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Fondos de Inversión

Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
08-07-2025
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBAIIA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9479
Patrimonio Neto 1.612.207,95
Total Cuotas 1.700.819,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBAIIB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9840
Patrimonio Neto 1.359.014,72
Total Cuotas 1.381.133,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBAIIC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0029
Patrimonio Neto 5.818.142,90
Total Cuotas 5.801.564,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBAIII-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0027
Patrimonio Neto 3.252.838,60
Total Cuotas 3.244.133,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIBAIIR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8779
Patrimonio Neto 611.920,12
Total Cuotas 697.058,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBC9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9348
Patrimonio Neto 27.065,15
Total Cuotas 28.954,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBC9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9446
Patrimonio Neto 82.048,11
Total Cuotas 86.864,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBC9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9493
Patrimonio Neto 590.537,35
Total Cuotas 622.081,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBC9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9491
Patrimonio Neto 1.182.668,33
Total Cuotas 1.246.077,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFIBC9IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9973
Patrimonio Neto 797.702,80
Total Cuotas 799.864,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIBC9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9155
Patrimonio Neto 26.505,52
Total Cuotas 28.953,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBC8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3428
Patrimonio Neto 1.603.170,96
Total Cuotas 1.193.931,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBC8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4145
Patrimonio Neto 69.953.121,38
Total Cuotas 49.456.014,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBC8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4141
Patrimonio Neto 41.680.795,10
Total Cuotas 29.474.420,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFIBC8IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4158
Patrimonio Neto 77.124.245,48
Total Cuotas 54.474.757,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE6B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6459
Patrimonio Neto 3.461.970,95
Total Cuotas 5.359.962,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBRE6C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6744
Patrimonio Neto 29.469.470,70
Total Cuotas 43.694.976,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE6I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6743
Patrimonio Neto 14.965.110,44
Total Cuotas 22.193.957,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBRE7A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,0490
Patrimonio Neto 511.079,88
Total Cuotas 487.206,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE7B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,0769
Patrimonio Neto 264.874,98
Total Cuotas 245.954,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE7I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,0912
Patrimonio Neto 5.165.820,72
Total Cuotas 4.734.114,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0722
Patrimonio Neto 5.072.547,30
Total Cuotas 4.730.928,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBRE9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0722
Patrimonio Neto 3.043.506,57
Total Cuotas 2.838.609,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0722
Patrimonio Neto 40.072.952,61
Total Cuotas 37.375.132,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICBXDA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0107
Patrimonio Neto 810.576,76
Total Cuotas 802.002,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICBXDB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0244
Patrimonio Neto 2.901.208,67
Total Cuotas 2.832.046,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICBXDC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0214
Patrimonio Neto 4.754.455,78
Total Cuotas 4.654.683,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICBXDI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0215
Patrimonio Neto 3.687.860,12
Total Cuotas 3.610.240,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICBXDR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0122
Patrimonio Neto 496.446,00
Total Cuotas 490.465,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICLSVB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2062
Patrimonio Neto 2.729.266,52
Total Cuotas 2.262.706,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICLSVC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2719
Patrimonio Neto 14.866.888,18
Total Cuotas 11.688.510,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICLSVI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2719
Patrimonio Neto 11.077.081,67
Total Cuotas 8.709.169,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICLSVR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9632
Patrimonio Neto 351.909,84
Total Cuotas 365.349,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICVN7C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,3313
Patrimonio Neto 25.278.474,03
Total Cuotas 18.987.641,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICVN7I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,3313
Patrimonio Neto 32.070.848,49
Total Cuotas 24.090.170,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFICV7IA-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,3313
Patrimonio Neto 44.542.917,31
Total Cuotas 33.458.569,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICVN8A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6430
Patrimonio Neto 78.632,03
Total Cuotas 122.285,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICVN8B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6791
Patrimonio Neto 338.224,25
Total Cuotas 498.023,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICVN8C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6971
Patrimonio Neto 325.779,26
Total Cuotas 467.355,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICVN8I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6971
Patrimonio Neto 1.846.085,94
Total Cuotas 2.648.352,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFICV8IA-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7098
Patrimonio Neto 755.336,23
Total Cuotas 1.064.201,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOF3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,1506
Patrimonio Neto 1.054.110,92
Total Cuotas 490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOF3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,2314
Patrimonio Neto 1.069.459,95
Total Cuotas 479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICOF3C-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,2933
Patrimonio Neto 24.325.390,00
Total Cuotas 10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICOF3I-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,2425
Patrimonio Neto 0,00
Total Cuotas 0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie P
Nemotecnico CFICOF3P-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,3370
Patrimonio Neto 6.507.784,37
Total Cuotas 2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICOF3R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,9940
Patrimonio Neto 972.798,24
Total Cuotas 487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie A
Nemotecnico CFICGCORA
Moneda USD
Valor Cuota 1,0973
Patrimonio Neto 1.424.240,14
Total Cuotas 1.297.896,5307
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie B
Nemotecnico CFICGCORB
Moneda USD
Valor Cuota 1,0994
Patrimonio Neto 3.759.079,09
Total Cuotas 3.419.314,4625
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie CG
Nemotecnico CFICGCORCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,1200
Patrimonio Neto 766.251,69
Total Cuotas 684.161,0384
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie H
Nemotecnico CFICGCORH
Moneda USD
Valor Cuota 1,0783
Patrimonio Neto 3.430.032,80
Total Cuotas 3.181.032,8240
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOMDPA
Moneda CLP
Valor Cuota 44.970,5936
Patrimonio Neto 2.307.456.864,00
Total Cuotas 51.310,3493
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOMDPB
Moneda CLP
Valor Cuota 46.988,1459
Patrimonio Neto 64.074.869.448,00
Total Cuotas 1.363.639,0256
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICOMDPCG
Moneda CLP
Valor Cuota 44.590,7904
Patrimonio Neto 5.293.441.809,00
Total Cuotas 118.711,5491
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIAMDVADA
Moneda USD
Valor Cuota 1,3800
Patrimonio Neto 4.893.647,56
Total Cuotas 3.546.212,8496
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIADVAEFA
Moneda USD
Valor Cuota 1,2102
Patrimonio Neto 2.445.036,29
Total Cuotas 2.020.363,4025
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIAMDVATA
Moneda USD
Valor Cuota 0,8193
Patrimonio Neto 4.398.159,50
Total Cuotas 5.367.874,8394
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGDVAMA
Moneda USD
Valor Cuota 1,6739
Patrimonio Neto 29.997.608,39
Total Cuotas 17.920.968,2503
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIFRO3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7076
Patrimonio Neto 1.810.260,08
Total Cuotas 2.558.463,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIFRO3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7076
Patrimonio Neto 1.005.699,87
Total Cuotas 1.421.368,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIFRO3C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7076
Patrimonio Neto 8.763.639,96
Total Cuotas 12.385.623,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIFRO3I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7076
Patrimonio Neto 16.947.053,42
Total Cuotas 23.951.712,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGCPA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.440,9828
Patrimonio Neto 3.551.863.125,00
Total Cuotas 2.464.889,3136
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGCPB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.538,4893
Patrimonio Neto 8.840.280.805,00
Total Cuotas 5.746.078,8741
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICGGCPC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.474,2560
Patrimonio Neto 819.219.309,00
Total Cuotas 555.683,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGGCPCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.031,6353
Patrimonio Neto 10.841.532,00
Total Cuotas 10.509,0742
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie D
Nemotecnico CFICGGCPD
Moneda CLP
Valor Cuota 1.002,4096
Patrimonio Neto 239.211.938,00
Total Cuotas 238.636,9301
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGCUA
Moneda USD
Valor Cuota 1,0190
Patrimonio Neto 6.883.248,94
Total Cuotas 6.755.074,2693
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGCUB
Moneda USD
Valor Cuota 1,0918
Patrimonio Neto 18.262.838,20
Total Cuotas 16.726.572,3996
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICGGCUC
Moneda USD
Valor Cuota 1,0357
Patrimonio Neto 450.814,92
Total Cuotas 435.277,3010
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGGCUCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,1032
Patrimonio Neto 19.058.514,12
Total Cuotas 17.276.376,1099
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie D
Nemotecnico CFICGGCUD
Moneda USD
Valor Cuota 1,0106
Patrimonio Neto 14.075.702,25
Total Cuotas 13.928.072,0867
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGGCUE
Moneda USD
Valor Cuota 1,0250
Patrimonio Neto 2.046.492,77
Total Cuotas 1.996.630,8035
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie F
Nemotecnico CFICGGCUF
Moneda USD
Valor Cuota 1,0173
Patrimonio Neto 2.395.176,81
Total Cuotas 2.354.426,1862
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGLOEA
Moneda USD
Valor Cuota 1,9612
Patrimonio Neto 6.531.376,49
Total Cuotas 3.330.265,5574
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGLOEB
Moneda USD
Valor Cuota 2,7353
Patrimonio Neto 42.067.031,35
Total Cuotas 15.379.298,6197
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGGLECG
Moneda USD
Valor Cuota 1,4718
Patrimonio Neto 10.944.161,21
Total Cuotas 7.435.994,9874
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGLI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0226
Patrimonio Neto 181.993.690,58
Total Cuotas 177.968.939,0000
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGGLE-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0227
Patrimonio Neto 5.559.908,97
Total Cuotas 5.436.755,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGI2-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5400
Patrimonio Neto 33.863.520,48
Total Cuotas 62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGI3-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,0371
Patrimonio Neto 85.106.742,80
Total Cuotas 82.064.815,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOF4A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4566
Patrimonio Neto 900.251,25
Total Cuotas 1.971.545,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOF4B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4900
Patrimonio Neto 4.806.746,55
Total Cuotas 9.810.162,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICOF4C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5149
Patrimonio Neto 7.503.068,82
Total Cuotas 14.570.661,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICOF4I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5148
Patrimonio Neto 8.453.808,09
Total Cuotas 16.422.250,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICOF4R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3978
Patrimonio Neto 1.597.465,01
Total Cuotas 4.016.180,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILAPA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7057
Patrimonio Neto 3.300.029,44
Total Cuotas 4.676.518,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILAPB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7074
Patrimonio Neto 4.562.001,34
Total Cuotas 6.449.326,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILAPC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6794
Patrimonio Neto 79.921,23
Total Cuotas 117.643,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie D
Nemotecnico CFILAPD-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6843
Patrimonio Neto 294.658,61
Total Cuotas 430.625,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILAPI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7074
Patrimonio Neto 9.342.586,84
Total Cuotas 13.207.679,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICLCDA
Moneda USD
Valor Cuota 1,4420
Patrimonio Neto 3.758.085,73
Total Cuotas 2.606.130,1580
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICLCDB
Moneda USD
Valor Cuota 1,7428
Patrimonio Neto 25.240.413,63
Total Cuotas 14.482.795,0712
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICLCCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,1708
Patrimonio Neto 0,00
Total Cuotas 0,0000
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGLEA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8602
Patrimonio Neto 248.632,14
Total Cuotas 289.029,7572
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGLEB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8944
Patrimonio Neto 1.035.805,95
Total Cuotas 1.158.083,4106
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICLHUA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3421
Patrimonio Neto 1.183.678,29
Total Cuotas 881.946,7922
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFILHUCG-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1357
Patrimonio Neto 780.212,32
Total Cuotas 687.016,5026
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICLHUE-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0716
Patrimonio Neto 59.014.610,10
Total Cuotas 55.071.423,8797
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICLHUI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1912
Patrimonio Neto 261.241.815,56
Total Cuotas 219.314.383,2572
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILCP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,8060
Patrimonio Neto 10.122.624,00
Total Cuotas 5.605.111,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILCP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,8789
Patrimonio Neto 32.303.560,90
Total Cuotas 17.192.722,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILCP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,9347
Patrimonio Neto 77.711.413,91
Total Cuotas 40.166.641,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILCP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,9343
Patrimonio Neto 117.043.299,68
Total Cuotas 60.508.440,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILCP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6652
Patrimonio Neto 1.377.209,76
Total Cuotas 827.078,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILCPXA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3715
Patrimonio Neto 6.165.878,61
Total Cuotas 4.495.622,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILCPXB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4898
Patrimonio Neto 6.629.477,21
Total Cuotas 4.450.049,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILCPXC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4700
Patrimonio Neto 34.427.601,74
Total Cuotas 23.420.071,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILCPXI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5032
Patrimonio Neto 26.733.578,63
Total Cuotas 17.784.911,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFILCXIA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5490
Patrimonio Neto 2.850.928,16
Total Cuotas 1.840.540,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILCPXR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3075
Patrimonio Neto 2.716.560,25
Total Cuotas 2.077.616,0000
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILS12A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7844
Patrimonio Neto 1.079.177,57
Total Cuotas 1.375.844,0050
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILS12B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7844
Patrimonio Neto 819.346,58
Total Cuotas 1.044.609,9976
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILS12C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7843
Patrimonio Neto 1.199.013,37
Total Cuotas 1.528.845,9950
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILS12I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7843
Patrimonio Neto 3.597.039,68
Total Cuotas 4.586.540,0020
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILS12R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7843
Patrimonio Neto 59.949,39
Total Cuotas 76.440,0010
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPCLOA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3578
Patrimonio Neto 2.825.916,89
Total Cuotas 7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPCLOB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3755
Patrimonio Neto 7.237.496,50
Total Cuotas 19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPCLOC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3893
Patrimonio Neto 38.376.065,80
Total Cuotas 98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIPCLOR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3240
Patrimonio Neto 194.544,45
Total Cuotas 600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPCRDA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4460
Patrimonio Neto 1.609.718,28
Total Cuotas 3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPCRDB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4742
Patrimonio Neto 558.990,11
Total Cuotas 1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPCRDC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4960
Patrimonio Neto 3.428.826,48
Total Cuotas 6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie P
Nemotecnico CFIPCRDP-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4862
Patrimonio Neto 1.423.619,37
Total Cuotas 2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIPCRDR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3933
Patrimonio Neto 357.188,51
Total Cuotas 908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPD2A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,1488
Patrimonio Neto 122.220,69
Total Cuotas 821.252,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICPD2B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,1545
Patrimonio Neto 12.795.660,67
Total Cuotas 82.837.292,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPD3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3091
Patrimonio Neto 300.374,20
Total Cuotas 971.915,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICPD3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3269
Patrimonio Neto 11.385.930,31
Total Cuotas 34.830.346,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE3-E
Moneda EUR
Valor Cuota 32,8930
Patrimonio Neto 11.988.187,08
Total Cuotas 364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE4-E
Moneda USD
Valor Cuota 7,4627
Patrimonio Neto 5.109.221,85
Total Cuotas 684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE5-E
Moneda USD
Valor Cuota 60,7689
Patrimonio Neto 28.654.865,69
Total Cuotas 471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE7-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8702
Patrimonio Neto 74.494.750,54
Total Cuotas 85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPE10-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7520
Patrimonio Neto 51.847.597,44
Total Cuotas 68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPE11-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5446
Patrimonio Neto 43.399.979,83
Total Cuotas 79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE12A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5203
Patrimonio Neto 920.682,89
Total Cuotas 1.769.652,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE12B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5627
Patrimonio Neto 1.699.706,38
Total Cuotas 3.020.635,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE12C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6256
Patrimonio Neto 81.098.725,51
Total Cuotas 129.634.049,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE13A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7418
Patrimonio Neto 601.204,91
Total Cuotas 810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE13B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7967
Patrimonio Neto 1.154.347,20
Total Cuotas 1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE13C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8387
Patrimonio Neto 13.017.456,65
Total Cuotas 15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE14A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,5955
Patrimonio Neto 570.317,92
Total Cuotas 957.744,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE14B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6147
Patrimonio Neto 3.266.574,86
Total Cuotas 5.314.177,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE14C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6288
Patrimonio Neto 29.194.744,15
Total Cuotas 46.432.334,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE15C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7141
Patrimonio Neto 28.122.072,67
Total Cuotas 39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE16A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7042
Patrimonio Neto 3.135.898,71
Total Cuotas 4.453.271,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE16B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9584
Patrimonio Neto 10.726.404,08
Total Cuotas 11.192.280,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE16C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1708
Patrimonio Neto 61.224.918,14
Total Cuotas 52.293.787,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE17A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7819
Patrimonio Neto 24.040.549,54
Total Cuotas 30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE18A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8908
Patrimonio Neto 4.129.204,84
Total Cuotas 4.635.584,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE18B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8908
Patrimonio Neto 5.030.073,43
Total Cuotas 5.646.862,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE18C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8908
Patrimonio Neto 10.904.239,74
Total Cuotas 12.241.366,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda CLP
Valor Cuota 125.402,5479
Patrimonio Neto 249.155.902.747,00
Total Cuotas 1.986.848,8076
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGSCH-A
Moneda CLP
Valor Cuota 106.520,2744
Patrimonio Neto 761.219.957,00
Total Cuotas 7.146,2448
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGSCH-B
Moneda CLP
Valor Cuota 107.894,9465
Patrimonio Neto 15.907.733.042,00
Total Cuotas 147.437,2392
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICGSCH-I
Moneda CLP
Valor Cuota 109.258,6055
Patrimonio Neto 230.941.990.356,00
Total Cuotas 2.113.719,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie VC
Nemotecnico CFICSCH-VC
Moneda CLP
Valor Cuota 107.916,0548
Patrimonio Neto 1.544.959.392,00
Total Cuotas 14.316,3072
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICSP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2711
Patrimonio Neto 1.039.863,04
Total Cuotas 818.055,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICSP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3202
Patrimonio Neto 4.923.596,29
Total Cuotas 3.729.322,9983
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICSP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3592
Patrimonio Neto 13.626.129,61
Total Cuotas 10.025.112,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICSP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3443
Patrimonio Neto 19.125.209,95
Total Cuotas 14.227.082,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFISP9IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3626
Patrimonio Neto 15.663.260,05
Total Cuotas 11.495.215,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICSP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1762
Patrimonio Neto 841.782,09
Total Cuotas 715.672,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie A
Nemotecnico CFICSP8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,7294
Patrimonio Neto 3.962.733,77
Total Cuotas 2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie B
Nemotecnico CFICSP8B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,8807
Patrimonio Neto 8.774.516,87
Total Cuotas 4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie C
Nemotecnico CFICSP8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,9853
Patrimonio Neto 20.669.823,78
Total Cuotas 10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie I
Nemotecnico CFICSP8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,9863
Patrimonio Neto 27.859.645,36
Total Cuotas 14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie R
Nemotecnico CFICSP8R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4673
Patrimonio Neto 370.608,95
Total Cuotas 252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVEP7B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5432
Patrimonio Neto 5.771.068,34
Total Cuotas 3.739.706,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIVEP7C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5426
Patrimonio Neto 22.403.673,64
Total Cuotas 14.522.881,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIVEP7I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2479
Patrimonio Neto 53.120.106,27
Total Cuotas 42.566.977,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIVEP8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0785
Patrimonio Neto 1.419.254,20
Total Cuotas 1.315.939,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVEP8B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0995
Patrimonio Neto 1.390.613,24
Total Cuotas 1.264.801,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIVEP8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1185
Patrimonio Neto 11.274.674,00
Total Cuotas 10.079.870,6633
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIVEP8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1058
Patrimonio Neto 15.931.282,57
Total Cuotas 14.407.655,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIVEP8R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0169
Patrimonio Neto 1.054.390,49
Total Cuotas 1.036.914,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie A
Nemotecnico CFICGPEP-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,0530
Patrimonio Neto 2.696.687,17
Total Cuotas 50.922.724,0000
30-04-2025
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICDR3A-E
Moneda CLP
Valor Cuota 23.797,0039
Patrimonio Neto 12.651.082.198,00
Total Cuotas 531.625,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICDR3E-E
Moneda CLP
Valor Cuota 22.741,3544
Patrimonio Neto 121.211.419,00
Total Cuotas 5.330,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGDIMUA
Moneda CLP
Valor Cuota 25.328,9635
Patrimonio Neto 18.077.205.276,00
Total Cuotas 713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGDIMCG
Moneda CLP
Valor Cuota 27.328,8285
Patrimonio Neto 4.427.270.223,00
Total Cuotas 162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGDIMUE
Moneda CLP
Valor Cuota 25.544,2501
Patrimonio Neto 534.590.067,00
Total Cuotas 20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie PF
Nemotecnico CFICDIMUPF
Moneda CLP
Valor Cuota 42.242,4781
Patrimonio Neto 8.939.817.875,00
Total Cuotas 211.631,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGDRA-E
Moneda CLP
Valor Cuota 33.082,4754
Patrimonio Neto 15.776.437.030,00
Total Cuotas 476.882,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGDRE-E
Moneda CLP
Valor Cuota 34.083,0713
Patrimonio Neto 614.654.108,00
Total Cuotas 18.034,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICDR2A
Moneda CLP
Valor Cuota 27.692,1734
Patrimonio Neto 6.942.317.108,00
Total Cuotas 250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICDR2E
Moneda CLP
Valor Cuota 27.694,6627
Patrimonio Neto 59.765.082,00
Total Cuotas 2.158,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFITACOA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1790
Patrimonio Neto 5.791.180,35
Total Cuotas 4.912.146,1658
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie AII
Nemotecnico CFITACAI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9561
Patrimonio Neto 95.605,99
Total Cuotas 100.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFITACOB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2039
Patrimonio Neto 8.523.710,97
Total Cuotas 7.080.372,8706
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie BII
Nemotecnico CFITACBI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9421
Patrimonio Neto 724.072,28
Total Cuotas 768.554,6700
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFITACOC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2155
Patrimonio Neto 29.743.967,54
Total Cuotas 24.470.019,6166
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie CII
Nemotecnico CFITACCI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8964
Patrimonio Neto 467.046,30
Total Cuotas 521.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFITACOR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1341
Patrimonio Neto 30.277.339,57
Total Cuotas 26.698.155,4277
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie RII
Nemotecnico CFITACRI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9577
Patrimonio Neto 191.531,62
Total Cuotas 200.000,0000

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