Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
30-06-2025
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
22.558,8839
Patrimonio Neto
12.393.399.641,00
Total Cuotas
549.380,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
21.525,9672
Patrimonio Neto
117.402.625,00
Total Cuotas
5.454,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.765,1728
Patrimonio Neto
16.961.132.558,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
25.689,9491
Patrimonio Neto
4.161.771.750,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.967,1679
Patrimonio Neto
501.584.889,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
42.242,4781
Patrimonio Neto
8.939.817.875,00
Total Cuotas
211.631,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
32.695,2665
Patrimonio Neto
15.591.784.059,00
Total Cuotas
476.882,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
33.700,2208
Patrimonio Neto
607.749.782,00
Total Cuotas
18.034,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.319,2626
Patrimonio Neto
7.099.525.851,00
Total Cuotas
250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.323,4259
Patrimonio Neto
61.121.953,00
Total Cuotas
2.158,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3043
Patrimonio Neto
6.406.749,10
Total Cuotas
4.912.146,1658
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
AII
Nemotecnico
CFITACAI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0577
Patrimonio Neto
105.768,49
Total Cuotas
100.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3323
Patrimonio Neto
9.433.473,10
Total Cuotas
7.080.372,8706
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
BII
Nemotecnico
CFITACBI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0427
Patrimonio Neto
801.354,84
Total Cuotas
768.554,6700
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3457
Patrimonio Neto
32.928.428,16
Total Cuotas
24.470.019,6166
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
CII
Nemotecnico
CFITACCI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9924
Patrimonio Neto
517.049,21
Total Cuotas
521.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2536
Patrimonio Neto
33.469.081,21
Total Cuotas
26.698.155,4277
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
RII
Nemotecnico
CFITACRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0586
Patrimonio Neto
211.722,29
Total Cuotas
200.000,0000
Contáctenos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.