
3.052.015,0608
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.176,9022
Patrimonio Neto
4.515.113.089,00
Total Cuotas
3.836.438,6064
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.159,4697
Patrimonio Neto
40.762.683,00
Total Cuotas
35.156,3147
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.258,0076
Patrimonio Neto
5.161.734.206,00
Total Cuotas
4.103.102,4278
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.267,2849
Patrimonio Neto
5.078.011.264,00
Total Cuotas
4.007.000,5054
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.277,9391
Patrimonio Neto
6.119.947.105,00
Total Cuotas
4.788.919,3429
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.250,0224
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.282,8427
Patrimonio Neto
2.268.683.267,00
Total Cuotas
1.768.481,2160
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.146,7797
Patrimonio Neto
4.335.276.427,00
Total Cuotas
3.780.391,7853
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