Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
02-12-2024
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.239,2405
Patrimonio Neto
6.038.064.595,00
Total Cuotas
4.872.391,3414
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.278,0416
Patrimonio Neto
23.002.847.308,00
Total Cuotas
17.998.512,2241
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.360,4296
Patrimonio Neto
4.657.307.213,00
Total Cuotas
3.423.409,1859
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.475,2024
Patrimonio Neto
6.854.185.714,00
Total Cuotas
4.646.267,8808
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.360,5598
Patrimonio Neto
2.126.376.422,00
Total Cuotas
1.562.868,7364
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.346,4871
Patrimonio Neto
6.364.691.907,00
Total Cuotas
4.726.886,4980
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.010,1169
Patrimonio Neto
24.465.598,00
Total Cuotas
24.220,5611
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.473,5777
Patrimonio Neto
42.862.464.602,00
Total Cuotas
29.087.346,6452
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.072,1649
Patrimonio Neto
2.804.843.477,00
Total Cuotas
2.616.056,0626
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.072,9817
Patrimonio Neto
2.936.207.926,00
Total Cuotas
2.736.493,8626
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.484,7635
Patrimonio Neto
8.120.584.141,00
Total Cuotas
5.469.277,7084
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.913,8026
Patrimonio Neto
13.279.620.520,00
Total Cuotas
6.938.866,4051
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.540,1642
Patrimonio Neto
35.968.975.985,00
Total Cuotas
23.353.988,0752
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.242,7485
Patrimonio Neto
5.707.477.199,00
Total Cuotas
4.592.624,4953
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.286,8560
Patrimonio Neto
1.103.643.288,00
Total Cuotas
857.627,6670
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.320,3131
Patrimonio Neto
21.343.274.642,00
Total Cuotas
16.165.313,3334
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.339,7151
Patrimonio Neto
22.970.849.477,00
Total Cuotas
17.146.070,7581
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.086,0857
Patrimonio Neto
606.435.413,00
Total Cuotas
558.367,8944
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.077,2582
Patrimonio Neto
1.333.907.275,00
Total Cuotas
1.238.242,8345
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.079,0180
Patrimonio Neto
546.399.975,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.129,5547
Patrimonio Neto
2.060.521.719,00
Total Cuotas
1.824.189,4664
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.134,1829
Patrimonio Neto
7.311.574.093,00
Total Cuotas
6.446.556,1740
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.138,5525
Patrimonio Neto
5.126.952.522,00
Total Cuotas
4.503.044,2747
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.151,7080
Patrimonio Neto
4.835.335.457,00
Total Cuotas
4.198.403,8502
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.136,4505
Patrimonio Neto
40.252.202,00
Total Cuotas
35.419,2295
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.229,5606
Patrimonio Neto
5.154.577.425,00
Total Cuotas
4.192.210,8452
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.237,4905
Patrimonio Neto
4.938.922.346,00
Total Cuotas
3.991.079,1264
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.246,4615
Patrimonio Neto
10.579.152.144,00
Total Cuotas
8.487.347,3711
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.250,0224
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.250,6697
Patrimonio Neto
2.308.319.400,00
Total Cuotas
1.845.666,6593
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.127,1530
Patrimonio Neto
4.418.845.387,00
Total Cuotas
3.920.359,7863
Consultas/Reclamos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.