Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
08-07-2025
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.278,1240
Patrimonio Neto
8.380.785.038,00
Total Cuotas
6.557.098,5922
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.327,0697
Patrimonio Neto
16.830.800.964,00
Total Cuotas
12.682.680,6897
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.628,4246
Patrimonio Neto
5.413.252.470,00
Total Cuotas
3.324.226,6901
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.772,8279
Patrimonio Neto
8.938.207.225,00
Total Cuotas
5.041.779,3781
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.628,4716
Patrimonio Neto
1.934.355.654,00
Total Cuotas
1.187.835,0495
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.630,1906
Patrimonio Neto
1.753.221.493,00
Total Cuotas
1.075.470,2832
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.210,1281
Patrimonio Neto
339.728.178,00
Total Cuotas
280.737,3768
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.771,2509
Patrimonio Neto
47.765.535.928,00
Total Cuotas
26.967.120,3922
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.283,3492
Patrimonio Neto
3.454.996.561,00
Total Cuotas
2.692.171,9051
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.289,5387
Patrimonio Neto
3.214.333.639,00
Total Cuotas
2.492.622,8744
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.784,9172
Patrimonio Neto
9.083.538.654,00
Total Cuotas
5.089.053,1268
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.976,9898
Patrimonio Neto
16.549.944.809,00
Total Cuotas
8.371.285,0409
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.596,7917
Patrimonio Neto
37.360.307.887,00
Total Cuotas
23.397.108,1780
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.295,3287
Patrimonio Neto
6.639.949.532,00
Total Cuotas
5.126.072,9853
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.348,0346
Patrimonio Neto
1.112.607.563,00
Total Cuotas
825.355,3353
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.385,9756
Patrimonio Neto
21.220.902.774,00
Total Cuotas
15.311.165,9474
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.411,3728
Patrimonio Neto
24.451.111.547,00
Total Cuotas
17.324.346,9963
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.150,6994
Patrimonio Neto
235.956.809,00
Total Cuotas
205.055,1169
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.133,2663
Patrimonio Neto
1.586.818.845,00
Total Cuotas
1.400.217,0910
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.136,7317
Patrimonio Neto
575.625.410,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.159,6874
Patrimonio Neto
2.299.885.861,00
Total Cuotas
1.983.194,7104
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.165,3576
Patrimonio Neto
5.737.695.985,00
Total Cuotas
4.923.549,6143
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.172,3403
Patrimonio Neto
8.498.193.926,00
Total Cuotas
7.248.913,9487
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.189,2167
Patrimonio Neto
6.120.011.174,00
Total Cuotas
5.146.254,0628
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.170,7127
Patrimonio Neto
15.943.502,00
Total Cuotas
13.618,6293
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.267,7762
Patrimonio Neto
5.639.209.494,00
Total Cuotas
4.448.111,2918
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.277,7669
Patrimonio Neto
3.902.927.273,00
Total Cuotas
3.054.490,8834
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.289,3181
Patrimonio Neto
7.073.238.539,00
Total Cuotas
5.486.030,6697
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.250,0224
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.294,5901
Patrimonio Neto
63.328.494,00
Total Cuotas
48.917,7965
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.156,0131
Patrimonio Neto
4.704.461.432,00
Total Cuotas
4.069.557,0636
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