Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
01-07-2024
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.208,7405
Patrimonio Neto
3.466.085.399,00
Total Cuotas
2.867.518,2144
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.240,6709
Patrimonio Neto
20.746.950.454,00
Total Cuotas
16.722.363,5842
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.332,7233
Patrimonio Neto
3.367.196.224,00
Total Cuotas
2.526.553,0578
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.439,2286
Patrimonio Neto
6.146.691.515,00
Total Cuotas
4.270.823,4874
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.332,8327
Patrimonio Neto
2.149.999.078,00
Total Cuotas
1.613.104,9355
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.308,7445
Patrimonio Neto
4.765.573.303,00
Total Cuotas
3.641.331,9514
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.437,6313
Patrimonio Neto
35.844.018.725,00
Total Cuotas
24.932.691,9457
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.445,1884
Patrimonio Neto
478.407.521,00
Total Cuotas
331.034,7077
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
I
Nemotecnico
CFMCGACHI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.472,4186
Patrimonio Neto
170.544.580,00
Total Cuotas
115.826,1513
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.809,9695
Patrimonio Neto
11.929.823.408,00
Total Cuotas
6.591.173,8318
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.452,8871
Patrimonio Neto
29.828.704.403,00
Total Cuotas
20.530.641,6578
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.167,9285
Patrimonio Neto
6.473.169.773,00
Total Cuotas
5.542.436,6887
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.199,8281
Patrimonio Neto
580.990.637,00
Total Cuotas
484.228,2317
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.229,2110
Patrimonio Neto
18.833.351.616,00
Total Cuotas
15.321.496,3837
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.244,1397
Patrimonio Neto
18.816.215.914,00
Total Cuotas
15.123.877,0141
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.004,5722
Patrimonio Neto
560.920.861,00
Total Cuotas
558.367,8944
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.001,4089
Patrimonio Neto
482.915.416,00
Total Cuotas
482.235,9904
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.002,0407
Patrimonio Neto
507.419.758,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.107,4106
Patrimonio Neto
4.540.595.504,00
Total Cuotas
4.100.191,4026
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.110,8351
Patrimonio Neto
9.370.947.402,00
Total Cuotas
8.435.948,0251
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.113,6416
Patrimonio Neto
2.549.151.432,00
Total Cuotas
2.289.023,1959
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.123,7714
Patrimonio Neto
9.071.654.290,00
Total Cuotas
8.072.508,7404
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.111,1073
Patrimonio Neto
13.629.637,00
Total Cuotas
12.266,7150
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.199,9403
Patrimonio Neto
4.671.888.713,00
Total Cuotas
3.893.434,2256
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.206,4703
Patrimonio Neto
4.384.216.290,00
Total Cuotas
3.633.919,8210
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.213,6962
Patrimonio Neto
8.765.625.340,00
Total Cuotas
7.222.256,3165
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.228,2780
Patrimonio Neto
74.112.305,00
Total Cuotas
60.338,3819
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.217,1842
Patrimonio Neto
2.831.823.448,00
Total Cuotas
2.326.536,5234
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.105,0852
Patrimonio Neto
3.395.488.476,00
Total Cuotas
3.072.603,2184
Consultas/Reclamos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.