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Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
30-03-2025
Coopeuch Compass Conservador
Serie A
Nemotecnico CFMCOOCONA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.261,6720
Patrimonio Neto 6.919.113.471,00
Total Cuotas 5.484.082,5445
Coopeuch Compass Conservador
Serie CG
Nemotecnico CFMCOOCOCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.305,9365
Patrimonio Neto 18.483.764.348,00
Total Cuotas 14.153.646,9129
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie A
Nemotecnico CFMCGACHA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.573,1640
Patrimonio Neto 6.049.291.542,00
Total Cuotas 3.845.302,5986
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie B
Nemotecnico CFMCGACHB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.709,6622
Patrimonio Neto 8.577.402.010,00
Total Cuotas 5.017.015,5875
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie C
Nemotecnico CFMCGACHC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.572,8376
Patrimonio Neto 1.862.215.499,00
Total Cuotas 1.183.984,5813
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie CG
Nemotecnico CFMCGACHCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.564,9186
Patrimonio Neto 4.422.250.649,00
Total Cuotas 2.825.866,2857
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie COOPEUCH
Nemotecnico CFMCGACHCOO
Moneda CLP
Valor Cuota 1.168,7821
Patrimonio Neto 152.487.435,00
Total Cuotas 130.466,9466
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie D
Nemotecnico CFMCGACHD
Moneda CLP
Valor Cuota 1.707,8385
Patrimonio Neto 53.775.604.879,00
Total Cuotas 31.487.524,2225
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie DVA
Nemotecnico CFMCGACHDVA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.240,5581
Patrimonio Neto 3.280.779.623,00
Total Cuotas 2.644.599,6604
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie DVA I
Nemotecnico CFMCGACHDVAI
Moneda CLP
Valor Cuota 1.243,7634
Patrimonio Neto 3.415.090.591,00
Total Cuotas 2.745.771,8273
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie H
Nemotecnico CFMCGACHH
Moneda CLP
Valor Cuota 1.722,9786
Patrimonio Neto 10.505.040.219,00
Total Cuotas 6.097.023,1167
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie A
Nemotecnico CFMCGDCHA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.951,4214
Patrimonio Neto 13.079.549.320,00
Total Cuotas 6.702.575,5240
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie B
Nemotecnico CFMCGDCHB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.573,5214
Patrimonio Neto 33.190.613.724,00
Total Cuotas 21.093.207,9541
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie CG
Nemotecnico CFMCGDCHCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.273,3325
Patrimonio Neto 4.721.630.795,00
Total Cuotas 3.708.089,3779
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie A
Nemotecnico CFMCGEQLA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.273,6337
Patrimonio Neto 1.038.762.600,00
Total Cuotas 815.589,7636
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie B
Nemotecnico CFMCGEQLB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.308,2255
Patrimonio Neto 21.637.491.844,00
Total Cuotas 16.539.573,2448
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie C
Nemotecnico CFMCGEQLC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.330,0170
Patrimonio Neto 22.314.161.788,00
Total Cuotas 16.777.350,3140
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie CG
Nemotecnico CFMCGEQLCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.081,5451
Patrimonio Neto 431.085.023,00
Total Cuotas 398.582,5724
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie D
Nemotecnico CFMCGEQLD
Moneda CLP
Valor Cuota 1.068,6381
Patrimonio Neto 1.624.833.846,00
Total Cuotas 1.520.471,6285
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie DC
Nemotecnico CFMCGEQLDC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.071,2071
Patrimonio Neto 542.444.642,00
Total Cuotas 506.386,3581
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie A
Nemotecnico CFMCGLQZA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.146,7042
Patrimonio Neto 2.329.823.822,00
Total Cuotas 2.031.756,6686
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie B
Nemotecnico CFMCGLQZB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.152,0268
Patrimonio Neto 6.793.653.556,00
Total Cuotas 5.897.131,5207
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie C
Nemotecnico CFMCGLQZC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.157,7237
Patrimonio Neto 3.666.537.908,00
Total Cuotas 3.167.023,2732
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie CG
Nemotecnico CFMCGLQZCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.173,0391
Patrimonio Neto 4.487.182.180,00
Total Cuotas 3.825.262,3219
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie D
Nemotecnico CFMCGLQZD
Moneda CLP
Valor Cuota 1.155,9261
Patrimonio Neto 40.638.100,00
Total Cuotas 35.156,3147
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie A
Nemotecnico CFMCGPROTA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.251,8011
Patrimonio Neto 5.093.061.046,00
Total Cuotas 4.068.586,5545
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie B
Nemotecnico CFMCGPROTB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.260,8435
Patrimonio Neto 5.238.881.469,00
Total Cuotas 4.155.060,9742
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie C
Nemotecnico CFMCGPROTC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.271,2051
Patrimonio Neto 5.880.386.987,00
Total Cuotas 4.625.836,4051
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie CG
Nemotecnico CFMCGPROCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.250,0224
Patrimonio Neto 0,00
Total Cuotas 0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie D
Nemotecnico CFMCGPROTD
Moneda CLP
Valor Cuota 1.275,9873
Patrimonio Neto 2.256.559.522,00
Total Cuotas 1.768.481,2160
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie Única
Nemotecnico CFMCOOLIQU
Moneda CLP
Valor Cuota 1.143,8319
Patrimonio Neto 4.314.462.490,00
Total Cuotas 3.771.937,3965

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    Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.

     

     

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