Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
21-08-2025
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.286,8736
Patrimonio Neto
8.755.979.330,00
Total Cuotas
6.804.071,2122
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.337,9765
Patrimonio Neto
17.463.727.904,00
Total Cuotas
13.052.342,9663
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.684,0347
Patrimonio Neto
5.478.465.413,00
Total Cuotas
3.253.178,4386
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.835,2114
Patrimonio Neto
7.597.515.717,00
Total Cuotas
4.139.858,6007
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.684,0831
Patrimonio Neto
2.024.676.861,00
Total Cuotas
1.202.242,8528
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.691,7462
Patrimonio Neto
1.798.388.594,00
Total Cuotas
1.063.036,8506
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.252,3515
Patrimonio Neto
355.610.887,00
Total Cuotas
283.954,5350
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.833,5790
Patrimonio Neto
49.648.005.270,00
Total Cuotas
27.077.102,3481
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.327,1751
Patrimonio Neto
3.560.120.915,00
Total Cuotas
2.682.480,1822
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.334,9159
Patrimonio Neto
3.326.675.650,00
Total Cuotas
2.492.048,9420
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.848,1238
Patrimonio Neto
8.979.518.987,00
Total Cuotas
4.858.721,6764
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.995,7947
Patrimonio Neto
16.648.963.661,00
Total Cuotas
8.342.022,3273
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.613,1602
Patrimonio Neto
37.495.856.645,00
Total Cuotas
23.243.727,9798
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.310,0164
Patrimonio Neto
6.636.706.386,00
Total Cuotas
5.066.124,4824
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.390,5037
Patrimonio Neto
1.351.805.060,00
Total Cuotas
972.169,3688
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.430,2433
Patrimonio Neto
21.156.280.979,00
Total Cuotas
14.792.084,8863
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.457,5020
Patrimonio Neto
24.676.485.784,00
Total Cuotas
16.930.670,2368
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.189,6734
Patrimonio Neto
220.783.195,00
Total Cuotas
185.583,0338
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.169,9702
Patrimonio Neto
1.706.864.126,00
Total Cuotas
1.458.895,3952
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.173,8845
Patrimonio Neto
594.439.120,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.165,2585
Patrimonio Neto
2.419.923.325,00
Total Cuotas
2.076.726,5338
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.171,0831
Patrimonio Neto
6.678.612.234,00
Total Cuotas
5.702.936,4289
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.178,6399
Patrimonio Neto
11.545.450.072,00
Total Cuotas
9.795.570,6761
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.196,2124
Patrimonio Neto
6.204.396.212,00
Total Cuotas
5.186.701,0626
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.177,0897
Patrimonio Neto
19.537.447,00
Total Cuotas
16.598,0957
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.276,2907
Patrimonio Neto
6.005.297.886,00
Total Cuotas
4.705.274,2084
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.286,7177
Patrimonio Neto
4.088.851.125,00
Total Cuotas
3.177.737,6247
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.298,8155
Patrimonio Neto
7.069.817.549,00
Total Cuotas
5.443.280,8328
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.250,0224
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.304,3135
Patrimonio Neto
63.804.142,00
Total Cuotas
48.917,7965
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.161,2266
Patrimonio Neto
4.932.904.065,00
Total Cuotas
4.248.011,5915
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