Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
01-07-2024
CCLA Crédito Privado CP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPCPA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
26.668,9471
Patrimonio Neto
1.899.665.611,00
Total Cuotas
71.231,3689
CCLA Crédito Privado CP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPCPB-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
25.748,0826
Patrimonio Neto
4.585.610.935,00
Total Cuotas
178.095,2394
CCLA Crédito Privado CP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICCPCG-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
27.105,5784
Patrimonio Neto
1.138.434.291,00
Total Cuotas
42.000,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7667
Patrimonio Neto
938.755,67
Total Cuotas
1.224.351,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7905
Patrimonio Neto
790.124,83
Total Cuotas
999.553,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8028
Patrimonio Neto
3.379.880,39
Total Cuotas
4.209.946,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8027
Patrimonio Neto
1.889.655,55
Total Cuotas
2.354.102,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7207
Patrimonio Neto
357.545,93
Total Cuotas
496.138,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9968
Patrimonio Neto
7.240,01
Total Cuotas
7.263,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBC9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9968
Patrimonio Neto
21.721,03
Total Cuotas
21.790,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9968
Patrimonio Neto
102.814,48
Total Cuotas
103.141,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9968
Patrimonio Neto
289.620,19
Total Cuotas
290.540,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBC9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9968
Patrimonio Neto
7.240,01
Total Cuotas
7.263,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4099
Patrimonio Neto
1.504.032,34
Total Cuotas
1.066.761,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4772
Patrimonio Neto
65.796.615,27
Total Cuotas
44.540.019,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4770
Patrimonio Neto
38.575.658,34
Total Cuotas
26.117.885,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4785
Patrimonio Neto
72.102.637,55
Total Cuotas
48.767.327,0000
COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN
Serie
A
Nemotecnico
CFICGBRA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9219
Patrimonio Neto
540.273,53
Total Cuotas
586.048,2783
COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN
Serie
B
Nemotecnico
CFICGBRB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9864
Patrimonio Neto
643.561,24
Total Cuotas
652.401,4207
COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN
Serie
C
Nemotecnico
CFICGBRCGE
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9915
Patrimonio Neto
881.588,70
Total Cuotas
889.148,8614
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6836
Patrimonio Neto
3.429.604,75
Total Cuotas
5.016.817,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7121
Patrimonio Neto
29.142.478,13
Total Cuotas
40.922.701,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7120
Patrimonio Neto
14.799.588,66
Total Cuotas
20.785.719,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBRE7A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,9825
Patrimonio Neto
174.989,78
Total Cuotas
178.099,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE7B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,9913
Patrimonio Neto
90.037,58
Total Cuotas
90.832,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,9957
Patrimonio Neto
1.749.641,22
Total Cuotas
1.757.276,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1917
Patrimonio Neto
5.602.480,73
Total Cuotas
4.701.267,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1917
Patrimonio Neto
3.361.460,24
Total Cuotas
2.820.809,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1917
Patrimonio Neto
44.259.355,89
Total Cuotas
37.140.764,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0413
Patrimonio Neto
1.792.415,40
Total Cuotas
1.721.271,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0948
Patrimonio Neto
9.770.631,91
Total Cuotas
8.924.389,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0948
Patrimonio Neto
7.279.946,35
Total Cuotas
6.649.595,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8419
Patrimonio Neto
230.361,94
Total Cuotas
273.607,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3899
Patrimonio Neto
25.140.709,20
Total Cuotas
18.088.300,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3899
Patrimonio Neto
31.896.087,75
Total Cuotas
22.949.157,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3899
Patrimonio Neto
44.300.196,78
Total Cuotas
31.873.829,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICVN8A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,9971
Patrimonio Neto
40.922,49
Total Cuotas
41.042,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICVN8B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,9988
Patrimonio Neto
172.160,79
Total Cuotas
172.376,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN8C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,9996
Patrimonio Neto
164.102,66
Total Cuotas
164.171,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN8I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,9996
Patrimonio Neto
929.916,48
Total Cuotas
930.304,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV8IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0002
Patrimonio Neto
377.651,66
Total Cuotas
377.589,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,1612
Patrimonio Neto
1.059.287,68
Total Cuotas
490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2363
Patrimonio Neto
1.071.809,05
Total Cuotas
479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2936
Patrimonio Neto
24.329.150,05
Total Cuotas
10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,3409
Patrimonio Neto
6.518.702,94
Total Cuotas
2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0147
Patrimonio Neto
982.896,71
Total Cuotas
487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0764
Patrimonio Neto
398.314,54
Total Cuotas
370.058,6186
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0731
Patrimonio Neto
592.610,55
Total Cuotas
552.234,3300
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0853
Patrimonio Neto
2.138.756,00
Total Cuotas
1.970.613,5787
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0472
Patrimonio Neto
15.735.455,10
Total Cuotas
15.026.278,6347
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
41.896,3620
Patrimonio Neto
2.623.048.390,00
Total Cuotas
62.608,0229
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
43.565,2068
Patrimonio Neto
48.166.708.131,00
Total Cuotas
1.105.623,3105
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
41.043,1712
Patrimonio Neto
4.788.240.452,00
Total Cuotas
116.663,5109
COMPASS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVACA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.340,1412
Patrimonio Neto
3.169.637.318,00
Total Cuotas
2.365.151,6863
COMPASS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFIAMDVACB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.217,6207
Patrimonio Neto
2.587.444,00
Total Cuotas
2.125,0000
COMPASS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
Serie
C
Nemotecnico
CFIAMDVACC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.205,9831
Patrimonio Neto
2.791.700.259,00
Total Cuotas
2.314.875,0685
COMPASS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFIAMDVACG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.406,2446
Patrimonio Neto
25.119.757,00
Total Cuotas
17.863,0064
COMPASS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
Serie
I
Nemotecnico
CFIAMDVACI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.173,9354
Patrimonio Neto
5.758.037.857,00
Total Cuotas
4.904.902,0000
COMPASS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
Serie
M
Nemotecnico
CFIAMDVACM
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.383,9065
Patrimonio Neto
62.106.958,00
Total Cuotas
44.878,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8120
Patrimonio Neto
2.077.547,92
Total Cuotas
2.558.463,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8120
Patrimonio Neto
1.154.192,51
Total Cuotas
1.421.368,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8120
Patrimonio Neto
10.057.515,29
Total Cuotas
12.385.623,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8120
Patrimonio Neto
19.449.390,29
Total Cuotas
23.951.712,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.408,7728
Patrimonio Neto
3.950.939.126,00
Total Cuotas
2.804.525,4610
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.492,6771
Patrimonio Neto
8.326.511.284,00
Total Cuotas
5.578.240,0517
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.435,4618
Patrimonio Neto
994.558.541,00
Total Cuotas
692.849,2008
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9832
Patrimonio Neto
7.477.675,50
Total Cuotas
7.605.182,4516
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0455
Patrimonio Neto
14.900.453,26
Total Cuotas
14.251.413,4905
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9953
Patrimonio Neto
963.043,99
Total Cuotas
967.581,6836
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0551
Patrimonio Neto
17.685.394,28
Total Cuotas
16.762.228,5677
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9783
Patrimonio Neto
9.136.547,17
Total Cuotas
9.338.836,0913
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9821
Patrimonio Neto
1.651.853,38
Total Cuotas
1.681.947,9726
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9796
Patrimonio Neto
1.694.196,99
Total Cuotas
1.729.415,9647
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7499
Patrimonio Neto
2.955.369,50
Total Cuotas
1.688.872,8351
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
2,4332
Patrimonio Neto
35.410.112,39
Total Cuotas
14.552.851,0612
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2974
Patrimonio Neto
8.455.102,96
Total Cuotas
6.517.020,5840
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1702
Patrimonio Neto
211.271.780,27
Total Cuotas
180.536.386,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
UNICA
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6894
Patrimonio Neto
43.234.675,61
Total Cuotas
62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1798
Patrimonio Neto
96.820.158,28
Total Cuotas
82.064.815,0000
Compass Global Trends Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGTA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8739
Patrimonio Neto
3.196.632,85
Total Cuotas
3.657.725,6333
Compass Global Trends Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGTB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8834
Patrimonio Neto
437.735,78
Total Cuotas
495.509,1103
Compass Global Trends Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGTCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9206
Patrimonio Neto
2.287.022,25
Total Cuotas
2.484.140,7051
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5963
Patrimonio Neto
884.489,77
Total Cuotas
1.483.335,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6370
Patrimonio Neto
4.715.810,62
Total Cuotas
7.403.414,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6672
Patrimonio Neto
7.352.515,90
Total Cuotas
11.020.100,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6670
Patrimonio Neto
8.284.242,63
Total Cuotas
12.420.275,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5241
Patrimonio Neto
1.574.079,08
Total Cuotas
3.003.462,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0643
Patrimonio Neto
4.977.250,75
Total Cuotas
4.676.518,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0662
Patrimonio Neto
6.876.452,99
Total Cuotas
6.449.326,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0346
Patrimonio Neto
121.712,94
Total Cuotas
117.643,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0402
Patrimonio Neto
447.924,82
Total Cuotas
430.625,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0662
Patrimonio Neto
14.082.384,49
Total Cuotas
13.207.679,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3299
Patrimonio Neto
3.053.440,28
Total Cuotas
2.295.976,4063
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5992
Patrimonio Neto
24.592.007,22
Total Cuotas
15.378.150,2280
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1454
Patrimonio Neto
1.052.922,51
Total Cuotas
919.229,7352
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7614
Patrimonio Neto
263.554,54
Total Cuotas
346.135,9035
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7877
Patrimonio Neto
509.363,39
Total Cuotas
646.676,8395
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2966
Patrimonio Neto
930.997,76
Total Cuotas
718.042,0261
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0807
Patrimonio Neto
631.790,78
Total Cuotas
584.634,4084
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0286
Patrimonio Neto
43.974.383,35
Total Cuotas
42.753.756,0000
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1434
Patrimonio Neto
190.077.324,09
Total Cuotas
166.244.128,2476
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9112
Patrimonio Neto
10.631.318,70
Total Cuotas
5.562.621,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9826
Patrimonio Neto
33.831.262,66
Total Cuotas
17.064.103,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0369
Patrimonio Neto
81.209.381,45
Total Cuotas
39.869.001,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0365
Patrimonio Neto
122.312.684,99
Total Cuotas
60.060.076,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7730
Patrimonio Neto
1.455.025,82
Total Cuotas
820.640,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3551
Patrimonio Neto
4.901.112,37
Total Cuotas
3.616.730,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4645
Patrimonio Neto
5.279.887,09
Total Cuotas
3.605.328,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4414
Patrimonio Neto
27.326.482,80
Total Cuotas
18.958.733,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4739
Patrimonio Neto
21.250.438,06
Total Cuotas
14.417.457,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5162
Patrimonio Neto
2.267.991,42
Total Cuotas
1.495.882,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3051
Patrimonio Neto
2.172.222,55
Total Cuotas
1.664.418,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4865
Patrimonio Neto
3.842.516,13
Total Cuotas
7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5089
Patrimonio Neto
9.809.435,53
Total Cuotas
19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5263
Patrimonio Neto
51.888.017,57
Total Cuotas
98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4434
Patrimonio Neto
266.246,80
Total Cuotas
600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5712
Patrimonio Neto
2.061.500,80
Total Cuotas
3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6031
Patrimonio Neto
710.943,86
Total Cuotas
1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6276
Patrimonio Neto
4.338.788,58
Total Cuotas
6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6175
Patrimonio Neto
1.808.282,49
Total Cuotas
2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5110
Patrimonio Neto
464.048,03
Total Cuotas
908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2005
Patrimonio Neto
164.626,13
Total Cuotas
821.252,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2078
Patrimonio Neto
17.214.375,68
Total Cuotas
82.837.292,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5044
Patrimonio Neto
490.251,68
Total Cuotas
971.915,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5320
Patrimonio Neto
18.529.099,36
Total Cuotas
34.830.346,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
34,7571
Patrimonio Neto
12.667.583,57
Total Cuotas
364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
UNICA
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
6,7558
Patrimonio Neto
4.625.237,09
Total Cuotas
684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
75,1091
Patrimonio Neto
35.416.805,15
Total Cuotas
471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0625
Patrimonio Neto
90.960.901,74
Total Cuotas
85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
UNICA
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9182
Patrimonio Neto
63.307.543,54
Total Cuotas
68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
UNICA
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6418
Patrimonio Neto
51.141.615,34
Total Cuotas
79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5980
Patrimonio Neto
1.041.241,02
Total Cuotas
1.741.104,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6452
Patrimonio Neto
1.917.383,81
Total Cuotas
2.971.980,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7159
Patrimonio Neto
91.351.425,75
Total Cuotas
127.606.151,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9466
Patrimonio Neto
767.173,53
Total Cuotas
810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0166
Patrimonio Neto
1.473.007,00
Total Cuotas
1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0702
Patrimonio Neto
16.610.874,27
Total Cuotas
15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6720
Patrimonio Neto
631.857,03
Total Cuotas
940.201,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6920
Patrimonio Neto
3.611.480,84
Total Cuotas
5.218.557,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7066
Patrimonio Neto
32.226.288,94
Total Cuotas
45.607.618,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,8124
Patrimonio Neto
31.994.468,09
Total Cuotas
39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7565
Patrimonio Neto
3.368.761,31
Total Cuotas
4.453.271,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0265
Patrimonio Neto
11.488.363,41
Total Cuotas
11.192.280,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2512
Patrimonio Neto
65.427.493,81
Total Cuotas
52.293.787,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1261
Patrimonio Neto
34.623.367,50
Total Cuotas
30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8468
Patrimonio Neto
3.925.443,03
Total Cuotas
4.635.584,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8468
Patrimonio Neto
4.781.856,39
Total Cuotas
5.646.862,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8468
Patrimonio Neto
10.366.153,79
Total Cuotas
12.241.366,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda
CLP
Valor Cuota
101.825,2643
Patrimonio Neto
229.382.689.364,00
Total Cuotas
2.252.709,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
89.102,0643
Patrimonio Neto
1.071.185.017,00
Total Cuotas
12.022,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
89.436,9544
Patrimonio Neto
14.533.773.399,00
Total Cuotas
162.503,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
90.293,5060
Patrimonio Neto
213.777.730.948,00
Total Cuotas
2.367.587,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1600
Patrimonio Neto
609.348,69
Total Cuotas
525.285,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1988
Patrimonio Neto
2.890.015,57
Total Cuotas
2.410.713,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2311
Patrimonio Neto
8.053.159,64
Total Cuotas
6.541.551,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2176
Patrimonio Neto
11.233.813,87
Total Cuotas
9.225.943,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2321
Patrimonio Neto
9.205.378,94
Total Cuotas
7.471.563,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0841
Patrimonio Neto
491.347,83
Total Cuotas
453.216,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9267
Patrimonio Neto
4.414.810,37
Total Cuotas
2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0846
Patrimonio Neto
9.726.182,23
Total Cuotas
4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,1925
Patrimonio Neto
22.827.063,11
Total Cuotas
10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,1936
Patrimonio Neto
30.767.262,78
Total Cuotas
14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6521
Patrimonio Neto
417.289,65
Total Cuotas
252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5483
Patrimonio Neto
5.646.246,08
Total Cuotas
3.646.801,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5446
Patrimonio Neto
21.878.536,38
Total Cuotas
14.164.580,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2495
Patrimonio Neto
51.874.964,55
Total Cuotas
41.516.399,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0311
Patrimonio Neto
699.584,04
Total Cuotas
678.515,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0435
Patrimonio Neto
909.878,68
Total Cuotas
871.921,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0591
Patrimonio Neto
5.340.795,72
Total Cuotas
5.042.804,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0470
Patrimonio Neto
7.831.870,75
Total Cuotas
7.480.360,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9844
Patrimonio Neto
518.829,87
Total Cuotas
527.077,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2328
Patrimonio Neto
11.855.866,59
Total Cuotas
50.922.724,0000
31-05-2024
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
24.271,1632
Patrimonio Neto
10.881.781.856,00
Total Cuotas
448.342,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.220,9040
Patrimonio Neto
122.699.257,00
Total Cuotas
5.284,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDIMU-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
27.212,7299
Patrimonio Neto
19.421.643.723,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFIDIMUCG-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
29.058,4892
Patrimonio Neto
4.707.475.244,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDIME-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
27.444,0278
Patrimonio Neto
574.348.614,00
Total Cuotas
20.928,0000
Compass Desarrollo Y Rentas FI
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
35.705,0572
Patrimonio Neto
17.027.099.071,00
Total Cuotas
476.882,0000
Compass Desarrollo Y Rentas FI
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
36.689,2031
Patrimonio Neto
661.653.089,00
Total Cuotas
18.034,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
35.389,4554
Patrimonio Neto
8.871.994.903,00
Total Cuotas
250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
35.388,5663
Patrimonio Neto
76.368.526,00
Total Cuotas
2.158,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2044
Patrimonio Neto
6.716.770,99
Total Cuotas
5.576.677,9322
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2249
Patrimonio Neto
7.423.023,02
Total Cuotas
6.060.195,6094
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2389
Patrimonio Neto
30.501.224,13
Total Cuotas
24.620.269,4732
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1639
Patrimonio Neto
33.161.646,56
Total Cuotas
28.492.679,3724
Consultas/Reclamos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.