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Fondos Mutuos

Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
08-07-2025
Coopeuch Compass Conservador
Serie A
Nemotecnico CFMCOOCONA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.278,1240
Patrimonio Neto 8.380.785.038,00
Total Cuotas 6.557.098,5922
Coopeuch Compass Conservador
Serie CG
Nemotecnico CFMCOOCOCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.327,0697
Patrimonio Neto 16.830.800.964,00
Total Cuotas 12.682.680,6897
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie A
Nemotecnico CFMCGACHA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.628,4246
Patrimonio Neto 5.413.252.470,00
Total Cuotas 3.324.226,6901
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie B
Nemotecnico CFMCGACHB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.772,8279
Patrimonio Neto 8.938.207.225,00
Total Cuotas 5.041.779,3781
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie C
Nemotecnico CFMCGACHC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.628,4716
Patrimonio Neto 1.934.355.654,00
Total Cuotas 1.187.835,0495
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie CG
Nemotecnico CFMCGACHCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.630,1906
Patrimonio Neto 1.753.221.493,00
Total Cuotas 1.075.470,2832
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie COOPEUCH
Nemotecnico CFMCGACHCOO
Moneda CLP
Valor Cuota 1.210,1281
Patrimonio Neto 339.728.178,00
Total Cuotas 280.737,3768
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie D
Nemotecnico CFMCGACHD
Moneda CLP
Valor Cuota 1.771,2509
Patrimonio Neto 47.765.535.928,00
Total Cuotas 26.967.120,3922
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie DVA
Nemotecnico CFMCGACHDVA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.283,3492
Patrimonio Neto 3.454.996.561,00
Total Cuotas 2.692.171,9051
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie DVA I
Nemotecnico CFMCGACHDVAI
Moneda CLP
Valor Cuota 1.289,5387
Patrimonio Neto 3.214.333.639,00
Total Cuotas 2.492.622,8744
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie H
Nemotecnico CFMCGACHH
Moneda CLP
Valor Cuota 1.784,9172
Patrimonio Neto 9.083.538.654,00
Total Cuotas 5.089.053,1268
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie A
Nemotecnico CFMCGDCHA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.976,9898
Patrimonio Neto 16.549.944.809,00
Total Cuotas 8.371.285,0409
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie B
Nemotecnico CFMCGDCHB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.596,7917
Patrimonio Neto 37.360.307.887,00
Total Cuotas 23.397.108,1780
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie CG
Nemotecnico CFMCGDCHCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.295,3287
Patrimonio Neto 6.639.949.532,00
Total Cuotas 5.126.072,9853
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie A
Nemotecnico CFMCGEQLA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.348,0346
Patrimonio Neto 1.112.607.563,00
Total Cuotas 825.355,3353
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie B
Nemotecnico CFMCGEQLB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.385,9756
Patrimonio Neto 21.220.902.774,00
Total Cuotas 15.311.165,9474
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie C
Nemotecnico CFMCGEQLC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.411,3728
Patrimonio Neto 24.451.111.547,00
Total Cuotas 17.324.346,9963
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie CG
Nemotecnico CFMCGEQLCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.150,6994
Patrimonio Neto 235.956.809,00
Total Cuotas 205.055,1169
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie D
Nemotecnico CFMCGEQLD
Moneda CLP
Valor Cuota 1.133,2663
Patrimonio Neto 1.586.818.845,00
Total Cuotas 1.400.217,0910
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie DC
Nemotecnico CFMCGEQLDC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.136,7317
Patrimonio Neto 575.625.410,00
Total Cuotas 506.386,3581
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie A
Nemotecnico CFMCGLQZA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.159,6874
Patrimonio Neto 2.299.885.861,00
Total Cuotas 1.983.194,7104
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie B
Nemotecnico CFMCGLQZB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.165,3576
Patrimonio Neto 5.737.695.985,00
Total Cuotas 4.923.549,6143
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie C
Nemotecnico CFMCGLQZC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.172,3403
Patrimonio Neto 8.498.193.926,00
Total Cuotas 7.248.913,9487
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie CG
Nemotecnico CFMCGLQZCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.189,2167
Patrimonio Neto 6.120.011.174,00
Total Cuotas 5.146.254,0628
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie D
Nemotecnico CFMCGLQZD
Moneda CLP
Valor Cuota 1.170,7127
Patrimonio Neto 15.943.502,00
Total Cuotas 13.618,6293
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie A
Nemotecnico CFMCGPROTA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.267,7762
Patrimonio Neto 5.639.209.494,00
Total Cuotas 4.448.111,2918
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie B
Nemotecnico CFMCGPROTB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.277,7669
Patrimonio Neto 3.902.927.273,00
Total Cuotas 3.054.490,8834
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie C
Nemotecnico CFMCGPROTC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.289,3181
Patrimonio Neto 7.073.238.539,00
Total Cuotas 5.486.030,6697
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie CG
Nemotecnico CFMCGPROCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.250,0224
Patrimonio Neto 0,00
Total Cuotas 0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie D
Nemotecnico CFMCGPROTD
Moneda CLP
Valor Cuota 1.294,5901
Patrimonio Neto 63.328.494,00
Total Cuotas 48.917,7965
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie Única
Nemotecnico CFMCOOLIQU
Moneda CLP
Valor Cuota 1.156,0131
Patrimonio Neto 4.704.461.432,00
Total Cuotas 4.069.557,0636

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    Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.

     

     

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