Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
01-04-2025
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.262,4553
Patrimonio Neto
6.870.062.016,00
Total Cuotas
5.441.825,8125
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.306,8283
Patrimonio Neto
18.489.883.735,00
Total Cuotas
14.148.671,4085
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.572,7923
Patrimonio Neto
6.112.885.253,00
Total Cuotas
3.886.644,9340
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.709,4341
Patrimonio Neto
8.557.890.550,00
Total Cuotas
5.006.270,9915
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.572,4116
Patrimonio Neto
1.861.711.147,00
Total Cuotas
1.183.984,5813
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.564,6933
Patrimonio Neto
4.421.788.969,00
Total Cuotas
2.825.978,1287
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.168,6743
Patrimonio Neto
154.980.957,00
Total Cuotas
132.612,6153
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.707,6035
Patrimonio Neto
53.759.306.083,00
Total Cuotas
31.482.311,2395
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.240,3419
Patrimonio Neto
3.286.560.227,00
Total Cuotas
2.649.721,2471
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.243,6301
Patrimonio Neto
3.414.724.606,00
Total Cuotas
2.745.771,8273
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.723,0163
Patrimonio Neto
10.508.270.476,00
Total Cuotas
6.098.764,2494
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.954,2391
Patrimonio Neto
13.046.380.528,00
Total Cuotas
6.675.938,6928
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.575,8458
Patrimonio Neto
33.792.592.009,00
Total Cuotas
21.444.097,4947
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.275,2759
Patrimonio Neto
4.636.279.146,00
Total Cuotas
3.635.510,5641
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.276,1438
Patrimonio Neto
1.038.489.762,00
Total Cuotas
813.771,7636
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.310,8289
Patrimonio Neto
21.630.468.377,00
Total Cuotas
16.501.366,5839
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.332,7075
Patrimonio Neto
22.315.160.920,00
Total Cuotas
16.744.230,4854
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.083,7894
Patrimonio Neto
431.979.576,00
Total Cuotas
398.582,5724
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.070,7858
Patrimonio Neto
1.624.745.542,00
Total Cuotas
1.517.339,4778
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.073,3739
Patrimonio Neto
543.541.925,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.146,8940
Patrimonio Neto
2.318.952.023,00
Total Cuotas
2.021.941,0917
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.152,2232
Patrimonio Neto
5.355.639.638,00
Total Cuotas
4.648.092,3724
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.157,9451
Patrimonio Neto
3.667.239.228,00
Total Cuotas
3.167.023,2732
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.173,2905
Patrimonio Neto
4.506.721.092,00
Total Cuotas
3.841.095,8565
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.156,1509
Patrimonio Neto
40.646.006,00
Total Cuotas
35.156,3147
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.252,5722
Patrimonio Neto
5.095.295.473,00
Total Cuotas
4.067.865,8459
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.261,6366
Patrimonio Neto
5.236.667.075,00
Total Cuotas
4.150.693,8328
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.272,0255
Patrimonio Neto
5.884.181.780,00
Total Cuotas
4.625.836,4051
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.250,0224
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.276,8190
Patrimonio Neto
2.258.030.472,00
Total Cuotas
1.768.481,2160
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.144,0062
Patrimonio Neto
4.335.594.922,00
Total Cuotas
3.789.835,2806
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