Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
18-06-2025
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9485
Patrimonio Neto
1.613.304,02
Total Cuotas
1.700.819,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9843
Patrimonio Neto
1.359.494,90
Total Cuotas
1.381.133,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0031
Patrimonio Neto
5.819.263,21
Total Cuotas
5.801.564,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0029
Patrimonio Neto
3.253.464,97
Total Cuotas
3.244.133,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8790
Patrimonio Neto
612.748,20
Total Cuotas
697.058,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9393
Patrimonio Neto
27.197,30
Total Cuotas
28.954,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBC9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9469
Patrimonio Neto
82.249,40
Total Cuotas
86.864,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9505
Patrimonio Neto
591.276,94
Total Cuotas
622.081,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9503
Patrimonio Neto
1.184.153,81
Total Cuotas
1.246.077,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9977
Patrimonio Neto
798.039,64
Total Cuotas
799.864,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBC9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9245
Patrimonio Neto
26.767,53
Total Cuotas
28.953,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3432
Patrimonio Neto
1.521.159,40
Total Cuotas
1.132.493,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4145
Patrimonio Neto
66.596.794,40
Total Cuotas
47.081.308,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4142
Patrimonio Neto
39.389.632,00
Total Cuotas
27.853.033,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4158
Patrimonio Neto
73.223.672,74
Total Cuotas
51.717.738,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6460
Patrimonio Neto
3.462.561,76
Total Cuotas
5.359.962,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6745
Patrimonio Neto
29.470.768,81
Total Cuotas
43.694.976,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6743
Patrimonio Neto
14.965.769,65
Total Cuotas
22.193.957,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBRE7A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0501
Patrimonio Neto
511.598,00
Total Cuotas
487.206,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE7B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0775
Patrimonio Neto
265.009,85
Total Cuotas
245.954,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0915
Patrimonio Neto
5.167.159,81
Total Cuotas
4.734.114,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0723
Patrimonio Neto
5.072.756,78
Total Cuotas
4.730.928,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0722
Patrimonio Neto
3.043.632,30
Total Cuotas
2.838.609,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0722
Patrimonio Neto
40.074.607,97
Total Cuotas
37.375.132,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICBXDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0114
Patrimonio Neto
731.352,68
Total Cuotas
723.131,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICBXDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0248
Patrimonio Neto
2.619.125,32
Total Cuotas
2.555.799,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICBXDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0217
Patrimonio Neto
4.291.207,89
Total Cuotas
4.200.104,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICBXDI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0218
Patrimonio Neto
3.328.550,27
Total Cuotas
3.257.654,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICBXDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0133
Patrimonio Neto
448.064,07
Total Cuotas
442.194,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2065
Patrimonio Neto
2.595.647,07
Total Cuotas
2.151.468,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2720
Patrimonio Neto
14.145.747,58
Total Cuotas
11.120.855,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2720
Patrimonio Neto
10.539.786,12
Total Cuotas
8.286.176,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9640
Patrimonio Neto
333.999,26
Total Cuotas
346.467,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3314
Patrimonio Neto
25.279.794,04
Total Cuotas
18.987.641,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3314
Patrimonio Neto
32.072.523,02
Total Cuotas
24.090.170,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3314
Patrimonio Neto
44.545.243,14
Total Cuotas
33.458.569,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICVN8A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6447
Patrimonio Neto
73.922,97
Total Cuotas
114.661,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICVN8B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6798
Patrimonio Neto
317.941,99
Total Cuotas
467.686,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN8C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6975
Patrimonio Neto
306.365,70
Total Cuotas
439.207,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN8I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6975
Patrimonio Neto
1.736.073,85
Total Cuotas
2.488.844,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV8IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7099
Patrimonio Neto
710.374,14
Total Cuotas
1.000.610,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,1513
Patrimonio Neto
1.054.434,21
Total Cuotas
490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2318
Patrimonio Neto
1.069.626,73
Total Cuotas
479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2934
Patrimonio Neto
24.326.416,77
Total Cuotas
10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,3371
Patrimonio Neto
6.508.066,36
Total Cuotas
2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9953
Patrimonio Neto
973.390,89
Total Cuotas
487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0556
Patrimonio Neto
1.290.926,44
Total Cuotas
1.222.966,1379
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0572
Patrimonio Neto
2.978.071,74
Total Cuotas
2.816.837,7970
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0767
Patrimonio Neto
1.605.287,07
Total Cuotas
1.490.974,1267
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0367
Patrimonio Neto
3.297.656,30
Total Cuotas
3.181.032,8240
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
44.959,4588
Patrimonio Neto
2.405.740.324,00
Total Cuotas
53.509,1033
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
46.964,2603
Patrimonio Neto
65.628.039.077,00
Total Cuotas
1.397.403,8690
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
44.550,6902
Patrimonio Neto
5.166.361.115,00
Total Cuotas
115.965,9051
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVADA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3414
Patrimonio Neto
4.737.145,02
Total Cuotas
3.531.367,9422
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIADVAEFA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1562
Patrimonio Neto
2.223.987,26
Total Cuotas
1.923.584,7305
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVATA
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7960
Patrimonio Neto
4.358.785,43
Total Cuotas
5.476.106,5755
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVAMA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6304
Patrimonio Neto
29.382.150,83
Total Cuotas
18.021.118,1409
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7076
Patrimonio Neto
1.810.456,56
Total Cuotas
2.558.463,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7076
Patrimonio Neto
1.005.809,02
Total Cuotas
1.421.368,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7076
Patrimonio Neto
8.764.586,61
Total Cuotas
12.385.623,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7076
Patrimonio Neto
16.948.896,97
Total Cuotas
23.951.712,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.424,0290
Patrimonio Neto
3.706.102.782,00
Total Cuotas
2.602.547,3136
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.519,7632
Patrimonio Neto
8.141.898.532,00
Total Cuotas
5.357.346,8741
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.456,5914
Patrimonio Neto
809.403.389,00
Total Cuotas
555.683,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.019,0287
Patrimonio Neto
10.709.048,00
Total Cuotas
10.509,0742
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCPD
Moneda
CLP
Valor Cuota
990,7895
Patrimonio Neto
236.438.953,00
Total Cuotas
238.636,9301
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0093
Patrimonio Neto
6.845.214,61
Total Cuotas
6.782.026,8416
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0811
Patrimonio Neto
18.157.984,07
Total Cuotas
16.796.572,3996
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0257
Patrimonio Neto
446.444,32
Total Cuotas
435.277,3010
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0922
Patrimonio Neto
18.134.597,43
Total Cuotas
16.604.054,1173
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0012
Patrimonio Neto
13.761.758,45
Total Cuotas
13.745.301,6726
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0149
Patrimonio Neto
2.026.330,13
Total Cuotas
1.996.630,8035
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0076
Patrimonio Neto
2.372.058,57
Total Cuotas
2.354.257,3724
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8936
Patrimonio Neto
6.166.177,30
Total Cuotas
3.256.274,8855
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
2,6406
Patrimonio Neto
40.165.688,41
Total Cuotas
15.210.779,1874
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4201
Patrimonio Neto
10.319.999,89
Total Cuotas
7.266.916,1290
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0891
Patrimonio Neto
193.823.219,49
Total Cuotas
177.968.939,0000
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGLE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0891
Patrimonio Neto
5.921.301,19
Total Cuotas
5.436.755,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5777
Patrimonio Neto
36.230.764,36
Total Cuotas
62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0726
Patrimonio Neto
88.026.729,82
Total Cuotas
82.064.815,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4733
Patrimonio Neto
933.149,43
Total Cuotas
1.971.545,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5078
Patrimonio Neto
4.981.208,41
Total Cuotas
9.810.162,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5335
Patrimonio Neto
7.774.010,56
Total Cuotas
14.570.661,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5334
Patrimonio Neto
8.759.081,84
Total Cuotas
16.422.250,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4125
Patrimonio Neto
1.656.646,22
Total Cuotas
4.016.180,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7057
Patrimonio Neto
3.300.351,83
Total Cuotas
4.676.518,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7074
Patrimonio Neto
4.562.298,32
Total Cuotas
6.449.326,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6798
Patrimonio Neto
79.970,82
Total Cuotas
117.643,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6846
Patrimonio Neto
294.812,38
Total Cuotas
430.625,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7074
Patrimonio Neto
9.343.194,90
Total Cuotas
13.207.679,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4286
Patrimonio Neto
3.618.923,24
Total Cuotas
2.533.159,1464
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7261
Patrimonio Neto
25.097.824,44
Total Cuotas
14.539.957,4077
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1708
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8498
Patrimonio Neto
245.619,41
Total Cuotas
289.029,7572
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8833
Patrimonio Neto
1.004.219,14
Total Cuotas
1.136.850,6093
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4061
Patrimonio Neto
1.224.311,61
Total Cuotas
870.723,4586
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1888
Patrimonio Neto
773.707,29
Total Cuotas
650.808,9989
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1223
Patrimonio Neto
53.981.098,66
Total Cuotas
48.098.403,0000
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2475
Patrimonio Neto
263.608.456,16
Total Cuotas
211.304.083,2476
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8153
Patrimonio Neto
10.175.088,42
Total Cuotas
5.605.111,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8883
Patrimonio Neto
32.465.721,55
Total Cuotas
17.192.722,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9442
Patrimonio Neto
78.092.069,41
Total Cuotas
40.166.641,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9438
Patrimonio Neto
117.616.615,31
Total Cuotas
60.508.440,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6743
Patrimonio Neto
1.384.800,77
Total Cuotas
827.078,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4006
Patrimonio Neto
6.296.383,81
Total Cuotas
4.495.622,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5209
Patrimonio Neto
6.768.107,57
Total Cuotas
4.450.049,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5006
Patrimonio Neto
35.143.271,99
Total Cuotas
23.420.071,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5344
Patrimonio Neto
27.289.298,88
Total Cuotas
17.784.911,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5810
Patrimonio Neto
2.909.944,55
Total Cuotas
1.840.540,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3359
Patrimonio Neto
2.775.448,98
Total Cuotas
2.077.616,0000
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILS12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7845
Patrimonio Neto
1.079.391,86
Total Cuotas
1.375.844,0050
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILS12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7845
Patrimonio Neto
819.509,26
Total Cuotas
1.044.609,9976
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILS12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7844
Patrimonio Neto
1.199.251,57
Total Cuotas
1.528.845,9950
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILS12I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7844
Patrimonio Neto
3.597.754,06
Total Cuotas
4.586.540,0020
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILS12R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7844
Patrimonio Neto
59.961,44
Total Cuotas
76.440,0010
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3895
Patrimonio Neto
3.076.461,48
Total Cuotas
7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4087
Patrimonio Neto
7.877.596,25
Total Cuotas
19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4236
Patrimonio Neto
41.763.883,83
Total Cuotas
98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3529
Patrimonio Neto
211.877,69
Total Cuotas
600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4464
Patrimonio Neto
1.611.109,12
Total Cuotas
3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4744
Patrimonio Neto
559.236,90
Total Cuotas
1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4960
Patrimonio Neto
3.429.278,52
Total Cuotas
6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4862
Patrimonio Neto
1.423.808,15
Total Cuotas
2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3940
Patrimonio Neto
357.812,75
Total Cuotas
908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1769
Patrimonio Neto
145.316,06
Total Cuotas
821.252,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1836
Patrimonio Neto
15.212.598,64
Total Cuotas
82.837.292,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3091
Patrimonio Neto
300.459,97
Total Cuotas
971.915,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3269
Patrimonio Neto
11.387.223,16
Total Cuotas
34.830.346,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
32,8979
Patrimonio Neto
11.989.959,04
Total Cuotas
364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
7,4637
Patrimonio Neto
5.109.897,34
Total Cuotas
684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
61,3104
Patrimonio Neto
28.910.161,66
Total Cuotas
471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8711
Patrimonio Neto
74.572.570,85
Total Cuotas
85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7528
Patrimonio Neto
51.899.007,09
Total Cuotas
68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5447
Patrimonio Neto
43.403.435,90
Total Cuotas
79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5542
Patrimonio Neto
980.653,54
Total Cuotas
1.769.652,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5993
Patrimonio Neto
1.810.170,85
Total Cuotas
3.020.635,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6662
Patrimonio Neto
86.360.440,65
Total Cuotas
129.634.049,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7932
Patrimonio Neto
642.900,63
Total Cuotas
810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8519
Patrimonio Neto
1.234.404,85
Total Cuotas
1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8968
Patrimonio Neto
13.920.255,25
Total Cuotas
15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5957
Patrimonio Neto
570.481,41
Total Cuotas
957.744,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6148
Patrimonio Neto
3.267.084,98
Total Cuotas
5.314.177,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6288
Patrimonio Neto
29.196.447,78
Total Cuotas
46.432.334,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7385
Patrimonio Neto
29.082.328,56
Total Cuotas
39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7069
Patrimonio Neto
3.147.833,96
Total Cuotas
4.453.271,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9619
Patrimonio Neto
10.765.477,03
Total Cuotas
11.192.280,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1749
Patrimonio Neto
61.440.497,08
Total Cuotas
52.293.787,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7819
Patrimonio Neto
24.042.136,54
Total Cuotas
30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8174
Patrimonio Neto
3.789.091,69
Total Cuotas
4.635.584,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8174
Patrimonio Neto
4.615.757,71
Total Cuotas
5.646.862,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8174
Patrimonio Neto
10.006.082,40
Total Cuotas
12.241.366,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda
CLP
Valor Cuota
126.712,2731
Patrimonio Neto
247.290.674.100,00
Total Cuotas
1.951.592,1240
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
107.738,1179
Patrimonio Neto
766.739.120,00
Total Cuotas
7.116,6931
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
109.075,1524
Patrimonio Neto
18.118.680.213,00
Total Cuotas
166.111,8945
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
110.435,7202
Patrimonio Neto
228.405.254.767,00
Total Cuotas
2.068.219,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1643
Patrimonio Neto
875.803,68
Total Cuotas
752.226,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2090
Patrimonio Neto
4.150.783,39
Total Cuotas
3.433.300,9983
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2445
Patrimonio Neto
11.503.507,44
Total Cuotas
9.243.524,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2309
Patrimonio Neto
16.130.970,29
Total Cuotas
13.105.280,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2475
Patrimonio Neto
13.215.458,89
Total Cuotas
10.593.191,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0775
Patrimonio Neto
707.322,91
Total Cuotas
656.458,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7911
Patrimonio Neto
4.104.132,78
Total Cuotas
2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9472
Patrimonio Neto
9.085.043,65
Total Cuotas
4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0551
Patrimonio Neto
21.396.916,74
Total Cuotas
10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0561
Patrimonio Neto
28.839.651,28
Total Cuotas
14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5205
Patrimonio Neto
384.061,64
Total Cuotas
252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5434
Patrimonio Neto
5.771.914,57
Total Cuotas
3.739.706,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5427
Patrimonio Neto
22.404.534,38
Total Cuotas
14.522.881,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2480
Patrimonio Neto
53.122.147,09
Total Cuotas
42.566.977,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0790
Patrimonio Neto
1.363.835,49
Total Cuotas
1.263.971,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0997
Patrimonio Neto
1.278.789,27
Total Cuotas
1.162.809,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1187
Patrimonio Neto
11.276.165,32
Total Cuotas
10.079.870,6633
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1059
Patrimonio Neto
15.933.393,17
Total Cuotas
14.407.655,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0176
Patrimonio Neto
987.103,53
Total Cuotas
970.035,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,0526
Patrimonio Neto
2.679.671,20
Total Cuotas
50.922.724,0000
30-04-2025
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.797,0039
Patrimonio Neto
12.651.082.198,00
Total Cuotas
531.625,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
22.741,3544
Patrimonio Neto
121.211.419,00
Total Cuotas
5.330,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
25.328,9635
Patrimonio Neto
18.077.205.276,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
27.328,8285
Patrimonio Neto
4.427.270.223,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
25.544,2501
Patrimonio Neto
534.590.067,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
42.242,4781
Patrimonio Neto
8.939.817.875,00
Total Cuotas
211.631,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
33.082,4754
Patrimonio Neto
15.776.437.030,00
Total Cuotas
476.882,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
34.083,0713
Patrimonio Neto
614.654.108,00
Total Cuotas
18.034,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A
Moneda
CLP
Valor Cuota
27.692,1734
Patrimonio Neto
6.942.317.108,00
Total Cuotas
250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E
Moneda
CLP
Valor Cuota
27.694,6627
Patrimonio Neto
59.765.082,00
Total Cuotas
2.158,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1790
Patrimonio Neto
5.791.180,35
Total Cuotas
4.912.146,1658
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
AII
Nemotecnico
CFITACAI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9561
Patrimonio Neto
95.605,99
Total Cuotas
100.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2039
Patrimonio Neto
8.523.710,97
Total Cuotas
7.080.372,8706
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
BII
Nemotecnico
CFITACBI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9421
Patrimonio Neto
724.072,28
Total Cuotas
768.554,6700
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2155
Patrimonio Neto
29.743.967,54
Total Cuotas
24.470.019,6166
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
CII
Nemotecnico
CFITACCI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8964
Patrimonio Neto
467.046,30
Total Cuotas
521.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1341
Patrimonio Neto
30.277.339,57
Total Cuotas
26.698.155,4277
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
RII
Nemotecnico
CFITACRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9577
Patrimonio Neto
191.531,62
Total Cuotas
200.000,0000
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